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2012年12月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 620006 金元顺安消费主题混合 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 110036 易方达双债增强债券C 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 620001 金元顺安宝石动力混合 0.7726 0.8326 0.0000 0.0000 0.0033 0.43% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0349 1.0349 0.0000 0.0000 0.0043 0.42% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050019 博时转债增强债券A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 620008 金元顺安新经济主题混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 481006 工银红利混合 0.8656 0.9056 0.0000 0.0000 0.0033 0.38% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 377010 摩根阿尔法混合A 2.0158 3.9358 0.0000 0.0000 0.0077 0.38% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 110035 易方达双债增强债券A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 470028 汇添富社会责任混合A 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7571 1.8210 0.0000 0.0000 0.0025 0.33% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 050119 博时转债增强债券C 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6660 0.6660 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 180029 银华永泰积极债券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 200006 长城消费增值混合A 0.7791 2.2191 0.0000 0.0000 0.0022 0.28% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 270021 广发聚瑞混合A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6325 2.2961 0.0000 0.0000 0.0017 0.27% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 121001 国投瑞银融华债券 1.1234 2.4254 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 620004 金元顺安价值增长混合 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 762001 国金国鑫发起A 1.0163 1.0163 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 483003 工银精选平衡混合 0.5193 1.7345 0.0000 0.0000 0.0013 0.25% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110022 易方达消费行业股票 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070099 嘉实优质企业混合 0.8840 1.7800 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 470059 汇添富可转换债券C 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 470058 汇添富可转换债券A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 582003 东吴配置优化混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 040023 华安可转债债券B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 180030 银华永泰积极债券C 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519977 长信可转债债券A 1.0459 1.0459 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519976 长信可转债债券C 1.0424 1.0424 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 210006 金鹰元禧混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 531020 建信转债增强债券C 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 530020 建信转债增强债券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519996 长信银利精选股票 0.5728 2.4928 0.0000 0.0000 0.0011 0.19% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 050011 博时信用债券A/B 1.0640 1.1240 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 050111 博时信用债券C 1.0500 1.1100 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 163816 中银转债增强债券A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 163817 中银转债增强债券B 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 070001 嘉实成长收益混合A 0.6139 3.0240 0.0000 0.0000 0.0009 0.15% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 159906 大成深证成长40ETF 0.7200 0.7200 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0146 3.4054 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 240018 华宝可转债债券A 0.9449 0.9449 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 620003 金元顺安丰利债券A 0.9330 0.9550 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 240013 华宝增强收益债券B 1.0514 1.0714 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001031 华夏安康债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001033 华夏安康债券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 217023 招商信用增强债券A 1.0110 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 206015 鹏华纯债债券D 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 202212 南方平衡配置混合 1.0510 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0410 1.3460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 202005 南方成份精选混合A 0.8727 0.8927 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 350009 天治研究驱动混合A 1.0060 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040022 华安可转债债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 090019 大成景恒混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519078 汇添富增强收益债券A 1.0430 1.2430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 050027 博时信用债纯债债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 270045 广发双债添利债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 450018 国富恒久信用债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 630009 华商稳定增利债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 240012 华宝增强收益债券A 1.0678 1.0878 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001021 华夏亚债中国指数A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 233005 大摩强收益债券 1.1474 1.1824 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 320008 诺安增利债券A 1.0830 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 110017 易方达增强回报债券A 1.1400 1.4000 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 092002 大成债券C 1.0421 1.5371 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 180015 银华增强收益债券A 1.0960 1.2670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519030 海富通稳固收益债券C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 090002 大成债券A/B 1.0537 1.5727 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160123 南方中债10年期国债A 1.0663 1.0863 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160124 南方中债10年期国债C 1.0594 1.0794 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 290003 泰信双息双利债券C 1.0240 1.2353 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 240005 华宝多策略增长A 0.4610 3.8044 0.0000 0.0000 0.0003 0.07% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519018 汇添富均衡增长混合 0.6064 2.1647 0.0000 0.0000 0.0004 0.07% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 660009 农银增强收益债券A 1.0665 1.1015 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0979 1.2989 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 100018 富国天利增长债券A 1.2327 2.0577 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 660109 农银增强收益债券C 1.0608 1.0958 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0207 1.0407 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0407 1.2307 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519682 交银增利债券C 1.0195 1.2795 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519680 交银增利债券A/B 1.0250 1.3020 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 320004 诺安优化收益债券C 1.0704 1.3400 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 420002 天弘永利债券A 1.0055 1.1863 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 420102 天弘永利债券B 1.0062 1.2072 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0363 1.0464 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0239 1.2139 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 710301 富安达增强收益债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0367 1.0731 