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2009年04月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 395001 中海稳健收益债券 1.0500 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 288102 华夏稳定双利债券C 1.0555 1.3865 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 350006 天治稳健双盈债券 1.0046 1.0046 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 320004 诺安优化收益债券C 1.0383 1.0979 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 092002 大成债券C 1.0052 1.3852 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 090002 大成债券A/B 1.0242 1.4042 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9945 0.9945 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 070009 嘉实超短债债券C 1.0109 1.1062 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 202102 南方多利增强债券C 1.0387 1.1519 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000004 中海可转债债券C 1.1660 2.8470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519697 交银优势行业混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519111 浦银安盛优化收益债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519078 汇添富增强收益债券A 1.0360 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519024 海富通稳健添利债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519023 海富通稳健添利债券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 400009 东方稳健回报债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 360009 光大增利收益债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 360008 光大增利收益债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 310379 申万菱信添益宝债券B 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 310378 申万菱信添益宝债券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 253021 国联安增利债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 253020 国联安增利债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161603 融通债券A/B 1.1110 1.4360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 070012 嘉实海外中国股票混合 0.4680 0.4680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001003 华夏债券C 1.1150 1.4850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.5740 0.5740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 660002 农银恒久增利债券A 0.9936 0.9936 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 240003 华宝宝康债券A 1.1578 1.6078 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 213006 宝盈核心优势混合A 0.9991 0.9991 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 560005 益民多利债券 1.0276 1.0686 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 420002 天弘永利债券A 1.0068 1.0688 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 217203 招商安泰债券B 1.0870 1.4035 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 217003 招商安泰债券A 1.1023 1.4188 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 420102 天弘永利债券B 1.0078 1.0738 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 582001 东吴优信稳健债券A 1.0171 1.0171 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 450005 国富强化收益债券A 1.0258 1.0358 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 450006 国富强化收益债券C 1.0251 1.0351 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070005 嘉实债券A 1.2110 1.6360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 050006 博时稳定价值债券B 1.0950 1.2030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 050106 博时稳定价值债券A 1.1010 1.2090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001011 华夏希望债券A 1.0920 1.1220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001013 华夏希望债券C 1.0890 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160602 鹏华普天债券A 1.1080 1.3070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160608 鹏华普天债券B 1.0810 1.2800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001001 华夏债券A/B 1.1270 1.4970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0530 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 530008 建信稳定增利债券C 1.1230 1.1380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 270009 广发增强债券C 1.0850 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 200009 长城稳健增利债券A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 213917 宝盈增强收益债券C 1.0837 1.0837 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020018 国泰金鹿混合 1.0110 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020012 国泰金龙债券C 1.0030 1.3320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 573003 诺德增强收益债券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 110018 易方达增强回报债券B 1.0210 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 550006 信诚经典优债债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0410 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 020002 国泰金龙债券A 1.0060 1.3350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 163806 中银增利债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519680 交银增利债券A/B 1.0550 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519682 交银增利债券C 1.0546 1.1206 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 485007 工银添利债券B 1.1093 1.1493 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 485107 工银添利债券A 1.1142 1.1542 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 100018 富国天利增长债券A 1.2597 1.8247 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.13% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 485105 工银增强收益债券A 1.1302 1.2302 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 485005 工银增强收益债券B 1.1203 1.2203 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 040009 华安稳定收益债券A 1.0475 1.0775 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 040010 华安稳定收益债券B 1.0428 1.0728 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 240013 华宝增强收益债券B 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 110008 易方达稳健收益债券B 1.0183 1.1099 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 110017 易方达增强回报债券A 1.0260 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 550005 中信保诚三得益债券B 1.0300 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 240012 华宝增强收益债券A 0.9987 0.9987 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 217011 招商安心收益债券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020019 国泰双利债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 110007 易方达稳健收益债券A 1.0167 1.1053 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 550007 信诚经典优债债券B 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519989 长信利丰债券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 080003 长盛积极配置债券A 1.0344 1.0344 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 151002 银河收益混合 1.5767 1.9567 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.22% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162210 宏利集利债券A 1.0049 1.0229 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162299 宏利集利债券C 1.0027 1.0207 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519667 银河银信债券A 1.0717 1.2147 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.26% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519666 银河银信债券B 1.0679 1.2109 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.26% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160612 鹏华丰收债券B 1.0900 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 