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2012年04月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0460 1.0680 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 206008 鹏华丰盛债券B 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160612 鹏华丰收债券B 1.0630 1.3170 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 217022 招商产业债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 180025 银华信用双利债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0160 1.3040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 360014 光大信用添益债券C 1.0430 1.0680 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 360013 光大信用添益债券A 1.0460 1.0710 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 290009 泰信债券周期回报A 1.0630 1.0690 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0570 1.0730 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 582201 东吴优信稳健债券C 0.9680 0.9800 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 582001 东吴优信稳健债券A 0.9782 0.9902 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519985 长信纯债壹号债券A 1.0403 1.0403 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162210 宏利集利债券A 1.0232 1.0662 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 320004 诺安优化收益债券C 1.1995 1.2991 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162299 宏利集利债券C 1.0062 1.0492 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 630109 华商稳定增利债券C 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 630009 华商稳定增利债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001013 华夏希望债券C 1.0520 1.2320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 020002 国泰金龙债券A 1.0130 1.4420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519078 汇添富增强收益债券A 1.0390 1.2090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 020012 国泰金龙债券C 1.0110 1.4290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020020 国泰双利债券C 1.0440 1.1760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0424 1.2024 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 400009 东方稳健回报债券A 1.0350 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 040019 华安稳固收益债券C 1.0410 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 040026 华安信用四季红债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 233005 大摩强收益债券 1.0883 1.1233 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 206004 鹏华信用增利债券B 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 206003 鹏华信用增利债券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0400 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 200113 长城积极增利债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 200013 长城积极增利债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 180026 银华信用双利债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 164808 工银四季收益债券A 1.0250 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 050116 博时宏观回报债券C 1.0370 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 163812 中银双利债券B 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 163811 中银双利债券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0557 1.0695 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161603 融通债券A/B 1.0380 1.4800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160217 国泰信用互利债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 070025 嘉实信用债券A 1.0230 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 070026 嘉实信用债券C 1.0190 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 100037 富国优化增强债券C 0.9940 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 100035 富国优化增强债券A/B 1.0070 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001001 华夏债券A/B 1.0600 1.5900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001011 华夏希望债券A 1.0660 1.2460 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0568 1.2168 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 217011 招商安心收益债券C 1.1170 1.2370 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 200009 长城稳健增利债券A 1.0650 1.1700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 163806 中银增利债券A 1.0980 1.2180 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160608 鹏华普天债券B 1.1050 1.4240 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160602 鹏华普天债券A 1.1560 1.4750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519187 万家稳健增利债券C 1.0663 1.1363 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519186 万家稳健增利债券A 1.0773 1.1473 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 240013 华宝增强收益债券B 1.0129 1.0329 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 240012 华宝增强收益债券A 1.0260 1.0460 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0493 1.0493 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160123 南方中债10年期国债A 1.0438 1.0638 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519667 银河银信债券A 1.0050 1.2930 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 288102 华夏稳定双利债券C 1.0297 1.5347 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161902 万家增强收益债券C 1.0733 1.6851 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160124 南方中债10年期国债C 1.0397 1.0597 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519666 银河银信债券B 0.9978 1.2758 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 420102 天弘永利债券B 1.0121 1.1647 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 217203 招商安泰债券B 1.1454 1.5819 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 217003 招商安泰债券A 1.1149 1.6114 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 092002 大成债券C 1.0104 1.5054 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 090002 大成债券A/B 1.0192 1.5382 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 560005 益民多利债券 1.0163 1.1203 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 530018 建信深证100指数增强 1.0028 1.0028 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 420002 天弘永利债券A 1.0114 1.1472 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 040009 华安稳定收益债券A 1.0711 1.2461 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040010 华安稳定收益债券B 1.0531 1.2281 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 070009 嘉实超短债债券C 1.0102 1.1764 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 291007 泰信债券增强收益C 0.9997 1.0457 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 290007 泰信债券增强收益A 1.0067 1.0567 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 240003 华宝宝康债券A 1.1338 1.6438 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000004 中海可转债债券C 0.9480 3.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 550007 信诚经典优债债券B 1.0070 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 550006 信诚经典优债债券A 1.0070 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519030 海富通稳固收益债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519024 海富通稳健添利债券A 1.0220 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519023 海富通稳健添利债券C 1.0160 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 485111 工银瑞信双利债券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 485011 工银瑞信双利债券B 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 470078 汇添富增强收益债券C 1.0300 1.