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上投摩根优信增利债券A(上投优信A) - 基金主页(代码:000616)

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今天最新净值 1.2683 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4873
成立日期：2014-06-11
基金类型：债券型
成立份额：5.609亿份
最近份额：0.0473亿
最近资产：0.06亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：

上投摩根优信增利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-11-28	2019-11-28	2019-11-29	分红	每份派现金0.2190元

上投摩根优信增利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	3.1000	1.64%	0.09%
000661	长春高新	0.2200	1.00%	1.30%
600519	贵州茅台	0.0500	0.74%	-0.05%
300760	迈瑞医疗	0.2000	0.64%	0.46%
002821	凯莱英	0.2400	0.60%	3.99%
603317	天味食品	1.0300	0.59%	1.60%
002901	大博医疗	0.3800	0.47%	3.05%
600588	用友网络	1.0100	0.46%	1.55%
601799	星宇股份	0.3500	0.46%	0.00%

上投摩根优信增利债券A(000616)基金档案

基金代码	000616	基金简称	上投摩根优信增利债券A	基金全称	上投摩根优信增利债券型证券投资基金
发行日期	2014-05-12	成立日期	2014-06-11	基金类型	债券型
基金经理		基金托管人	中国银行	基金公司	上投摩根基金
最近资产	0.06亿	最近份额	0.0473亿	成立份额	5.609亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合C	0.8860	3.52%
摩根领先优选混合A	0.9045	3.51%
摩根新兴服务股票A	2.4954	2.98%
摩根智慧互联股票A	1.8618	2.73%
摩根智慧互联股票C	1.8255	2.72%
摩根民生需求股票A	3.1349	2.68%
摩根民生需求股票C	3.0627	2.68%
摩根转型动力混合A	2.5931	2.49%
摩根转型动力混合C	2.5239	2.49%
摩根整合驱动混合A	0.6141	2.47%