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2023年12月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 008505 浙商中短债A 1.1052 1.1052 1.0685 1.0685 0.0367 3.43% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 008506 浙商中短债C 1.0946 1.0946 1.0587 1.0587 0.0359 3.39% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519023 海富通稳健添利债券C 1.1130 1.5735 1.0781 1.5386 0.0349 3.24% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519024 海富通稳健添利债券A 1.1606 1.6241 1.1247 1.5882 0.0359 3.19% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1834 0.1834 0.1799 0.1799 0.0035 1.95% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1849 0.1849 0.1814 0.1814 0.0035 1.93% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.3013 1.3013 1.2774 1.2774 0.0239 1.87% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.3121 1.3121 1.2881 1.2881 0.0240 1.86% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.0875 1.0875 1.0677 1.0677 0.0198 1.85% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.0856 1.0856 1.0659 1.0659 0.0197 1.85% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1094 0.1094 0.1078 0.1078 0.0016 1.48% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7626 0.7626 0.7519 0.7519 0.0107 1.42% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7762 0.7762 0.7653 0.7653 0.0109 1.42% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 018114 鹏扬北证50成份指数A 1.1284 1.1284 1.1134 1.1134 0.0150 1.35% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 018115 鹏扬北证50成份指数C 1.1253 1.1253 1.1104 1.1104 0.0149 1.34% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 017524 南方北证50成份指数发起C 1.0400 1.0400 1.0264 1.0264 0.0136 1.33% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 017523 南方北证50成份指数发起A 1.0431 1.0431 1.0295 1.0295 0.0136 1.32% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 017521 富国北证50成份指数A 1.0398 1.0398 1.0263 1.0263 0.0135 1.32% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 017527 嘉实北证50成份指数A 1.0840 1.0840 1.0700 1.0700 0.0140 1.31% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 017516 易方达北证50成份指数C 1.0391 1.0391 1.0257 1.0257 0.0134 1.31% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 017515 易方达北证50成份指数A 1.0422 1.0422 1.0287 1.0287 0.0135 1.31% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 017522 富国北证50成份指数C 1.0375 1.0375 1.0241 1.0241 0.0134 1.31% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 017525 华夏北证50成份指数A 1.0678 1.0678 1.0540 1.0540 0.0138 1.31% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 017526 华夏北证50成份指数C 1.0647 1.0647 1.0509 1.0509 0.0138 1.31% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 017528 嘉实北证50成份指数C 1.0811 1.0811 1.0671 1.0671 0.0140 1.31% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 018121 万家北证50成份指数发起式C 1.1718 1.1718 1.1568 1.1568 0.0150 1.30% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 017517 招商北证50成份指数发起式A 1.1218 1.1218 1.1075 1.1075 0.0143 1.29% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 018120 万家北证50成份指数发起式A 1.1734 1.1734 1.1584 1.1584 0.0150 1.29% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 017518 招商北证50成份指数发起式C 1.1184 1.1184 1.1042 1.1042 0.0142 1.29% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 017519 汇添富北证50成份指数A 1.0626 1.0626 1.0491 1.0491 0.0135 1.29% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 017520 汇添富北证50成份指数C 1.0585 1.0585 1.0450 1.0450 0.0135 1.29% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.0974 1.0974 1.0835 1.0835 0.0139 1.28% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.1014 1.1014 1.0875 1.0875 0.0139 1.28% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1425 0.1425 0.1407 0.1407 0.0018 1.28% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 018112 工银北证50成份指数A 1.2046 1.2046 1.1896 1.1896 0.0150 1.26% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 018113 工银北证50成份指数C 1.2020 1.2020 1.1870 1.1870 0.0150 1.26% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3286 0.3286 0.3245 0.3245 0.0041 1.26% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3256 0.3256 0.3216 0.3216 0.0040 1.24% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 017513 广发北证50成份指数C 1.1051 1.1051 1.0917 1.0917 0.0134 1.23% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 017512 广发北证50成份指数A 1.1082 1.1082 1.0948 1.0948 0.0134 1.22% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0109 1.0109 0.9989 0.9989 0.0120 1.20% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.0092 1.0092 0.9972 0.9972 0.0120 1.20% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.3317 2.3317 2.3046 2.3046 0.0271 1.18% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.3105 2.3105 2.2836 2.2836 0.0269 1.18% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 1.1236 1.1236 1.1106 1.1106 0.0130 1.17% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1632 0.1632 0.1614 0.1614 0.0018 1.12% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.0630 1.0630 1.0518 1.0518 0.0112 1.06% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1580 1.1580 1.1460 1.1460 0.0120 1.05% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 020217 金鹰多元策略混合C 0.9584 