基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 汇添富医疗服务灵活配置混合A 易方达优质精选混合(QDII) 中海优质成长混合 大成2020生命周期混合A 光大优势配置混合A 光大保德信量化股票A 交银蓝筹混合 华泰柏瑞盛世中国混合 嘉实沪深300ETF联接A 易方达国防军工混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 汇添富均衡增长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2012年07月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 050012 博时策略混合 0.8030 0.8270 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 110025 易方达资源行业混合 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.7550 1.2310 0.0000 0.0000 0.0100 0.57% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6552 0.6552 0.0000 0.0000 0.0033 0.51% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 510170 国联安上证商品ETF 2.1710 0.6730 0.0000 0.0000 0.0110 0.51% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162213 宏利沪深300指数A 0.8350 0.8550 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 200008 长城品牌优选混合A 0.6421 0.6421 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.4660 2.2762 0.0000 0.0000 0.0022 0.47% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 510030 华宝上证180价值ETF 2.1560 0.7380 0.0000 0.0000 0.0100 0.47% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 510110 海富通上证周期ETF 2.0190 0.8100 0.0000 0.0000 0.0090 0.45% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6820 0.6820 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519671 银河沪深300价值指数A 0.6950 0.6950 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7060 0.7060 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 510410 博时上证自然资源ETF 0.8746 0.8746 0.0000 0.0000 0.0037 0.42% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519027 海富通上证周期ETF联接 0.7430 0.7430 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8747 0.8747 0.0000 0.0000 0.0035 0.40% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 110003 易方达上证50增强A 0.6283 2.4783 0.0000 0.0000 0.0024 0.38% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 400001 东方龙混合 0.6357 2.3972 0.0000 0.0000 0.0024 0.38% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8060 0.8360 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6168 0.6168 0.0000 0.0000 0.0023 0.37% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 400003 东方精选混合 0.9506 3.1691 0.0000 0.0000 0.0035 0.37% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 580003 东吴行业轮动混合A 0.7151 0.7951 0.0000 0.0000 0.0026 0.36% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 510050 华夏上证50ETF 1.6650 2.1580 0.0000 0.0000 0.0060 0.36% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 400007 东方策略成长混合 1.2915 1.2915 0.0000 0.0000 0.0046 0.36% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519093 新华钻石品质企业混合 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 510230 国泰上证180金融ETF 2.8700 0.8150 0.0000 0.0000 0.0100 0.35% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5465 1.7457 0.0000 0.0000 0.0018 0.33% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 110008 易方达稳健收益债券B 1.1070 1.3156 0.0000 0.0000 0.0036 0.33% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110007 易方达稳健收益债券A 1.1004 1.3000 0.0000 0.0000 0.0036 0.33% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 100032 富国中证红利指数增强A 0.9510 1.5220 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3606 1.8219 0.0000 0.0000 0.0011 0.31% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 050010 博时特许价值混合A 0.9830 1.3280 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 202005 南方成份精选混合A 0.8160 0.8360 0.0000 0.0000 0.0024 0.30% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 320010 诺安中证A100指数A 0.6740 0.6740 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020005 国泰金马稳健混合A 0.6860 2.8670 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 510270 中银上证国企100ETF 0.6910 0.8060 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6910 0.6910 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7290 2.2430 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 121001 国投瑞银融华债券 1.1606 2.4626 0.0000 0.0000 0.0032 0.28% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7200 0.7200 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7140 2.2410 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7450 0.7450 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 213003 宝盈策略增长混合 0.7665 1.1665 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161907 万家中证红利ETF联接A 0.7983 0.7983 0.0000 0.0000 0.0021 0.26% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 090010 大成中证红利指数A 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 510090 建信上证社会责任ETF 0.7700 0.9190 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 020021 国泰金融ETF联接A 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8007 0.8507 0.0000 0.0000 0.0019 0.24% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 100038 富国沪深300指数增强A 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 240011 华宝大盘精选混合 1.2995 1.3795 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 410008 华富中证A100ETF联接A 0.6835 0.6835 0.0000 0.0000 0.0016 0.23% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 450008 国富沪深300指数增强A 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7845 0.7845 0.0000 0.0000 0.0018 0.23% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519087 新华优选分红混合A 0.7219 2.3522 0.0000 0.0000 0.0016 0.22% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3206 0.7976 0.0000 0.0000 0.0007 0.22% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 202021 南方小康ETF联接A 0.7211 0.7411 0.0000 0.0000 0.0015 0.21% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040022 华安可转债债券A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 040023 华安可转债债券B 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 166005 中欧价值发现混合A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 610002 信澳精华配置混合A 0.9950 1.4150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 590008 中邮战略新兴产业混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7014 0.7014 0.0000 0.0000 0.0014 0.20% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519100 长盛中证A100指数 0.6937 1.3137 0.0000 0.0000 0.0014 0.20% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 050006 博时稳定价值债券B 1.0050 1.2510 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161813 银华信用债券(LOF) 1.0670 1.1460 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519035 富国天博创新主题混合 0.7231 2.6255 0.0000 0.0000 0.0014 0.19% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 288002 华夏收入混合 2.1760 3.5760 0.0000 0.0000 0.0040 0.18% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 510060 工银上证央企ETF 1.0485 0.6707 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2684 3.0314 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.6850 2.1370 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.6900 0.7160 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 206001 鹏华弘泰A 0.8532 3.4606 0.0000 0.0000 0.0012 0.14% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 510210 上证综指ETF 2.2030 0.7540 0.0000 0.0000 0.0030 0.14% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 399001 中海上证50指数增强 0.6910 0.6910 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 470007 汇添富上证综合指数A 0.7080 0.7080 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 163808 中银中证A100指数增强 0.6990 0.7090 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 100053 富国上证指数ETF联接A 0.7640 0.7640 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 350005 天治中国制造2025 1.0307 1.0307 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 700001 平安行业先锋混合 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 213006 宝盈核心优势混合A 0.6467 0.8467 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6520 1.6520 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 040005 华安宏利混合A 1.9725 2.5925 0.0000 0.0000 0.0023 0.12% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 580006 东吴新经济混合A 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519706 