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 710302 富安达增强收益债券C 1.0111 1.0111 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 485107 工银添利债券A 1.0473 1.3273 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 040009 华安稳定收益债券A 1.0462 1.2812 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 040010 华安稳定收益债券B 1.0348 1.2598 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 450005 国富强化收益债券A 1.0890 1.1720 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 450006 国富强化收益债券C 1.0798 1.1628 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0517 1.0681 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 660102 农银恒久增利债券C 1.0802 1.0832 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 080003 长盛积极配置债券A 1.0538 1.2268 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 660002 农银恒久增利债券A 1.0879 1.1439 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519667 银河银信债券A 1.0223 1.3363 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519666 银河银信债券B 1.0192 1.3162 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 070009 嘉实超短债债券C 1.0077 1.1970 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 485007 工银添利债券B 1.0426 1.3046 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 166003 中欧稳健收益债券A 1.0735 1.1890 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519189 万家信用恒利债券C 1.0081 1.0081 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519188 万家信用恒利债券A 1.0092 1.0092 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 288102 华夏稳定双利债券C 1.0300 1.5800 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 166004 中欧稳健收益债券C 1.0691 1.1721 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 573003 诺德增强收益债券 0.9990 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000004 中海可转债债券C 0.9410 3.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 151002 银河收益混合 1.1133 2.2033 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 470078 汇添富增强收益债券C 1.0320 1.2320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 560006 益民核心增长混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 240003 华宝宝康债券A 1.1792 1.6892 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 320007 诺安成长混合A 0.8050 1.2500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 233013 大摩多元收益债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 233012 大摩多元收益债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 550006 信诚经典优债债券A 1.0310 1.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 550005 中信保诚三得益债券B 0.9890 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 233011 大摩主题优选混合 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 217022 招商产业债券A 1.0180 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 253020 国联安增利债券A 1.0740 1.2690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 253021 国联安增利债券B 1.0740 1.2520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 253030 国联安信心增益债券 1.0160 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 470018 汇添富双利债券A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160128 南方金利定开债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7080 1.7080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160217 国泰信用互利债券A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 310518 申万菱信可转债债券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 470011 汇添富多元收益债券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0370 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160602 鹏华普天债券A 1.1030 1.5170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 485011 工银瑞信双利债券B 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 485111 工银瑞信双利债券A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160608 鹏华普天债券B 1.0770 1.4610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160612 鹏华丰收债券B 1.0310 1.3480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1154 1.9254 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 206008 鹏华丰盛债券B 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0710 1.1520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 206004 鹏华信用增利债券B 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0860 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0800 1.1670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 206003 鹏华信用增利债券A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 470010 汇添富多元收益债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0200 1.2130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 202110 南方润元纯债债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0980 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161117 易方达永旭定开债 1.0280 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 530017 建信双息红利债券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0070 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161603 融通债券A/B 1.0290 1.5260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.1110 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 270009 广发增强债券C 1.1150 1.2950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 163822 中银主题策略混合A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 163823 中银稳健策略混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 163806 中银增利债券A 1.0930 1.2630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519676 银河强化债券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519678 银河消费混合A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 450019 国富恒久信用债券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7040 0.7040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 164808 工银四季收益债券A 1.0610 1.1570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6310 0.6650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 270029 广发聚财信用债券A 1.0310 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 164810 工银纯债定开债 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 270030 广发聚财信用债券B 1.0290 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9930 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 270044 广发双债添利债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 162299 宏利集利债券C 1.0477 1.0907 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 162210 宏利集利债券A 1.0687 1.1117 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0260 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0610 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0970 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 166010 中欧鼎利债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519985 长信纯债壹号债券A 1.0806 1.0806 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 290009 泰信债券周期回报A 1.0440 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 161902 万家增强收益债券C 1.0372 1.7534 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 200016 长城稳健成长混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 200113 长城积极增利债券C 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 470008 汇添富策略回报混合 0.9050 0.9250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161813 银华信用债券(LOF) 1.0750 1.1540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 161612 融通深证成份指数A 0.7350 0.7350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 291007 泰信债券增强收益C 1.0092 1.0972 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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