0.9584 0.9485 0.9485 0.0099 1.04% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002844 金鹰多元策略混合A 0.9580 0.9580 0.9481 0.9481 0.0099 1.04% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4818 0.4818 0.4769 0.4769 0.0049 1.03% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.4903 0.4903 0.4853 0.4853 0.0050 1.03% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.0908 1.0908 1.0800 1.0800 0.0108 1.00% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0929 1.0929 1.0821 1.0821 0.0108 1.00% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.3701 1.3701 1.3567 1.3567 0.0134 0.99% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3714 1.3714 1.3580 1.3580 0.0134 0.99% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1644 0.1644 0.1628 0.1628 0.0016 0.98% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4179 1.4179 1.4046 1.4046 0.0133 0.95% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1670 1.1670 1.1560 1.1560 0.0110 0.95% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004997 广发高端制造股票A 1.4493 1.4493 1.4361 1.4361 0.0132 0.92% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 010160 广发高端制造股票C 1.4310 1.4310 1.4179 1.4179 0.0131 0.92% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 163208 诺安油气能源 1.0310 1.1000 1.0220 1.0910 0.0090 0.88% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 008883 国联安增祺纯债C 1.0603 1.0883 1.0513 1.0793 0.0090 0.86% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.7790 1.7790 1.7640 1.7640 0.0150 0.85% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.7790 1.7790 1.7640 1.7640 0.0150 0.85% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 0.9942 0.9942 0.9859 0.9859 0.0083 0.84% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1677 0.1734 0.1663 0.1720 0.0014 0.84% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 320017 诺安全球收益不动产 1.4350 1.5250 1.4230 1.5130 0.0120 0.84% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1210 0.1210 0.1200 0.1200 0.0010 0.83% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2168 1.2368 1.2071 1.2271 0.0097 0.80% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160141 南方道琼斯美国精选C 1.1907 1.2107 1.1812 1.2012 0.0095 0.80% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1678 0.2492 0.1665 0.2479 0.0013 0.78% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.0710 2.0710 2.0550 2.0550 0.0160 0.78% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1910 1.7290 1.1820 1.7200 0.0090 0.76% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1900 1.2290 1.1810 1.2200 0.0090 0.76% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.5146 1.5146 1.5035 1.5035 0.0111 0.74% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 233001 大摩基础行业混合 0.5547 2.4194 0.5506 2.4153 0.0041 0.74% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.4367 0.4985 0.4335 0.4953 0.0032 0.74% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1646 0.1646 0.1634 0.1634 0.0012 0.73% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001614 东方区域发展混合 1.2209 1.2209 1.2121 1.2121 0.0088 0.73% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006231 国融融君混合A 0.9927 1.0927 0.9857 1.0857 0.0070 0.71% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006232 国融融君混合C 0.9758 1.0758 0.9689 1.0689 0.0069 0.71% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.2897 1.2897 1.2807 1.2807 0.0090 0.70% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2831 1.2831 1.2742 1.2742 0.0089 0.70% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006010 国融融银灵活配置混合C 0.4076 0.4576 0.4048 0.4548 0.0028 0.69% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 013852 中信建投低碳成长混合C 0.5706 0.5706 0.5667 0.5667 0.0039 0.69% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 3.0990 3.5380 3.0780 3.5170 0.0210 0.68% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006009 国融融银灵活配置混合A 0.4128 0.4628 0.4100 0.4600 0.0028 0.68% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 013851 中信建投低碳成长混合A 0.5752 0.5752 0.5713 0.5713 0.0039 0.68% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.3895 1.3895 1.3801 1.3801 0.0094 0.68% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 050020 博时抗通胀增强回报 0.4510 0.4510 0.4480 0.4480 0.0030 0.67% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006190 前海开源裕瑞混合C 1.0398 1.0398 1.0329 1.0329 0.0069 0.67% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004680 前海开源裕瑞混合A 1.0570 1.0570 1.0500 1.0500 0.0070 0.67% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 014725 广发成长动力三年持有混合A 0.5375 0.5375 0.5340 0.5340 0.0035 0.66% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4580 0.4580 0.4550 0.4550 0.0030 0.66% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004041 金鹰医疗健康产业C 1.1798 1.4898 1.1722 1.4822 0.0076 0.65% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004040 金鹰医疗健康产业A 1.1414 1.4414 1.1340 1.4340 0.0074 0.65% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.1643 1.1643 1.1569 1.1569 0.0074 0.64% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 014726 广发成长动力三年持有混合C 0.5337 0.5337 0.5303 0.5303 0.0034 0.64% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.1683 1.1683 