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 470018 汇添富双利债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 371120 摩根纯债债券B 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 371020 摩根纯债债券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 320009 诺安增利债券B 1.0360 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 320008 诺安增利债券A 1.0500 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0390 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0450 1.1320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 270030 广发聚财信用债券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 270029 广发聚财信用债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 253021 国联安增利债券B 1.0450 1.2050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 253020 国联安增利债券A 1.0480 1.2200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0230 1.2160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 202007 南方隆元产业主题混合 0.5950 0.5950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0160 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161813 银华信用债券(LOF) 1.0400 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9890 1.4090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 150010 国泰优先 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 118001 易方达亚洲精选股票 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 100058 富国产业债券A 1.0360 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 100056 富国低碳环保混合 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8550 0.8750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 090018 大成新锐产业混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 090017 大成可转债增强债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 090013 大成竞争优势混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5630 0.5630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 050023 博时天颐债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8650 0.9150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 050123 博时天颐债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 050022 博时回报混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 050021 博时创业板ETF联接A 0.7991 0.7991 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 050015 博时大中华亚太精选 0.8430 0.8490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 020019 国泰双利债券A 1.0450 1.1900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001003 华夏债券C 1.0360 1.5660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001021 华夏亚债中国指数A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 050020 博时抗通胀增强回报 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 070005 嘉实债券A 1.3620 1.7970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001023 华夏亚债中国指数C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 660109 农银增强收益债券C 1.0556 1.0556 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9970 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 660009 农银增强收益债券A 1.0588 1.0588 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 450006 国富强化收益债券C 1.0153 1.0983 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 660002 农银恒久增利债券A 1.0455 1.1015 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 450005 国富强化收益债券A 1.0224 1.1054 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 166004 中欧稳健收益债券C 1.0198 1.1228 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 166003 中欧稳健收益债券A 1.0210 1.1365 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 660102 农银恒久增利债券C 1.0403 1.0433 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 163411 兴全精选混合 1.0144 1.0144 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 070001 嘉实成长收益混合A 0.6679 2.9986 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.06% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 485107 工银添利债券A 1.0388 1.2738 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 485007 工银添利债券B 1.0198 1.2548 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 690202 民生增强收益债券C 1.0750 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 690002 民生增强收益债券A 1.0870 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0560 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 180015 银华增强收益债券A 1.0740 1.2450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9857 1.7767 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0180 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0460 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 253030 国联安信心增益债券 0.9990 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 253060 国联安信心增长债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 233011 大摩主题优选混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 050011 博时信用债券A/B 1.0020 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0380 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 166010 中欧鼎利债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 050111 博时信用债券C 0.9910 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 070016 嘉实多元债券B 1.0520 1.2490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 163816 中银转债增强债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519676 银河强化债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 630103 华商收益增强债券B 1.0040 1.1660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 040012 华安强化收益债券A 1.0200 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 040013 华安强化收益债券B 1.0070 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 110035 易方达双债增强债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 162510 国联安中小综指(LOF) 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 530012 建信积极配置混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 020018 国泰金鹿混合 1.0090 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0525 1.2535 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 395001 中海稳健收益债券 1.0150 1.2600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 050119 博时转债增强债券C 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9932 1.0332 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0098 1.0149 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 290003 泰信双息双利债券C 1.0193 1.1886 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 485105 工银增强收益债券A 1.0618 1.3868 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 485005 工银增强收益债券B 1.0569 1.3619 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 151002 银河收益混合 1.5423 2.1523 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.14% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1430 1.9530 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519682 交银增利债券C 0.9925 1.2325 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519680 交银增利债券A/B 0.9947 1.2517 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 213003 宝盈策略增长混合 0.8161 1.2161 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.17% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 530008 建信稳定增利债券C 1.1650 1.3600 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 202103 南方多利增强债券A 1.0572 1.2857 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 531009 建信收益增强债券C 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 110018 易方达增强回报债券B 1.0930 1.3130 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 202102 南方多利增强债券C 1.0559 1.2762 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 080003 长盛积极配置债券A 1.0911 1.2641 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 110017 易方达增强回报债券A 1.1040 1.3340 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2012-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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