基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 汇添富移动互联股票A 工银核心价值混合A 融通领先成长混合(LOF)A 招商中证白酒指数(LOF)A 博时价值增长混合 华安创新混合 大成蓝筹稳健混合A 长城品牌优选混合A 诺安成长混合 嘉实沪深300ETF联接A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 华安策略优选混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2010年09月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 217012 招商行业领先混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 080003 长盛积极配置债券A 1.1946 1.2146 0.0000 0.0000 0.0022 0.18% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001001 华夏债券A/B 1.1030 1.5730 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.1010 1.2620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 410006 华富策略精选混合A 1.0203 1.0203 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 070010 嘉实主题混合 1.3840 2.8920 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 485107 工银添利债券A 1.1328 1.2828 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 485007 工银添利债券B 1.1207 1.2707 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0905 1.2055 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0049 1.0080 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0811 1.2411 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162210 宏利集利债券A 1.0398 1.0678 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0716 1.2316 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162299 宏利集利债券C 1.0314 1.0594 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519985 长信纯债壹号债券A 1.0031 1.0031 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 070009 嘉实超短债债券C 1.0025 1.1250 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 410007 华富价值增长混合A 0.8475 0.8475 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 217003 招商安泰债券A 1.1649 1.5414 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000004 中海可转债债券C 1.4050 3.1860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001003 华夏债券C 1.0840 1.5540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001011 华夏希望债券A 1.1160 1.2360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001013 华夏希望债券C 1.1070 1.2270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0251 1.0351 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 610005 信澳红利回报混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 550007 信诚经典优债债券B 1.0490 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020018 国泰金鹿混合 1.0030 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0368 1.0368 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519672 银河蓝筹混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 050006 博时稳定价值债券B 1.0900 1.2640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7330 0.7330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050015 博时大中华亚太精选 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 050106 博时稳定价值债券A 1.1020 1.2760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 050116 博时宏观回报债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6450 0.6450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 070015 嘉实多元债券A 1.0870 1.2260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 070016 嘉实多元债券B 1.0810 1.2180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 371120 摩根纯债债券B 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 371020 摩根纯债债券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 360009 光大增利收益债券C 1.0520 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 360008 光大增利收益债券A 1.0530 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0252 1.0452 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 118001 易方达亚洲精选股票 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 150010 国泰优先 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160602 鹏华普天债券A 1.2240 1.4230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160608 鹏华普天债券B 1.1830 1.3820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160612 鹏华丰收债券B 1.1370 1.2570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 217203 招商安泰债券B 1.1615 1.5180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161603 融通债券A/B 1.0770 1.4820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 217002 招商安泰平衡混合 1.4296 2.5746 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 206004 鹏华信用增利债券B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 206003 鹏华信用增利债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 180015 银华增强收益债券A 1.1150 1.2250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 163806 中银增利债券A 1.1160 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 560005 益民多利债券 1.0628 1.1038 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 450005 国富强化收益债券A 1.0428 1.0828 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 420102 天弘永利债券B 1.0278 1.1272 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 420002 天弘永利债券A 1.0258 1.1166 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 450006 国富强化收益债券C 1.0403 1.0803 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 166004 中欧稳健收益债券C 1.0598 1.1238 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 166003 中欧稳健收益债券A 1.0636 1.1302 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 233005 大摩强收益债券 1.0794 1.0794 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000011 华夏大盘精选混合A 10.3710 10.8510 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.07% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 530008 建信稳定增利债券C 1.1850 1.2700 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 288002 华夏收入混合 2.3710 3.7710 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.08% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 240003 华宝宝康债券A 1.1880 1.6780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 550006 信诚经典优债债券A 1.0580 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 531009 建信收益增强债券C 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 530009 建信收益增强债券A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519697 交银优势行业混合 1.0780 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 050011 博时信用债券A/B 1.0800 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 050111 博时信用债券C 1.0750 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519078 汇添富增强收益债券A 1.0770 1.1770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519024 海富通稳健添利债券A 1.1250 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519023 海富通稳健添利债券C 1.1240 1.1440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 090002 大成债券A/B 1.0643 1.4993 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 470078 汇添富增强收益债券C 1.0730 1.1730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 100035 富国优化增强债券A/B 1.0590 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 100037 富国优化增强债券C 1.0530 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 400009 东方稳健回报债券A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 395001 中海稳健收益债券 1.0710 1.2610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 320004 诺安优化收益债券C 1.1637 1.2383 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 270009 广发增强债券C 1.1210 1.1710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 200009 长城稳健增利债券A 1.1350 1.2000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002031 华夏策略混合 2.0260 2.0260 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.10% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519667 银河银信债券A 1.0435 1.2995 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519666 银河银信债券B 1.0331 1.2891 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 092002 大成债券C 1.0379 1.4729 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 320009 诺安增利债券B 1.0430 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 320008 诺安增利债券A 1.0480 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 270022 广发内需增长混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 217013 招商中小盘混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161813 银华信用债券(LOF) 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519091 新华泛资源优势混合 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2790 1.9890 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.11% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 485105 工银增强收益债券A 1.1435 1.3385 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 485005 工银增强收益债券B 1.1263 1.3213 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 100018 富国天利增长债券A 1.2742 1.9792 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.13% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 582201 东吴优信稳健债券C 1.0284 1.0404 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 582001 东吴优信稳健债券A 1.0338 1.0458 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 040009 华安稳定收益债券A 1.0821 1.1921 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 040010 华安稳定收益债券B 1.0703 1.1803 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 070002 嘉实增长混合 4.7430 5.3340 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.15% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 070005 嘉实债券A 1.3520 1.7770 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 202017 南方深证成份ETF联接A 0.8584 0.8584 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.16% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519682 