1.1609 1.1609 0.0074 0.64% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 501018 南方原油A 1.1937 1.1937 1.1863 1.1863 0.0074 0.62% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 006476 南方原油C 1.1755 1.1755 1.1682 1.1682 0.0073 0.62% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.9771 0.9771 0.9712 0.9712 0.0059 0.61% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.7206 0.7605 0.7163 0.7562 0.0043 0.60% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.0926 1.0926 1.0861 1.0861 0.0065 0.60% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3380 0.3380 0.3360 0.3360 0.0020 0.60% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3380 0.3380 0.3360 0.3360 0.0020 0.60% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 016200 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 1.0900 1.0900 1.0835 1.0835 0.0065 0.60% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.7116 0.7116 0.7074 0.7074 0.0042 0.59% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1877 0.1877 0.1866 0.1866 0.0011 0.59% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.7366 0.7366 0.7323 0.7323 0.0043 0.59% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.7366 0.7366 0.7323 0.7323 0.0043 0.59% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 017654 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 1.0686 1.0686 1.0623 1.0623 0.0063 0.59% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 162717 广发成长新动能混合A 0.9552 0.9552 0.9496 0.9496 0.0056 0.59% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.0726 1.0726 1.0663 1.0663 0.0063 0.59% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 011121 广发兴诚混合A 0.4876 0.4876 0.4848 0.4848 0.0028 0.58% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 011130 广发兴诚混合C 0.4819 0.4819 0.4791 0.4791 0.0028 0.58% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 013711 广发成长新动能混合C 0.9493 0.9493 0.9438 0.9438 0.0055 0.58% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3895 0.3895 0.3873 0.3873 0.0022 0.57% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3858 0.3858 0.3836 0.3836 0.0022 0.57% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.6110 1.6510 1.6020 1.6420 0.0090 0.56% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 0.8970 0.8970 0.8920 0.8920 0.0050 0.56% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1805 0.1805 0.1795 0.1795 0.0010 0.56% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.1978 0.1978 0.1967 0.1967 0.0011 0.56% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0820 1.5160 1.0760 1.5100 0.0060 0.56% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.8980 0.8980 0.8930 0.8930 0.0050 0.56% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 159655 华夏标普500ETF(QDII) 1.2371 1.2371 1.2303 1.2303 0.0068 0.55% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 1.0128 1.0128 1.0073 1.0073 0.0055 0.55% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 018968 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.1012 1.1012 1.0952 1.0952 0.0060 0.55% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160213 国泰纳斯达克100指数 7.0750 7.5750 7.0360 7.5360 0.0390 0.55% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.0815 1.0815 1.0756 1.0756 0.0059 0.55% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 1.0114 1.0114 1.0059 1.0059 0.0055 0.55% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 016202 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C 1.1159 1.1159 1.1099 1.1099 0.0060 0.54% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1870 0.1870 0.1860 0.1860 0.0010 0.54% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 016199 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 1.1244 1.1244 1.1184 1.1184 0.0060 0.54% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 159941 广发纳斯达克100ETF 0.9113 3.6452 0.9064 3.6256 0.0196 0.54% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合A 1.1909 1.8909 1.1845 1.8845 0.0064 0.54% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 513390 博时纳斯达克100ETF 1.3478 1.3478 1.3405 1.3405 0.0073 0.54% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.3107 1.3107 1.3036 1.3036 0.0071 0.54% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.1866 0.1866 0.1856 0.1856 0.0010 0.54% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.0314 1.0314 1.0259 1.0259 0.0055 0.54% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.3840 1.3840 1.3767 1.3767 0.0073 0.53% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 011479 广发诚享混合A 0.4962 0.4962 0.4936 0.4936 0.0026 0.53% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 1.3916 1.3916 1.3842 1.3842 0.0074 0.53% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.3189 1.3189 1.3120 1.3120 0.0069 0.53% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 5.1134 5.3834 5.0864 5.3564 0.0270 0.53% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.1153 1.1153 1.1094 1.1094 0.0059 0.53% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2070 0.2070 0.2059 0.2059 0.0011 0.53% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 5.0502 5.0502 5.0236 5.0236 0.0266 0.53% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 