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前海开源裕瑞混合C基金盘中实时估值(006190)

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今天最新净值 1.1085 -0.0042 -0.38% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1085
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2056亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：章俊

前海开源裕瑞混合C基金006190重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
03668	兖煤澳大利亚	0.0000	3.40%	-2.87%	-0.0976%
603393	新天然气	0.0000	3.33%	-1.87%	-0.0623%
002092	中泰化学	0.0000	3.03%	-0.95%	-0.0288%
01171	兖矿能源	0.0000	2.46%	-2.17%	-0.0534%
600426	华鲁恒升	0.0000	0.75%	-2.89%	-0.0217%
000869	张裕Ａ	0.0000	0.43%	1.88%	0.0081%
603067	振华股份	0.0000	0.13%	7.28%	0.0095%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
13.53%		-0.2462%		35.08%

前海开源裕瑞混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.19%	-0.30%
2026-09-15	-0.38%	-0.30%
2026-09-14	-0.40%	-0.30%
2026-09-11	-0.60%	-0.30%
2026-09-10	-0.63%	-0.30%
2026-09-09	0.11%	-0.30%
2026-09-08	0.22%	-0.30%
2026-09-07	-0.07%	-0.30%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

前海开源裕瑞混合C基金006190实时估值图

前海开源裕瑞混合C基金006190实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%