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前海开源裕瑞混合C基金净值查询(006190)

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今天最新净值 1.1106 0.0021 0.19% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1477 -0.0026 -0.2249% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1106
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2056亿
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：章俊
今年以来前海开源裕瑞混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,前海开源裕瑞混合C(006190)基金累计收益率-6.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1078 1.1078 1.1106 1.1106 -0.0028 -0.25%
2026-09-16 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1106 1.1106 1.1085 1.1085 0.0021 0.19%
2026-09-15 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1085 1.1085 1.1127 1.1127 -0.0042 -0.38%
2026-09-14 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1127 1.1127 1.1172 1.1172 -0.0045 -0.40%
2026-09-11 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1172 1.1172 1.1239 1.1239 -0.0067 -0.60%
2026-09-10 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1239 1.1239 1.1310 1.1310 -0.0071 -0.63%
2026-09-09 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1310 1.1310 1.1298 1.1298 0.0012 0.11%
2026-09-08 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1298 1.1298 1.1273 1.1273 0.0025 0.22%
2026-09-07 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1273 1.1273 1.1281 1.1281 -0.0008 -0.07%
2026-09-04 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1281 1.1281 1.1233 1.1233 0.0048 0.43%
2026-09-03 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1233 1.1233 1.1242 1.1242 -0.0009 -0.08%
2026-09-02 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1242 1.1242 1.1326 1.1326 -0.0084 -0.74%
2026-09-01 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1326 1.1326 1.1315 1.1315 0.0011 0.10%
2026-08-31 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1315 1.1315 1.1331 1.1331 -0.0016 -0.14%
2026-08-28 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1331 1.1331 1.1304 1.1304 0.0027 0.24%
2026-08-27 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1304 1.1304 1.1248 1.1248 0.0056 0.50%
2026-08-26 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1248 1.1248 1.1252 1.1252 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1252 1.1252 1.1164 1.1164 0.0088 0.79%
2026-08-24 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1164 1.1164 1.1164 1.1164 0.0000 0.00%
2026-08-21 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1164 1.1164 1.1184 1.1184 -0.0020 -0.18%
2026-08-20 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1184 1.1184 1.1140 1.1140 0.0044 0.39%
2026-08-19 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1140 1.1140 1.1209 1.1209 -0.0069 -0.62%
2026-08-18 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1209 1.1209 1.1234 1.1234 -0.0025 -0.22%
2026-08-17 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1234 1.1234 1.1162 1.1162 0.0072 0.65%
2026-08-14 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1162 1.1162 1.1146 1.1146 0.0016 0.14%
2026-08-13 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1146 1.1146 1.1247 1.1247 -0.0101 -0.90%
2026-08-12 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1247 1.1247 1.1305 1.1305 -0.0058 -0.51%
2026-08-11 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1305 1.1305 1.1363 1.1363 -0.0058 -0.51%
2026-08-10 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1363 1.1363 1.1298 1.1298 0.0065 0.58%
2026-08-07 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1298 1.1298 1.1295 1.1295 0.0003 0.03%
2026-08-06 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1295 1.1295 1.1301 1.1301 -0.0006 -0.05%
2026-08-05 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1301 1.1301 1.1261 1.1261 0.0040 0.36%
2026-08-04 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1261 1.1261 1.1245 1.1245 0.0016 0.14%
2026-08-03 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1245 1.1245 1.1245 1.1245 0.0000 0.00%
2026-07-31 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1245 1.1245 1.1223 1.1223 0.0022 0.20%
2026-07-30 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1223 1.1223 1.1238 1.1238 -0.0015 -0.13%
2026-07-29 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1238 1.1238 1.1120 1.1120 0.0118 1.06%
2026-07-28 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1120 1.1120 1.1207 1.1207 -0.0087 -0.78%
2026-07-27 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1207 1.1207 1.1150 1.1150 0.0057 0.51%
2026-07-24 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1150 1.1150 1.1247 1.1247 -0.0097 -0.86%
2026-07-23 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1247 1.1247 1.1209 1.1209 0.0038 0.34%
2026-07-22 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1209 1.1209 1.1164 1.1164 0.0045 0.40%
2026-07-21 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1164 1.1164 1.1105 1.1105 0.0059 0.53%
2026-07-20 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1105 1.1105 1.1012 1.1012 0.0093 0.84%
2026-07-17 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1012 1.1012 1.1084 1.1084 -0.0072 -0.65%
2026-07-16 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1084 1.1084 1.1106 1.1106 -0.0022 -0.20%
2026-07-15 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1106 1.1106 1.1089 1.1089 0.0017 0.15%
2026-07-14 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1089 1.1089 1.0961 1.0961 0.0128 1.17%
2026-07-13 006190 前海开源裕瑞混合C 1.0961 1.0961 1.1011 1.1011 -0.0050 -0.45%
2026-07-10 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1011 1.1011 1.1000 1.1000 0.0011 0.10%
2026-07-09 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1000 1.1000 1.1009 1.1009 -0.0009 -0.08%
2026-07-08 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1009 1.1009 1.1023 1.1023 -0.0014 -0.13%
2026-07-07 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1023 1.1023 1.1171 1.1171 -0.0148 -1.32%
2026-07-06 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1171 1.1171 1.1159 1.1159 0.0012 0.11%
2026-07-03 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1159 1.1159 1.1103 1.1103 0.0056 0.50%