550004 中信保诚三得益债券A 1.0320 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 020020 国泰双利债券C 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.32% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2100 1.8800 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.33% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.8217 1.9217 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.33% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 217008 招商安本增利债券C 1.1249 1.2249 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.37% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519698 交银先锋混合A 0.9884 0.9884 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.41% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 630103 华商收益增强债券B 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 630003 华商收益增强债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161902 万家增强收益债券C 1.0474 1.5505 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.48% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 180015 银华增强收益债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 660003 农银平衡双利混合 0.9913 0.9913 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.54% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0533 1.1333 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.55% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0576 1.1376 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.55% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 202101 南方宝元债券A 1.0506 2.2706 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.58% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 290003 泰信双息双利债券C 1.0168 1.1211 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.60% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 410005 华富收益增强债券B 1.0856 1.1306 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.61% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 410004 华富收益增强债券A 1.0899 1.1349 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.62% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0092 1.7452 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.62% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 070015 嘉实多元债券A 1.0270 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 070016 嘉实多元债券B 1.0260 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6024 2.4624 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.68% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002001 华夏回报混合A 1.1160 3.1280 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.71% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 350001 天治财富增长混合 0.6361 2.1814 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.72% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 340001 兴全可转债混合 1.1662 2.6322 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.73% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 202007 南方隆元产业主题混合 0.5460 0.5460 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.73% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002021 华夏回报二号混合 0.9080 2.1960 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.77% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519007 海富通强化回报混合 0.5850 2.0810 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.85% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 400001 东方龙混合 0.5303 2.2918 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.86% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.87% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9519 0.9519 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.92% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 200010 长城双动力混合A 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.93% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5440 3.1250 0.0000 0.0000 -0.0150 -0.96% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 255010 国联安稳健混合A 1.4230 2.1930 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.97% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.98% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 070003 嘉实稳健混合 0.7830 2.3490 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.01% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1470 1.1770 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.04% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 240002 华宝宝康配置混合 1.2332 2.8732 0.0000 0.0000 -0.0131 -1.05% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.06% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 320007 诺安成长混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.07% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.1613 2.6613 0.0000 0.0000 -0.0127 -1.08% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.3889 1.8549 0.0000 0.0000 -0.0156 -1.11% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519021 国泰金鼎价值混合 0.8630 1.5080 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.15% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9455 4.5632 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.17% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 450007 国富成长动力混合 0.9812 0.9812 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.19% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 206001 鹏华弘泰A 0.7554 2.8885 0.0000 0.0000 -0.0091 -1.19% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 100020 富国天益价值混合A 0.7166 3.7279 0.0000 0.0000 -0.0088 -1.21% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 020003 国泰金龙行业混合 0.6550 2.9270 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.21% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 530006 建信核心精选混合 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.23% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.28% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160106 南方高增长混合(LOF) 1.2317 2.5357 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.28% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 210001 金鹰成份优选混合 0.6047 2.1651 0.0000 0.0000 -0.0079 -1.29% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 110001 易方达平稳增长混合 1.3570 2.5870 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.31% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 202001 南方稳健成长混合 0.9110 2.7060 0.0000 0.0000 -0.0122 -1.32% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 240010 华宝行业精选混合 0.7825 0.7825 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.32% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 373010 摩根双息平衡混合A 0.7998 2.2290 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.34% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 050007 博时平衡配置混合 1.1000 2.1610 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.35% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 202002 南方稳健成长贰号混合 0.7724 1.6416 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.35% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 100026 富国天合稳健优选混合 0.6761 2.0556 0.0000 0.0000 -0.0094 -1.37% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519993 长信增利动态策略混合 0.7468 1.9858 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.37% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4224 2.6574 0.0000 0.0000 -0.0197 -1.37% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519015 海富通精选贰号混合 0.5710 0.8910 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.38% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160314 华夏行业混合(LOF) 0.7140 3.3900 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.38% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160603 鹏华普天收益混合 0.6420 3.0880 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.38% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 373020 摩根双核平衡混合A 1.0476 1.0476 0.0000 0.0000 -0.0149 -1.40% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 110029 易方达科讯混合 0.6708 3.9801 0.0000 0.0000 -0.0095 -1.40% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 260103 景顺长城动力平衡混合 0.6189 2.9089 0.0000 0.0000 -0.0088 -1.40% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 257010 国联安小盘精选混合 0.7050 2.8350 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.40% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160605 鹏华中国50混合 1.4010 2.9310 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.41% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5052 2.3702 0.0000 0.0000 -0.0073 -1.42% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 213003 宝盈策略增长混合 1.0235 1.2235 0.0000 0.0000 -0.0147 -1.42% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 340007 兴全社会责任混合 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.44% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 210002 金鹰红利价值混合A 1.2758 1.3638 0.0000 0.0000 -0.0186 -1.44% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 162201 宏利成长混合 0.9139 2.6239 0.0000 0.0000 -0.0134 -1.45% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 121001 国投瑞银融华债券 1.2191 2.1711 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.46% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 110015 易方达行业领先混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.49% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519991 长信双利优选混合A 0.9930 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.49% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2460 2.3560 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.50% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 202011 南方优选价值混合A 1.0540 1.1740 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.50% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 121002 国投瑞银景气行业混合 0.7124 2.6814 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.53% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 070001 嘉实成长收益混合A 0.7396 2.7989 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.54% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519690 交银稳健配置混合 1.5095 2.3395 0.0000 0.0000 -0.0236 -1.54% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 080001 长盛成长价值混合A 0.7600 2.6040 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.55% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 050001 博时价值增长混合 0.6330 3.1350 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.56% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.2600 1.2600 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.56% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 288001 华夏经典混合 1.6996 2.6996 0.0000 0.0000 -0.0270 -1.56% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 110003 易方达上证50增强A 0.6847 2.5347 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.58% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1200 2.2500 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.58% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519688 交银精选混合 0.8215 2.8173 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.59% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 162205 宏利风险预算混合 1.3955 2.1455 0.0000 0.0000 -0.0227 -1.60% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 320001 诺安平衡混合A 0.6312 2.8912 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.62% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.8320 2.0926 0.0000 0.0000 -0.0138 -1.63% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 377010 摩根阿尔法混合A 3.9711 4.0111 0.0000 0.0000 -0.0658 -1.63% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 320003 诺安先锋混合A 0.8330 2.7165 0.0000 0.0000 -0.0138 -1.63% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 610002 信澳精华配置混合A 1.0820 1.1820 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.64% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6580 2.0790 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.64% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519068 汇添富成长焦点混合 0.8806 1.0306 0.0000 0.0000 -0.0147 -1.64% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519668 银河成长混合 1.1896 1.1896 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.65% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 200007 长城安心回报混合A 0.5117 1.4620 0.0000 0.0000 -0.0086 -1.65% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519035 富国天博创新主题混合 0.6445 2.4152 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.66% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 240009 华宝先进成长混合 1.8330 1.8330 0.0000 0.0000 -0.0312 -1.67% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 163805 中银动态策略混合A 1.0048 1.0048 0.0000 0.0000 -0.0172 -1.68% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 450003 国富潜力组合混合A 1.0415 1.1415 0.0000 0.0000 -0.0179 -1.69% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.6990 0.6990 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.69% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 400007 东方策略成长混合 1.0429 1.0429 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.70% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 200008 长城品牌优选混合A 0.6732 0.6732 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.72% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 483003 工银精选平衡混合 0.6847 1.6726 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.72% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 288002 华夏收入混合 1.8724 3.2724 0.0000 0.0000 -0.0327 -1.72% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.72% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 100029 富国天成红利混合 0.9858 0.9858 0.0000 0.0000 -0.0174 -1.73% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 233001 大摩基础行业混合 0.4996 2.0446 0.0000 0.0000 -0.0088 -1.73% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.2116 1.2616 0.0000 0.0000 -0.0215 -1.74% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.6489 1.5607 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.74% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519694 交银蓝筹混合 0.6545 0.6695 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.74% 2009-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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