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2014年11月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 110027 易方达安心回报债券A 1.4400 1.4750 0.0000 0.0000 0.0210 1.48% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 110028 易方达安心回报债券B 1.4250 1.4600 0.0000 0.0000 0.0200 1.42% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3559 0.8854 0.0000 0.0000 0.0045 1.28% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.1290 1.3160 0.0000 0.0000 0.0140 1.26% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161221 国投瑞银双债债券C 1.1350 1.1580 0.0000 0.0000 0.0140 1.25% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 070027 嘉实周期优选混合 1.4880 1.5480 0.0000 0.0000 0.0180 1.22% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519060 海富通纯债债券C 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000 0.0150 1.22% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519061 海富通纯债债券A 1.2550 1.2550 0.0000 0.0000 0.0150 1.21% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 202021 南方小康ETF联接A 0.7930 0.8130 0.0000 0.0000 0.0095 1.21% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 350001 天治财富增长混合 0.8791 2.4244 0.0000 0.0000 0.0104 1.20% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 690002 民生增强收益债券A 1.3440 1.4740 0.0000 0.0000 0.0150 1.13% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 690202 民生增强收益债券C 1.3130 1.4430 0.0000 0.0000 0.0140 1.08% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 630009 华商稳定增利债券A 1.2460 1.2460 0.0000 0.0000 0.0130 1.05% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.1530 1.2970 0.0000 0.0000 0.0120 1.05% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 270029 广发聚财信用债券A 1.1980 1.2070 0.0000 0.0000 0.0120 1.01% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.1762 1.4672 0.0000 0.0000 0.0116 1.00% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 630109 华商稳定增利债券C 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0120 0.99% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 240022 华宝资源优选混合A 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 270030 广发聚财信用债券B 1.1860 1.1940 0.0000 0.0000 0.0110 0.94% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519994 长信金利趋势股票 0.6709 2.0337 0.0000 0.0000 0.0060 0.90% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5760 0.5760 0.0000 0.0000 0.0050 0.88% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 630107 华商稳健双利债券B 1.2900 1.3440 0.0000 0.0000 0.0110 0.86% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 510410 博时上证自然资源ETF 0.6643 0.6643 0.0000 0.0000 0.0056 0.85% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 630007 华商稳健双利债券A 1.3060 1.3670 0.0000 0.0000 0.0110 0.85% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.1399 1.9324 0.0000 0.0000 0.0095 0.84% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 100051 富国可转债A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6678 0.6678 0.0000 0.0000 0.0053 0.80% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6390 0.6390 0.0000 0.0000 0.0050 0.79% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 240012 华宝增强收益债券A 1.2567 1.2767 0.0000 0.0000 0.0096 0.77% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000298 中海纯债债券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 750005 安信平稳增长混合发起A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 240013 华宝增强收益债券B 1.2281 1.2481 0.0000 0.0000 0.0093 0.76% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000042 财通中证ESG100指数增强A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050007 博时平衡配置混合 0.9460 2.3610 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 080009 长盛同禧债券A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 180029 银华永泰积极债券A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5049 2.0095 0.0000 0.0000 0.0037 0.74% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 290007 泰信债券增强收益A 1.1106 1.2266 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 291007 泰信债券增强收益C 1.1040 1.2060 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 270048 广发纯债债券A 1.1070 1.1220 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 270049 广发纯债债券C 1.1020 1.1160 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1040 0.7290 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161719 招商可转债债券 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9950 1.0040 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.1526 1.3766 0.0000 0.0000 0.0079 0.69% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.1785 1.4025 0.0000 0.0000 0.0081 0.69% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 110025 易方达资源行业混合 0.7300 0.7300 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7122 0.7122 0.0000 0.0000 0.0049 0.69% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 270009 广发增强债券C 1.1930 1.3960 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000299 中海纯债债券C 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 180030 银华永泰积极债券C 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 080010 长盛同禧债券C 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000639 宝盈祥瑞混合A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 159930 汇添富中证能源ETF 0.9083 0.9083 0.0000 0.0000 0.0059 0.65% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159916 建信深证基本面60ETF 1.7080 0.9306 0.0000 0.0000 0.0111 0.65% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 620003 金元顺安丰利债券A 1.0990 1.1210 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000150 华安双债添利债券C 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 510170 国联安上证商品ETF 1.5860 0.4920 0.0000 0.0000 0.0100 0.63% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.9227 0.9227 0.0000 0.0000 0.0057 0.62% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000149 华安双债添利债券A 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 