交银增利债券C 1.0495 1.2155 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519680 交银增利债券A/B 1.0563 1.2273 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 253021 国联安增利债券B 1.1470 1.1620 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 253020 国联安增利债券A 1.1490 1.1690 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 200008 长城品牌优选混合A 0.7500 0.7500 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.17% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9594 3.2694 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.17% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 630103 华商收益增强债券B 1.1170 1.1900 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 630003 华商收益增强债券A 1.1190 1.1990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 110007 易方达稳健收益债券A 1.1174 1.2370 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 110008 易方达稳健收益债券B 1.1176 1.2462 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 110017 易方达增强回报债券A 1.1280 1.2680 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 110018 易方达增强回报债券B 1.1260 1.2560 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 320005 诺安价值增长混合A 0.8975 1.8425 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.18% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 291007 泰信债券增强收益C 1.0058 1.0058 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 159903 南方深证成份ETF 1.1391 0.8405 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 240013 华宝增强收益债券B 1.0644 1.0744 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 240012 华宝增强收益债券A 1.0710 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 202103 南方多利增强债券A 1.0711 1.2243 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 202102 南方多利增强债券C 1.0649 1.2201 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 040012 华安强化收益债券A 1.0770 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 040013 华安强化收益债券B 1.0710 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 110003 易方达上证50增强A 0.7303 2.5803 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.19% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 290007 泰信债券增强收益A 1.0102 1.0102 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 151002 银河收益混合 1.5806 2.0606 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.20% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 410004 华富收益增强债券A 1.1623 1.3143 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.21% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.21% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 410005 华富收益增强债券B 1.1612 1.3032 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.22% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 217008 招商安本增利债券C 1.1898 1.4198 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.22% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519019 大成景阳领先混合A 0.8520 3.8310 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 070011 嘉实策略混合 1.2580 1.5320 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.24% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 350006 天治稳健双盈债券 1.0611 1.0611 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 340001 兴全可转债混合 1.1843 2.8553 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.24% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 163808 中银中证A100指数增强 0.8240 0.8340 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.24% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 630001 华商领先企业混合 1.0966 1.2016 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.25% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 410008 华富中证A100ETF联接A 0.7874 0.7874 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.25% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 240004 华宝动力组合混合A 0.9012 3.4112 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.25% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.25% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 320010 诺安中证A100指数A 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.26% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 202101 南方宝元债券A 1.1701 2.4101 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.26% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 070001 嘉实成长收益混合A 0.8851 3.0784 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.27% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519087 新华优选分红混合A 0.8022 2.4814 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.27% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 310379 申万菱信添益宝债券B 1.1100 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.27% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519989 长信利丰债券C 1.0700 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 290003 泰信双息双利债券C 1.0732 1.2075 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 660002 农银恒久增利债券A 1.1001 1.1031 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.29% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 573003 诺德增强收益债券 1.0240 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 070019 嘉实价值优势混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 620003 金元顺安丰利债券A 1.0050 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9853 1.7763 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 270005 广发聚丰混合A 0.7269 4.1170 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.30% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 162205 宏利风险预算混合 1.2505 2.3555 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.30% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519100 长盛中证A100指数 0.7980 1.4180 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.31% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519093 新华钻石品质企业混合 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 510050 华夏上证50ETF 1.9520 2.4540 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.31% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 510030 华宝上证180价值ETF 2.5510 0.8730 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.31% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 161606 融通行业景气混合A 0.9590 2.8990 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 166007 中欧互通精选混合A 1.0116 1.0116 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 090010 大成中证红利指数A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519994 长信金利趋势股票 0.6980 2.0994 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.34% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 100029 富国天成红利混合 1.2929 1.3679 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.34% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 257020 国联安精选混合 0.8840 2.6650 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.34% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 253010 国联安安心成长混合 0.8810 1.8920 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.34% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 240002 华宝宝康配置混合 1.3614 3.0514 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.34% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 217011 招商安心收益债券C 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.34% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8630 2.3770 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.35% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519671 银河沪深300价值指数A 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.36% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 399001 中海上证50指数增强 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.36% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 320006 诺安灵活配置混合 1.1140 1.5340 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.36% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 310378 申万菱信添益宝债券A 1.1150 1.1220 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 288102 华夏稳定双利债券C 1.0740 1.5040 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.36% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 270001 广发聚富混合 1.2096 3.5196 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.36% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 690202 民生增强收益债券C 1.0770 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 690002 民生增强收益债券A 1.0820 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 550004 中信保诚三得益债券A 1.0720 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.1370 1.4440 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.37% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 151001 银河稳健混合 1.0030 3.1913 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.37% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 020012 国泰金龙债券C 1.0360 1.4090 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0572 5.4087 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 630006 华商产业升级混合 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7960 2.7720 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.38% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 020002 国泰金龙债券A 1.0400 1.4190 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2010-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