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前海开源裕瑞混合C - 基金主页(代码:006190)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1106 0.0021 0.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1477 -0.0026 -0.2249% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1106
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2056亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：章俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.22%	-1.43%	-1.39%	-1.86%	-4.98%	6.80%	6.05%	17.14%
同类排名	1250/1272	1307/1337	952/1341	1003/1324	1206/1238	984/1182	943/1136	-

前海开源裕瑞混合C(006190)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1078	-0.25%
2026-09-16	1.1106	0.19%
2026-09-15	1.1085	-0.38%
2026-09-14	1.1127	-0.40%
2026-09-11	1.1172	-0.60%
2026-09-10	1.1239	-0.63%

前海开源裕瑞混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
03668	兖煤澳大利亚	0.0000	3.40%	-2.87%
603393	新天然气	0.0000	3.33%	-1.87%
002092	中泰化学	0.0000	3.03%	-0.95%
01171	兖矿能源	0.0000	2.46%	-2.17%
600426	华鲁恒升	0.0000	0.75%	-2.89%
000869	张裕Ａ	0.0000	0.43%	1.88%
603067	振华股份	0.0000	0.13%	7.28%

前海开源裕瑞混合C(006190)基金档案

基金代码	006190	基金简称	前海开源裕瑞混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	章俊	基金托管人		基金公司
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.2056亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%