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2014年05月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519160 新华安享惠金定期债券A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0220 2.09% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519161 新华安享惠金定期债券C 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0220 2.09% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.7990 0.8080 0.0000 0.0000 0.0140 1.78% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.5250 0.5250 0.0000 0.0000 0.0080 1.55% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 510410 博时上证自然资源ETF 0.5299 0.5299 0.0000 0.0000 0.0067 1.28% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.4790 0.4790 0.0000 0.0000 0.0060 1.27% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519973 长信纯债一年定开债A 1.0359 1.0359 0.0000 0.0000 0.0125 1.22% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519972 长信纯债一年定开债C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0124 1.21% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.5410 0.5410 0.0000 0.0000 0.0064 1.20% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519994 长信金利趋势股票 0.5236 1.6765 0.0000 0.0000 0.0059 1.14% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000268 广发集利一年定开债C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000267 广发集利一年定开债A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.8630 0.5720 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0170 1.0740 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 210010 金鹰灵活配置混合A 1.0242 1.0242 0.0000 0.0000 0.0099 0.98% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 210011 金鹰灵活配置混合C 1.0179 1.0179 0.0000 0.0000 0.0098 0.97% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 510170 国联安上证商品ETF 1.2700 0.3940 0.0000 0.0000 0.0120 0.95% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 270049 广发纯债债券C 0.9820 0.9960 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0130 1.0670 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 180015 银华增强收益债券A 1.0910 1.2970 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 270048 广发纯债债券A 0.9850 1.0000 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 240013 华宝增强收益债券B 1.1221 1.1421 0.0000 0.0000 0.0089 0.80% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 240012 华宝增强收益债券A 1.1459 1.1659 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.4100 0.4100 0.0000 0.0000 0.0030 0.74% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000064 大摩18个月定开债C 1.0210 1.0530 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000277 博时双月薪债券A 1.0260 1.0450 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160129 南方金利定开债券C 1.0350 1.1080 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.1239 1.1655 0.0000 0.0000 0.0076 0.68% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001023 华夏亚债中国指数C 1.0400 1.0700 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160128 南方金利定开债券A 1.0400 1.1140 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001021 华夏亚债中国指数A 1.0520 1.0820 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 110025 易方达资源行业混合 0.6040 0.6040 0.0000 0.0000 0.0040 0.67% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000119 广发聚鑫债券C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161715 招商大宗商品(LOF) 0.6560 0.7060 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000118 广发聚鑫债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 240022 华宝资源优选混合A 0.6850 0.6850 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 485107 工银添利债券A 1.0361 1.3451 0.0000 0.0000 0.0061 0.59% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 485007 工银添利债券B 1.0326 1.3166 0.0000 0.0000 0.0061 0.59% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 350009 天治研究驱动混合A 1.0430 1.1290 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000152 大成景旭纯债债券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000153 大成景旭纯债债券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 150161 新华惠鑫分级债券B 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000355 南方丰元信用增强债券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0302 1.0302 0.0000 0.0000 0.0057 0.56% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 206003 鹏华信用增利债券A 1.1040 1.1340 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 090002 大成债券A/B 1.0447 1.6277 0.0000 0.0000 0.0053 0.51% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 360013 光大信用添益债券A 0.9770 1.1120 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0083 1.0083 0.0000 0.0000 0.0051 0.51% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0051 0.51% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 092002 大成债券C 1.0426 1.5869 0.0000 0.0000 0.0052 0.50% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 150166 国富恒利分级债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.0080 1.1630 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0070 1.2490 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000246 博时月月薪定期支付债券 1.0070 1.0400 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 372110 摩根强化回报债券B 1.0050 1.0450 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 202103 南方多利增强债券A 1.0564 1.3929 0.0000 0.0000 0.0052 0.49% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 531020 建信转债增强债券C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000191 富国信用债债券A/B 1.0270 1.0380 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 372010 摩根强化回报债券A 1.0170 1.0570 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 217022 招商产业债券A 1.0230 1.1410 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 202102 南方多利增强债券C 1.0556 1.3769 0.0000 0.0000 0.0052 0.49% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020033 国泰民安增利债券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020034 国泰民安增利债券C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 530020 建信转债增强债券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 180026 银华信用双利债券C 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519023 海富通稳健添利债券C 1.0880 1.1790 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 320021 诺安双利债券发起A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 180025 银华信用双利债券A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161718 招商沪深300高贝塔 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 270009 广发增强债券C 1.0820 1.2850 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 206004 鹏华信用增利债券B 1.0880 1.1180 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161624 融通可转债债券A 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161625 融通可转债债券C 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 159930 汇添富中证能源ETF 0.7673 0.7673 0.0000 0.0000 0.0033 0.43% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 360014 光大信用添益债券C 0.9680 1.1030 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 530021 建信纯债债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000130 大成景兴信用债债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000131 大成景兴信用债债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 531021 建信纯债债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000289 鹏华丰泰定开债A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 380006 中银纯债债券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000024 大摩双利增强债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000025 大摩双利增强债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000052 长盛纯债债券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 210014 