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2010年04月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5932 2.2251 0.0000 0.0000 0.0034 0.58% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519185 万家精选混合A 1.0398 1.1198 0.0000 0.0000 0.0048 0.46% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 375010 摩根中国优势混合A 2.2766 5.3466 0.0000 0.0000 0.0071 0.31% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161603 融通债券A/B 1.0600 1.4650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 217203 招商安泰债券B 1.1089 1.4654 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 217003 招商安泰债券A 1.1095 1.4860 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 110003 易方达上证50增强A 0.8690 2.7190 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8608 2.3033 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162210 宏利集利债券A 1.0314 1.0594 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 560005 益民多利债券 1.0513 1.0923 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162299 宏利集利债券C 1.0246 1.0526 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000004 中海可转债债券C 1.4760 3.2570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 550006 信诚经典优债债券A 1.0240 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519671 银河沪深300价值指数A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0656 1.5556 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 510060 工银上证央企ETF 1.5930 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 050111 博时信用债券C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 371120 摩根纯债债券B 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 371020 摩根纯债债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070009 嘉实超短债债券C 1.0023 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6960 0.6960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0650 1.1850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 150010 国泰优先 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 118001 易方达亚洲精选股票 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0253 1.0253 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 233005 大摩强收益债券 1.0202 1.0202 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 200008 长城品牌优选混合A 0.8837 0.8837 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519187 万家稳健增利债券C 1.0152 1.0152 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519186 万家稳健增利债券A 1.0179 1.0179 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.6160 1.7450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.04% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 510050 华夏上证50ETF 2.3660 2.9440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.04% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0022 1.0022 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 090004 大成精选增值混合A 0.9996 2.9851 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 340006 兴全全球视野股票 3.4954 3.4954 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.08% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0306 1.0406 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001001 华夏债券A/B 1.0960 1.5460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001003 华夏债券C 1.0790 1.5290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001011 华夏希望债券A 1.1350 1.2250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001013 华夏希望债券C 1.1280 1.2180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519078 汇添富增强收益债券A 1.0930 1.1430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040180 华安上证180ETF联接A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 470078 汇添富增强收益债券C 1.0910 1.1410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 050006 博时稳定价值债券B 1.0690 1.2430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 050106 博时稳定价值债券A 1.0790 1.2530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 200009 长城稳健增利债券A 1.1350 1.1600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 200006 长城消费增值混合A 0.9289 2.3689 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 166004 中欧稳健收益债券C 1.0653 1.0893 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 166003 中欧稳健收益债券A 1.0672 1.0938 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160612 鹏华丰收债券B 1.1220 1.2420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0521 1.1671 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 620003 金元顺安丰利债券A 0.9970 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 550007 信诚经典优债债券B 1.0170 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519686 交银上证180公司治理联接 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 020018 国泰金鹿混合 1.0010 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 470007 汇添富上证综合指数A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 410008 华富中证A100ETF联接A 0.9292 0.9292 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.10% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 395001 中海稳健收益债券 1.0200 1.2100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 050011 博时信用债券A/B 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 050012 博时策略混合 1.0260 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 240003 华宝宝康债券A 1.1630 1.6530 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.10% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 213010 宝盈中证A100指数增强A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 163808 中银中证A100指数增强 0.9620 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0210 2.5350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 320010 诺安中证A100指数A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.9657 0.9657 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 530005 建信优化配置混合A 0.9161 1.4661 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.12% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519100 长盛中证A100指数 0.9436 1.5636 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.12% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 450005 国富强化收益债券A 1.0187 1.0587 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 450006 国富强化收益债券C 1.0164 1.0564 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 410001 华富竞争力优选混合A 0.7936 2.1943 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 582001 东吴优信稳健债券A 0.9968 1.0088 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519682 交银增利债券C 1.0353 1.2013 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519680 交银增利债券A/B 1.0403 1.2113 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 510180 华安上证180ETF 0.7290 2.7890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 090002 大成债券A/B 1.0456 1.4706 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 582201 东吴优信稳健债券C 0.9930 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519180 万家180指数A 0.7527 3.0927 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.15% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 360005 光大保德信红利混合A 2.4698 3.1278 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.15% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 485105 工银增强收益债券A 1.0942 1.2892 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 485005 工银增强收益债券B 1.0793 1.2743 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 340001 兴全可转债混合 1.1939 2.8199 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.16% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 092002 大成债券C 1.0211 1.4461 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 530008 建信稳定增利债券C 1.1770 1.2420 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 320005 诺安价值增长混合A 0.9607 1.9057 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 166002 中欧新蓝筹混合A 1.2328 1.5028 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.17% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160608 鹏华普天债券B 1.1690 1.3680 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160602 鹏华普天债券A 1.2070 1.4060 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 270009 广发增强债券C 1.0990 1.1490 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 257040 国联安红利混合 1.1090 1.4190 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 255010 国联安稳健混合A 1.6250 2.5050 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.18% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 202103 南方多利增强债券A 1.0501 1.2033 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 202102 南方多利增强债券C 1.0452 1.2004 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 163806 中银增利债券A 1.0930 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 690202 民生增强收益债券C 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 690002 民生增强收益债券A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 573003 诺德增强收益债券 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 531009 建信收益增强债券C 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 288001 华夏经典混合 1.0300 3.1700 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 202101 南方宝元债券A 1.1665 2.4065 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.19% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 180013 银华领先策略混合 1.6318 2.0118 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.19% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161811 银华沪深300指数A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 690003 民生加银精选混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 110020 易方达沪深300ETF联接A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 202002 南方稳健成长贰号混合 0.5847 1.9865 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.20% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.1115 