686869 浙商聚盈纯债债券C 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 040008 华安策略优选混合A 0.6813 2.2176 0.0000 0.0000 0.0041 0.61% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5060 0.5060 0.0000 0.0000 0.0030 0.60% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 530020 建信转债增强债券A 1.3720 1.3720 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 531020 建信转债增强债券C 1.3590 1.3590 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 485107 工银添利债券A 1.2006 1.5096 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 485007 工银添利债券B 1.1944 1.4784 0.0000 0.0000 0.0069 0.58% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 210004 金鹰稳健成长混合 1.0380 1.2180 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 040023 华安可转债债券B 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.8946 0.8946 0.0000 0.0000 0.0051 0.57% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000107 富国稳健增强债券A/B 1.0630 1.1230 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000109 富国稳健增强债券C 1.0560 1.1160 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000181 景顺长城四季金利债券A 1.0640 1.1340 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000355 南方丰元信用增强债券A 1.0560 1.1360 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 166010 中欧鼎利债券A 1.0840 1.1990 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 200012 长城中小盘成长混合A 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 217023 招商信用增强债券A 1.0840 1.1910 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 570006 诺德中小盘混合 1.2740 1.3040 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 510060 工银上证央企ETF 1.1597 0.7418 0.0000 0.0000 0.0064 0.55% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161603 融通债券A/B 1.1270 1.6710 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161693 融通债券C 1.1230 1.6600 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 150161 新华惠鑫分级债券B 1.4860 1.4860 0.0000 0.0000 0.0080 0.54% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.9272 0.9272 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050116 博时宏观回报债券C 1.1180 1.1330 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 340009 兴全磐稳增利债券A 1.2255 1.2655 0.0000 0.0000 0.0066 0.54% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519661 银河增利债券C 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519660 银河增利债券A 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 470010 汇添富多元收益债券A 1.1610 1.2240 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.2976 1.3391 0.0000 0.0000 0.0067 0.52% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.9984 0.9984 0.0000 0.0000 0.0052 0.52% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 340001 兴全可转债混合 1.2978 3.1038 0.0000 0.0000 0.0067 0.52% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 470011 汇添富多元收益债券C 1.1530 1.2130 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 110018 易方达增强回报债券B 1.1870 1.5670 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 110017 易方达增强回报债券A 1.2150 1.6050 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000219 博时裕益混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 350008 天治新消费混合 1.4190 1.4190 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 217018 招商安瑞进取债券A 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8240 0.8740 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000669 国寿安保尊享债券C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 090002 大成债券A/B 1.1729 1.7559 0.0000 0.0000 0.0056 0.48% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000617 上投摩根优信增利债券C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000668 国寿安保尊享债券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0550 1.1310 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519985 长信纯债壹号债券A 1.1656 1.1656 0.0000 0.0000 0.0056 0.48% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 092002 大成债券C 1.1686 1.7129 0.0000 0.0000 0.0056 0.48% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000032 易方达信用债债券A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 630016 华商价值共享混合发起式 1.4930 1.6430 0.0000 0.0000 0.0070 0.47% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0894 1.2064 0.0000 0.0000 0.0051 0.47% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000182 景顺长城四季金利债券C 1.0610 1.1290 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000194 银华信用四季红债券A 1.0700 1.1350 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 040022 华安可转债债券A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 240018 华宝可转债债券A 1.1031 1.1031 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161718 招商沪深300高贝塔 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 206001 鹏华弘泰A 1.1033 4.4035 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.3010 1.3010 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 162210 宏利集利债券A 1.2143 1.3223 0.0000 0.0000 0.0056 0.46% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 162299 宏利集利债券C 1.1844 1.2874 0.0000 0.0000 0.0054 0.46% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160515 博时安丰18个月定开债A 1.1020 1.1740 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 165314 建信信用增强债券(LOF)C 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000058 国联安安泰灵活配置混合A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 213917 宝盈增强收益债券C 1.2220 1.4740 0.0000 0.0000 0.0055 0.45% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 050016 博时宏观回报债券A/B 1.1230 1.1450 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001021 华夏亚债中国指数A 1.1100 1.1400 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 070015 嘉实多元债券A 1.1210 1.4030 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.2532 1.5052 0.0000 0.0000 0.0056 0.45% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000695 大成景益平稳收益混合A 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2834 