交银深证300价值ETF联接 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 159913 交银深证300价值ETF 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519180 万家180指数A 0.5304 2.8704 0.0000 0.0000 0.0006 0.11% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519091 新华泛资源优势混合 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519089 新华优选成长混合 1.1576 1.8576 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 162202 宏利周期混合 0.8055 2.8505 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 450009 国富中小盘股票A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 720002 财通可转债债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 180026 银华信用双利债券C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 180025 银华信用双利债券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 260112 景顺长城能源基建混合A 0.9970 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 270030 广发聚财信用债券B 1.0240 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160128 南方金利定开债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 360009 光大增利收益债券C 1.0320 1.2010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 675013 西部利得稳健双利债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 020002 国泰金龙债券A 1.0460 1.4750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 550006 信诚经典优债债券A 1.0250 1.1440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 530017 建信双息红利债券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 050123 博时天颐债券C 1.0110 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 050106 博时稳定价值债券A 1.0230 1.2690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 050023 博时天颐债券A 1.0120 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0490 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001001 华夏债券A/B 1.0800 1.6300 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001013 华夏希望债券C 1.0750 1.2750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 110035 易方达双债增强债券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 217011 招商安心收益债券C 1.0790 1.2790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 570001 诺德价值优势混合 0.8047 0.8047 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 253020 国联安增利债券A 1.0750 1.2470 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 253021 国联安增利债券B 1.0710 1.2310 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 360014 光大信用添益债券C 1.0710 1.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 360013 光大信用添益债券A 1.0750 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 040019 华安稳固收益债券C 1.0770 1.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519023 海富通稳健添利债券C 1.0680 1.1590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.1060 1.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0750 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.3830 0.8840 0.0000 0.0000 0.0020 0.08% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 288102 华夏稳定双利债券C 1.0505 1.5655 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519300 大成沪深300指数A 0.7284 2.1384 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 202015 南方沪深300ETF联接A 0.8175 0.9775 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 660008 农银沪深300指数A 0.7297 0.7297 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7373 0.7373 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 100029 富国天成红利混合 1.0802 1.3212 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 159919 嘉实沪深300ETF 0.8971 0.8971 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 162210 宏利集利债券A 1.0616 1.1046 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 450006 国富强化收益债券C 1.0490 1.1320 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 450005 国富强化收益债券A 1.0574 1.1404 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 481009 工银沪深300指数A 0.8376 1.0326 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 159916 建信深证基本面60ETF 1.5998 0.8716 0.0000 0.0000 0.0009 0.06% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6293 2.4973 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8681 0.8681 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 161902 万家增强收益债券C 1.0169 1.7317 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 240018 华宝可转债债券A 0.9295 0.9295 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 162299 宏利集利债券C 1.0428 1.0858 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519186 万家稳健增利债券A 1.0686 1.1786 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519187 万家稳健增利债券C 1.0563 1.1663 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6496 2.3245 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 159903 南方深证成份ETF 0.9294 0.6858 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9390 3.7990 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 166004 中欧稳健收益债券C 1.0465 1.1495 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 202017 南方深证成份ETF联接A 0.7076 0.7076 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 040010 华安稳定收益债券B 1.0264 1.2514 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 040009 华安稳定收益债券A 1.0358 1.2708 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 217008 招商安本增利债券C 1.0569 1.4669 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 166003 中欧稳健收益债券A 1.0489 1.1644 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 050002 博时沪深300指数A 0.6553 2.6353 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519666 银河银信债券B 1.0175 1.3125 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519667 银河银信债券A 1.0220 1.3310 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0879 1.1055 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 291007 泰信债券增强收益C 1.0180 1.0830 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 290007 泰信债券增强收益A 1.0199 1.0949 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519985 长信纯债壹号债券A 1.0651 1.0651 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0687 1.0991 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 202102 南方多利增强债券C 1.0702 1.3205 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 202103 南方多利增强债券A 1.0724 1.3309 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0295 1.0346 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 420102 天弘永利债券B 1.0127 1.1936 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 420002 天弘永利债券A 1.0119 1.1748 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 217203 招商安泰债券B 1.1653 1.6218 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 217003 招商安泰债券A 1.1351 1.6516 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6420 0.6760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161603 融通债券A/B 1.0510 1.5180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000004 中海可转债债券C 0.9110 3.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 200113 长城积极增利债券C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 200013 长城积极增利债券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161612 融通深证成份指数A 0.7480 0.7480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161693 融通债券C 1.0500 1.5170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 163812 中银双利债券B 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0529 1.0529 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0390 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6850 0.6850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 163811 中银双利债券A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 164810 工银纯债定开债 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 180018 银华和谐主题混合 1.0210 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7160 0.7160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0830 1.1820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 180031 银华中小盘混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 163817 中银转债增强债券B 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 164808 工银四季收益债券A 1.0660 1.1320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 163816 中银转债增强债券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