5.1470 5.1470 5.1200 5.1200 0.0270 0.53% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 015812 建信鑫荣回报灵活配置混合C 1.1894 1.1894 1.1831 1.1831 0.0063 0.53% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.2744 1.2744 1.2678 1.2678 0.0066 0.52% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.1505 1.1505 1.1445 1.1445 0.0060 0.52% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.2674 1.2674 1.2609 1.2609 0.0065 0.52% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.1727 1.1727 1.1666 1.1666 0.0061 0.52% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5850 0.5850 0.5820 0.5820 0.0030 0.52% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.2270 5.2270 5.2000 5.2000 0.0270 0.52% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 018065 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C 1.1705 1.1705 1.1644 1.1644 0.0061 0.52% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.1500 1.3170 1.1440 1.3110 0.0060 0.52% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.7790 0.7790 0.7750 0.7750 0.0040 0.52% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 011480 广发诚享混合C 0.4905 0.4905 0.4880 0.4880 0.0025 0.51% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.1969 0.1969 0.1959 0.1959 0.0010 0.51% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006720 平安核心优势混合A 1.4926 1.4926 1.4851 1.4851 0.0075 0.51% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 1.3317 1.3317 1.3250 1.3250 0.0067 0.51% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.7643 2.7643 2.7504 2.7504 0.0139 0.51% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 008401 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.3990 2.3990 2.3870 2.3870 0.0120 0.50% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 006721 平安核心优势混合C 1.4289 1.4289 1.4218 1.4218 0.0071 0.50% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.0460 4.0460 4.0260 4.0260 0.0200 0.50% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 1.3242 1.3242 1.3176 1.3176 0.0066 0.50% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 4.0400 4.0400 4.0200 4.0200 0.0200 0.50% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2130 1.2130 1.2070 1.2070 0.0060 0.50% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.2100 6.0500 1.2040 6.0200 0.0300 0.50% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 2.5925 2.5925 2.5797 2.5797 0.0128 0.50% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.6010 1.6010 1.5930 1.5930 0.0080 0.50% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.3960 2.8620 2.3840 2.8500 0.0120 0.50% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 2.7376 2.7376 2.7240 2.7240 0.0136 0.50% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 015431 申万菱信兴利债券A 1.0247 1.0247 1.0197 1.0197 0.0050 0.49% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 1.4669 1.4669 1.4597 1.4597 0.0072 0.49% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.4037 1.4037 1.3968 1.3968 0.0069 0.49% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 1.1623 1.1623 1.1566 1.1566 0.0057 0.49% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.3855 1.3855 1.3788 1.3788 0.0067 0.49% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 1.1665 1.1665 1.1608 1.1608 0.0057 0.49% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.3976 1.3976 1.3908 1.3908 0.0068 0.49% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.3890 1.3890 1.3822 1.3822 0.0068 0.49% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.4692 1.4692 1.4621 1.4621 0.0071 0.49% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 015432 申万菱信兴利债券C 1.0218 1.0218 1.0168 1.0168 0.0050 0.49% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.0864 1.0864 1.0812 1.0812 0.0052 0.48% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4611 1.4611 1.4541 1.4541 0.0070 0.48% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3110 1.3110 1.3048 1.3048 0.0062 0.48% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.3093 1.3093 1.3031 1.3031 0.0062 0.48% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001900 诺安精选价值混合A 1.0303 1.0303 1.0254 1.0254 0.0049 0.48% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.4616 1.4616 1.4546 1.4546 0.0070 0.48% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0881 1.0881 1.0829 1.0829 0.0052 0.48% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003401 工银可转债债券 1.4256 1.4256 1.4189 1.4189 0.0067 0.47% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2582 0.2582 0.2570 0.2570 0.0012 0.47% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.4598 1.4598 1.4529 1.4529 0.0069 0.47% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1095 0.1105 0.1090 0.1100 0.0005 0.46% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 118001 易方达亚洲精选股票 0.8740 0.8740 0.8700 0.8700 0.0040 0.46% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2607 0.2607 0.2595 0.2595 0.0012 0.46% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 009162 富国医药成长30股票A 0.7836 0.7836 0.7800 0.7800 0.0036 0.46% 2023-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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