2.0934 0.0000 0.0000 0.0056 0.44% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 350009 天治研究驱动混合A 1.1700 1.2560 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000171 易方达裕丰回报债券A 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000436 易方达裕惠定开混合A 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 200013 长城积极增利债券A 1.1740 1.2540 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 371020 摩根纯债债券A 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160718 嘉实多利收益债券A 1.0059 1.1264 0.0000 0.0000 0.0042 0.42% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 180026 银华信用双利债券C 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160124 南方中债10年期国债C 1.1045 1.1345 0.0000 0.0000 0.0045 0.41% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 110007 易方达稳健收益债券A 1.2464 1.5750 0.0000 0.0000 0.0051 0.41% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 233005 大摩强收益债券 1.3508 1.3858 0.0000 0.0000 0.0054 0.40% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2680 1.6920 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160123 南方中债10年期国债A 1.1193 1.1493 0.0000 0.0000 0.0045 0.40% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 110008 易方达稳健收益债券B 1.2505 1.6001 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 370026 上投摩根轮动添利债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 370025 上投摩根轮动添利债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 050022 博时回报混合 1.2800 1.3160 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 200015 长城优化升级混合A 1.0170 1.1320 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 420102 天弘永利债券B 1.0842 1.3564 0.0000 0.0000 0.0041 0.38% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000033 易方达信用债债券C 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161117 易方达永旭定开债 1.0660 1.1840 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 159908 博时创业板ETF 0.8115 0.8115 0.0000 0.0000 0.0031 0.38% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000616 上投摩根优信增利债券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0490 1.1220 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000141 富国国有企业债债券C 1.0440 1.1170 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 530008 建信稳定增利债券C 1.3220 1.5950 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 050027 博时信用债纯债债券A 1.0650 1.1710 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 420002 天弘永利债券A 1.0829 1.3272 0.0000 0.0000 0.0041 0.38% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161618 融通岁岁添利定开债A 1.0590 1.1350 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000255 长城增强收益定开债券C 1.0620 1.1140 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 630103 华商收益增强债券B 1.3070 1.5130 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 630003 华商收益增强债券A 1.3190 1.5440 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 100068 富国纯债债券发起式C 1.0560 1.0980 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001023 华夏亚债中国指数C 1.0950 1.1250 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001013 华夏希望债券C 1.0850 1.3950 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000106 建信安心回报债券C 1.0920 1.1020 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 206018 鹏华产业债债券A 1.0970 1.1030 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0810 1.1260 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000244 天弘稳利定期开放A 1.0820 1.1210 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000245 天弘稳利定期开放B 1.0800 1.1160 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000563 南方通利债券A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001011 华夏希望债券A 1.0880 1.4180 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 485105 工银增强收益债券A 1.1733 1.6153 0.0000 0.0000 0.0043 0.37% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0850 1.1380 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 020034 国泰民安增利债券C 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.1110 1.2620 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 485005 工银增强收益债券B 1.1678 1.5788 0.0000 0.0000 0.0042 0.36% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000131 大成景兴信用债债券C 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.1140 1.1180 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 050021 博时创业板ETF联接A 0.8121 0.8121 0.0000 0.0000 0.0029 0.36% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.1030 1.2490 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 380005 中银纯债债券A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 070016 嘉实多元债券B 1.1100 1.3790 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 020033 国泰民安增利债券A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 200113 长城积极增利债券C 1.1550 1.2350 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000130 大成景兴信用债债券A 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000152 大成景旭纯债债券A 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 166801 浙商聚潮新思维混合A 1.4350 1.4350 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000306 天弘弘利债券A 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 070005 嘉实债券A 1.4930 1.9880 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 371120 摩根纯债债券B 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 310518 申万菱信可转债债券A 1.1770 1.3270 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 470018 汇添富双利债券A 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 159905 工银深证红利ETF 0.7624 0.7624 0.0000 0.0000 0.0025 0.33% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 180025 银华信用双利债券A 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000184 工银添福债券A 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000185 工银添福债券B 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 217011 招商安心收益债券C 1.2210 1.4610 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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