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前海开源裕瑞混合C基金净值查询(006190)

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今天最新净值 1.1085 -0.0042 -0.38% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1085
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2056亿
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：章俊
近一年前海开源裕瑞混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,前海开源裕瑞混合C(006190)基金累计收益率-4.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-15 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1085 1.1085 1.1127 1.1127 -0.0042 -0.38%
2026-09-14 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1127 1.1127 1.1172 1.1172 -0.0045 -0.40%
2026-09-11 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1172 1.1172 1.1239 1.1239 -0.0067 -0.60%
2026-09-10 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1239 1.1239 1.1310 1.1310 -0.0071 -0.63%
2026-09-09 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1310 1.1310 1.1298 1.1298 0.0012 0.11%
2026-09-08 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1298 1.1298 1.1273 1.1273 0.0025 0.22%
2026-09-07 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1273 1.1273 1.1281 1.1281 -0.0008 -0.07%
2026-09-04 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1281 1.1281 1.1233 1.1233 0.0048 0.43%
2026-09-03 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1233 1.1233 1.1242 1.1242 -0.0009 -0.08%
2026-09-02 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1242 1.1242 1.1326 1.1326 -0.0084 -0.74%
2026-09-01 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1326 1.1326 1.1315 1.1315 0.0011 0.10%
2026-08-31 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1315 1.1315 1.1331 1.1331 -0.0016 -0.14%
2026-08-28 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1331 1.1331 1.1304 1.1304 0.0027 0.24%
2026-08-27 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1304 1.1304 1.1248 1.1248 0.0056 0.50%
2026-08-26 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1248 1.1248 1.1252 1.1252 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1252 1.1252 1.1164 1.1164 0.0088 0.79%
2026-08-24 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1164 1.1164 1.1164 1.1164 0.0000 0.00%
2026-08-21 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1164 1.1164 1.1184 1.1184 -0.0020 -0.18%
2026-08-20 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1184 1.1184 1.1140 1.1140 0.0044 0.39%
2026-08-19 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1140 1.1140 1.1209 1.1209 -0.0069 -0.62%
2026-08-18 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1209 1.1209 1.1234 1.1234 -0.0025 -0.22%
2026-08-17 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1234 1.1234 1.1162 1.1162 0.0072 0.65%
2026-08-14 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1162 1.1162 1.1146 1.1146 0.0016 0.14%
2026-08-13 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1146 1.1146 1.1247 1.1247 -0.0101 -0.90%
2026-08-12 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1247 1.1247 1.1305 1.1305 -0.0058 -0.51%
2026-08-11 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1305 1.1305 1.1363 1.1363 -0.0058 -0.51%
2026-08-10 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1363 1.1363 1.1298 1.1298 0.0065 0.58%
2026-08-07 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1298 1.1298 1.1295 1.1295 0.0003 0.03%
2026-08-06 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1295 1.1295 1.1301 1.1301 -0.0006 -0.05%
2026-08-05 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1301 1.1301 1.1261 1.1261 0.0040 0.36%
2026-08-04 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1261 1.1261 1.1245 1.1245 0.0016 0.14%
2026-08-03 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1245 1.1245 1.1245 1.1245 0.0000 0.00%
2026-07-31 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1245 1.1245 1.1223 1.1223 0.0022 0.20%
2026-07-30 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1223 1.1223 1.1238 1.1238 -0.0015 -0.13%
2026-07-29 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1238 1.1238 1.1120 1.1120 0.0118 1.06%
2026-07-28 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1120 1.1120 1.1207 1.1207 -0.0087 -0.78%
2026-07-27 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1207 1.1207 1.1150 1.1150 0.0057 0.51%
2026-07-24 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1150 1.1150 1.1247 1.1247 -0.0097 -0.86%
2026-07-23 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1247 1.1247 1.1209 1.1209 0.0038 0.34%
2026-07-22 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1209 1.1209 1.1164 1.1164 0.0045 0.40%
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2026-07-16 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1084 1.1084 1.1106 1.1106 -0.0022 -0.20%
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2026-07-14 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1089 1.1089 1.0961 1.0961 0.0128 1.17%
2026-07-13 006190 前海开源裕瑞混合C 1.0961 1.0961 1.1011 1.1011 -0.0050 -0.45%
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2026-07-07 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1023 1.1023 1.1171 1.1171 -0.0148 -1.32%
2026-07-06 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1171 1.1171 1.1159 1.1159 0.0012 0.11%
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2026-07-01 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1111 1.1111 1.0996 1.0996 0.0115 1.05%
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2026-06-29 006190 前海开源裕瑞混合C 1.0962 1.0962 1.0955 1.0955 0.0007 0.06%
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2026-06-18 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1223 1.1223 1.1288 1.1288 -0.0065 -0.58%
2026-06-17 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1288 1.1288 1.1371 1.1371 -0.0083 -0.73%
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2026-06-15 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1359 1.1359 1.1296 1.1296 0.0063 0.56%
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2026-06-02 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1450 1.1450 1.1466 1.1466 -0.0016 -0.14%
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2026-05-29 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1321 1.1321 1.1412 1.1412 -0.0091 -0.80%