1.2215 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.20% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 163809 中银蓝筹混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.1196 1.2296 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.20% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 202001 南方稳健成长混合 1.0657 2.8807 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 420002 天弘永利债券A 1.0221 1.0949 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 420102 天弘永利债券B 1.0235 1.1039 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 217008 招商安本增利债券C 1.2692 1.3692 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.21% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 485007 工银添利债券B 1.1567 1.2267 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.21% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 485107 工银添利债券A 1.1667 1.2367 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.21% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 410006 华富策略精选混合A 1.1814 1.1814 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.22% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 210003 金鹰行业优势混合A 1.0437 1.0437 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 253010 国联安安心成长混合 0.9140 1.9520 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 320003 诺安先锋混合A 1.0643 2.9478 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 240012 华宝增强收益债券A 1.0677 1.0777 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 410004 华富收益增强债券A 1.1478 1.2678 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.24% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 410005 华富收益增强债券B 1.1485 1.2585 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.24% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 202015 南方沪深300ETF联接A 1.2580 1.3180 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.24% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 202005 南方成份精选混合A 0.9912 0.9912 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 100018 富国天利增长债券A 1.2516 1.9366 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.24% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 560002 益民红利成长混合 0.7055 1.8565 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.24% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 320004 诺安优化收益债券C 1.1375 1.1971 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.24% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 162006 长城久富混合(LOF)A 1.6910 3.6018 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.24% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161902 万家增强收益债券C 1.1124 1.6200 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.24% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 240010 华宝行业精选混合 1.0375 1.0375 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519300 大成沪深300指数A 1.0238 2.4338 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 240013 华宝增强收益债券B 1.0627 1.0727 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1770 2.3650 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 050007 博时平衡配置混合 1.1970 2.4760 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 481009 工银沪深300指数A 1.1940 1.3590 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 350006 天治稳健双盈债券 1.0328 1.0328 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1900 1.2500 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8630 2.7310 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.25% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 202211 南方中证A100ETF联接A 1.1600 1.1800 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 320006 诺安灵活配置混合 1.1320 1.5520 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.0479 2.1479 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.26% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 253020 国联安增利债券A 1.0910 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 253021 国联安增利债券B 1.0910 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 630003 华商收益增强债券A 1.1020 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 020019 国泰双利债券A 1.1260 1.1360 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 630103 华商收益增强债券B 1.0990 1.1470 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 020020 国泰双利债券C 1.1210 1.1310 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519023 海富通稳健添利债券C 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 070001 嘉实成长收益混合A 0.9489 3.1861 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.28% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0700 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 360009 光大增利收益债券C 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 360008 光大增利收益债券A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 151002 银河收益混合 1.5910 2.0710 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.28% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 530009 建信收益增强债券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 400009 东方稳健回报债券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 040013 华安强化收益债券B 1.0580 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 070015 嘉实多元债券A 1.0820 1.1960 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 660002 农银恒久增利债券A 1.0513 1.0543 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 410007 华富价值增长混合A 0.9301 0.9301 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.28% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 202007 南方隆元产业主题混合 0.6820 0.6820 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.29% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.2081 1.2461 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.29% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 213917 宝盈增强收益债券C 1.2009 1.2389 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.29% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519989 长信利丰债券C 1.0360 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 240002 华宝宝康配置混合 1.4914 3.1814 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.29% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519091 新华泛资源优势混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519093 新华钻石品质企业混合 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 510081 长盛动态精选混合 1.1476 2.9476 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.30% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 360007 光大优势配置混合A 0.8015 0.8015 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.30% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 020011 国泰沪深300指数A 0.6750 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.30% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 260104 景顺长城内需增长混合A 3.9950 4.9930 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.30% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 288102 华夏稳定双利债券C 1.0944 1.4954 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.30% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 080002 长盛创新先锋混合A 1.1799 1.3999 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.30% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1717 1.2917 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.30% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 040009 华安稳定收益债券A 1.1180 1.1480 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.31% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 291007 泰信债券增强收益C 0.9884 0.9884 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 040010 华安稳定收益债券B 1.1082 1.1382 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.31% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 257020 国联安精选混合 0.9580 2.7780 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 270010 广发沪深300ETF联接A 1.5950 1.7350 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.31% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 290007 泰信债券增强收益A 0.9913 0.9913 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 257050 国联安主题驱动混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 270001 广发聚富混合 1.2667 3.5767 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.31% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 200002 长城久泰沪深300指数A 1.3143 4.1743 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.32% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 202017 南方深证成份ETF联接A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 159903 南方深证成份ETF 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.32% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519667 银河银信债券A 1.0413 1.2793 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.33% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 050002 博时沪深300指数A 0.9110 2.8910 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519666 银河银信债券B 1.0326 1.2706 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.33% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1479 5.7709 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.33% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 290003 泰信双息双利债券C 1.0516 1.1859 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.34% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 217011 招商安心收益债券C 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519087 新华优选分红混合A 0.8494 2.5573 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.35% 2010-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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