金鹰元丰债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 020028 国泰信用债券C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 080003 长盛积极配置债券A 1.0887 1.2617 0.0000 0.0000 0.0042 0.39% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 720003 财通收益增强债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000192 富国信用债债券C 1.0230 1.0340 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000194 银华信用四季红债券A 1.0240 1.0340 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000195 工银成长收益混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000196 工银成长收益混合B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000227 华安年年红债券A 1.0260 1.0390 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 720002 财通可转债债券A 1.0370 1.0710 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000287 银华永利债券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000288 银华永利债券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 100072 富国强回报定开债A/B 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 100073 富国强回报定开债C 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 380005 中银纯债债券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000128 大成景安短融债券A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000129 大成景安短融债券B 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 550016 中信保诚至远动力混合C 1.0660 1.0560 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519163 新华增怡债券C 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 290009 泰信债券周期回报A 1.0890 1.1990 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 485105 工银增强收益债券A 1.0523 1.4943 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 485005 工银增强收益债券B 1.0494 1.4604 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 630109 华商稳定增利债券C 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0515 1.3425 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519162 新华增怡债券A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 371120 摩根纯债债券B 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 630009 华商稳定增利债券A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519024 海富通稳健添利债券A 1.1010 1.1920 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 020020 国泰双利债券C 1.1030 1.2750 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1615 1.9715 0.0000 0.0000 0.0041 0.35% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519030 海富通稳固收益债券C 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 050007 博时平衡配置混合 0.8610 2.2760 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 660013 农银信用添利债券 1.0245 1.0605 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 660009 农银增强收益债券A 1.1054 1.1404 0.0000 0.0000 0.0037 0.34% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0167 1.1117 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 660109 农银增强收益债券C 1.0943 1.1293 0.0000 0.0000 0.0037 0.34% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9040 0.9260 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160123 南方中债10年期国债A 1.0723 1.1023 0.0000 0.0000 0.0034 0.32% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160124 南方中债10年期国债C 1.0599 1.0899 0.0000 0.0000 0.0034 0.32% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000219 博时裕益混合A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 360008 光大增利收益债券A 0.9560 1.2020 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 620003 金元顺安丰利债券A 0.9740 0.9960 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161619 融通岁岁添利定开债B 1.0180 1.0500 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000032 易方达信用债债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0060 1.0470 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000045 工银产业债债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 485019 工银信用纯债债券B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 310508 申万菱信稳益宝债券A 0.9930 1.1390 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 206008 鹏华丰盛债券B 1.0200 1.1110 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 253060 国联安信心增长债券A 1.0150 1.0600 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 100058 富国产业债券A 1.0200 1.1360 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000573 天弘通利混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0726 1.2966 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0090 1.0570 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9920 1.3510 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0504 1.2744 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 070026 嘉实信用债券C 0.9870 1.0860 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 070025 嘉实信用债券A 0.9940 1.0970 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0117 1.0117 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519683 交银双利债券A/B 1.0520 1.1600 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000345 鹏华丰融定开债 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 070037 嘉实纯债债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0240 1.1120 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519669 银河领先债券A 1.0360 1.0760 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000058 国联安安泰灵活配置混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000351 国富恒丰一年持有期债券A 1.0280 1.0400 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0510 1.0710 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519051 海富通一年定开债A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 020027 国泰信用债券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 202110 南方润元纯债债券C 1.0220 1.0320 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000171 易方达裕丰回报债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519685 交银双利债券C 1.0420 1.1470 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000175 汇添富高息债债券C 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 270029 广发聚财信用债券A 1.0530 1.0620 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000185 工银添福债券B 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0310 1.0460 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0230 1.0530 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000207 建信双债增强债券A 1.0430 1.0530 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000436 易方达裕惠定开混合A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 270030 广发聚财信用债券B 1.0450 1.0530 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0300 1.0750 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 164105 华富强化回报债券(LOF) 1.0290 1.1000 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000310 安信永利信用债券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000305 中银中高等级债券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519078 汇添富增强收益债券A 1.0910 1.3060 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 530009 建信收益增强债券A 1.0790 1.1940 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 253020 国联安增利债券A 1.0640 1.3090 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 163819 中银信用增利债券(LOF)A 1.0710 1.1740 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0580 1.0780 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 200113 长城积极增利债券C 1.0650 1.1450 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 531009 建信收益增强债券C 1.0580 1.1730 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0135 1.0135 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 470078 汇添富增强收益债券C 1.0760 1.2910 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 110017 易方达增强回报债券A 1.1310 1.4710 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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