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2026-05-27 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1378 1.1378 1.1448 1.1448 -0.0070 -0.61%
2026-05-26 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1448 1.1448 1.1473 1.1473 -0.0025 -0.22%
2026-05-25 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1473 1.1473 1.1521 1.1521 -0.0048 -0.42%
2026-05-22 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1521 1.1521 1.1500 1.1500 0.0021 0.18%
2026-05-21 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1500 1.1500 1.1679 1.1679 -0.0179 -1.53%
2026-05-20 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1679 1.1679 1.1734 1.1734 -0.0055 -0.47%
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2026-05-18 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1660 1.1660 1.1621 1.1621 0.0039 0.34%
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2026-05-14 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1615 1.1615 1.1709 1.1709 -0.0094 -0.80%
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2026-05-12 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1691 1.1691 1.1843 1.1843 -0.0152 -1.30%
2026-05-11 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1843 1.1843 1.1806 1.1806 0.0037 0.31%
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2026-04-28 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1921 1.1921 1.1862 1.1862 0.0059 0.50%
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2026-04-23 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1775 1.1775 1.1741 1.1741 0.0034 0.29%
2026-04-22 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1741 1.1741 1.1681 1.1681 0.0060 0.51%
2026-04-21 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1681 1.1681 1.1649 1.1649 0.0032 0.27%
2026-04-20 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1649 1.1649 1.1633 1.1633 0.0016 0.14%
2026-04-17 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1633 1.1633 1.1647 1.1647 -0.0014 -0.12%
2026-04-16 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1647 1.1647 1.1523 1.1523 0.0124 1.08%
2026-04-15 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1523 1.1523 1.1556 1.1556 -0.0033 -0.29%
2026-04-14 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1556 1.1556 1.1519 1.1519 0.0037 0.32%
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2026-04-10 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1528 1.1528 1.1537 1.1537 -0.0009 -0.08%
2026-04-09 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1537 1.1537 1.1513 1.1513 0.0024 0.21%
2026-04-08 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1513 1.1513 1.1422 1.1422 0.0091 0.80%
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2026-04-03 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1324 1.1324 1.1372 1.1372 -0.0048 -0.42%
2026-04-02 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1372 1.1372 1.1496 1.1496 -0.0124 -1.08%
2026-04-01 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1496 1.1496 1.1327 1.1327 0.0169 1.49%
2026-03-31 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1327 1.1327 1.1468 1.1468 -0.0141 -1.23%
2026-03-30 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1468 1.1468 1.1523 1.1523 -0.0055 -0.48%
2026-03-27 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1523 1.1523 1.1453 1.1453 0.0070 0.61%
2026-03-26 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1453 1.1453 1.1559 1.1559 -0.0106 -0.92%
2026-03-25 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1559 1.1559 1.1487 1.1487 0.0072 0.63%
2026-03-24 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1487 1.1487 1.1291 1.1291 0.0196 1.74%
2026-03-23 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1291 1.1291 1.1394 1.1394 -0.0103 -0.90%
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2026-03-19 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1450 1.1450 1.1594 1.1594 -0.0144 -1.24%
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2026-02-24 006190 前海开源裕瑞混合C 1.2051 1.2051 1.2020 1.2020 0.0031 0.26%
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2026-02-12 006190 前海开源裕瑞混合C 1.2019 1.2019 1.2019 1.2019 0.0000 0.00%
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2026-02-09 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1929 1.1929 1.1910 1.1910 0.0019 0.16%
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2025-10-30 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1607 1.1607 1.1615 1.1615 -0.0008 -0.07%
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2025-10-28 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1625 1.1625 1.1553 1.1553 0.0072 0.62%
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2025-10-24 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1535 1.1535 1.1575 1.1575 -0.0040 -0.35%
2025-10-23 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1575 1.1575 1.1616 1.1616 -0.0041 -0.35%
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2025-10-10 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1485 1.1485 1.1518 1.1518 -0.0033 -0.29%
2025-10-09 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1518 1.1518 1.1590 1.1590 -0.0072 -0.62%
2025-09-30 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1590 1.1590 1.1464 1.1464 0.0126 1.10%
2025-09-29 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1464 1.1464 1.1421 1.1421 0.0043 0.38%
2025-09-26 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1421 1.1421 1.1420 1.1420 0.0001 0.01%
2025-09-25 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1420 1.1420 1.1435 1.1435 -0.0015 -0.13%
2025-09-24 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1435 1.1435 1.1485 1.1485 -0.0050 -0.44%
2025-09-23 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1485 1.1485 1.1541 1.1541 -0.0056 -0.49%
2025-09-22 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1541 1.1541 1.1576 1.1576 -0.0035 -0.30%
2025-09-19 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1576 1.1576 1.1607 1.1607 -0.0031 -0.27%
2025-09-18 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1607 1.1607 1.1659 1.1659 -0.0052 -0.45%
2025-09-17 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1659 1.1659 1.1677 1.1677 -0.0018 -0.15%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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