2026-07-02 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1103 1.1103 1.1111 1.1111 -0.0008 -0.07%
2026-07-01 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1111 1.1111 1.0996 1.0996 0.0115 1.05%
2026-06-30 006190 前海开源裕瑞混合C 1.0996 1.0996 1.0962 1.0962 0.0034 0.31%
2026-06-29 006190 前海开源裕瑞混合C 1.0962 1.0962 1.0955 1.0955 0.0007 0.06%
2026-06-26 006190 前海开源裕瑞混合C 1.0955 1.0955 1.1034 1.1034 -0.0079 -0.72%
2026-06-25 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1034 1.1034 1.1130 1.1130 -0.0096 -0.86%
2026-06-24 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1130 1.1130 1.1187 1.1187 -0.0057 -0.51%
2026-06-23 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1187 1.1187 1.1246 1.1246 -0.0059 -0.52%
2026-06-22 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1246 1.1246 1.1223 1.1223 0.0023 0.20%
2026-06-18 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1223 1.1223 1.1288 1.1288 -0.0065 -0.58%
2026-06-17 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1288 1.1288 1.1371 1.1371 -0.0083 -0.73%
2026-06-16 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1371 1.1371 1.1359 1.1359 0.0012 0.11%
2026-06-15 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1359 1.1359 1.1296 1.1296 0.0063 0.56%
2026-06-12 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1296 1.1296 1.1237 1.1237 0.0059 0.53%
2026-06-11 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1237 1.1237 1.1162 1.1162 0.0075 0.67%
2026-06-10 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1162 1.1162 1.1270 1.1270 -0.0108 -0.96%
2026-06-09 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1270 1.1270 1.1254 1.1254 0.0016 0.14%
2026-06-08 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1254 1.1254 1.1363 1.1363 -0.0109 -0.96%
2026-06-05 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1363 1.1363 1.1390 1.1390 -0.0027 -0.24%
2026-06-04 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1390 1.1390 1.1489 1.1489 -0.0099 -0.86%
2026-06-03 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1489 1.1489 1.1450 1.1450 0.0039 0.34%
2026-06-02 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1450 1.1450 1.1466 1.1466 -0.0016 -0.14%
2026-06-01 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1466 1.1466 1.1321 1.1321 0.0145 1.28%
2026-05-29 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1321 1.1321 1.1412 1.1412 -0.0091 -0.80%
2026-05-28 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1412 1.1412 1.1378 1.1378 0.0034 0.30%
2026-05-27 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1378 1.1378 1.1448 1.1448 -0.0070 -0.61%
2026-05-26 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1448 1.1448 1.1473 1.1473 -0.0025 -0.22%
2026-05-25 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1473 1.1473 1.1521 1.1521 -0.0048 -0.42%
2026-05-22 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1521 1.1521 1.1500 1.1500 0.0021 0.18%
2026-05-21 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1500 1.1500 1.1679 1.1679 -0.0179 -1.53%
2026-05-20 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1679 1.1679 1.1734 1.1734 -0.0055 -0.47%
2026-05-19 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1734 1.1734 1.1660 1.1660 0.0074 0.63%
2026-05-18 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1660 1.1660 1.1621 1.1621 0.0039 0.34%
2026-05-15 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1621 1.1621 1.1615 1.1615 0.0006 0.05%
2026-05-14 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1615 1.1615 1.1709 1.1709 -0.0094 -0.80%
2026-05-13 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1709 1.1709 1.1691 1.1691 0.0018 0.15%
2026-05-12 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1691 1.1691 1.1843 1.1843 -0.0152 -1.30%
2026-05-11 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1843 1.1843 1.1806 1.1806 0.0037 0.31%
2026-05-08 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1806 1.1806 1.1844 1.1844 -0.0038 -0.32%
2026-04-30 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1981 1.1981 1.2033 1.2033 -0.0052 -0.43%
2026-04-29 006190 前海开源裕瑞混合C 1.2033 1.2033 1.1921 1.1921 0.0112 0.94%
2026-04-28 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1921 1.1921 1.1862 1.1862 0.0059 0.50%
2026-04-27 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1862 1.1862 1.1824 1.1824 0.0038 0.32%
2026-04-24 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1824 1.1824 1.1775 1.1775 0.0049 0.42%
2026-04-23 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1775 1.1775 1.1741 1.1741 0.0034 0.29%
2026-04-22 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1741 1.1741 1.1681 1.1681 0.0060 0.51%
2026-04-21 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1681 1.1681 1.1649 1.1649 0.0032 0.27%
2026-04-20 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1649 1.1649 1.1633 1.1633 0.0016 0.14%
2026-04-17 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1633 1.1633 1.1647 1.1647 -0.0014 -0.12%
2026-04-16 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1647 1.1647 1.1523 1.1523 0.0124 1.08%
2026-04-15 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1523 1.1523 1.1556 1.1556 -0.0033 -0.29%
2026-04-14 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1556 1.1556 1.1519 1.1519 0.0037 0.32%
2026-04-13 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1519 1.1519 1.1528 1.1528 -0.0009 -0.08%
2026-04-10 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1528 1.1528 1.1537 1.1537 -0.0009 -0.08%
2026-04-09 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1537 1.1537 1.1513 1.1513 0.0024 0.21%
2026-04-08 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1513 1.1513 1.1422 1.1422 0.0091 0.80%
2026-04-07 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1422 1.1422 1.1324 1.1324 0.0098 0.87%
2026-04-03 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1324 1.1324 1.1372 1.1372 -0.0048 -0.42%
2026-04-02 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1372 1.1372 1.1496 1.1496 -0.0124 -1.08%
2026-04-01 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1496 1.1496 1.1327 1.1327 0.0169 1.49%
2026-03-31 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1327 1.1327 1.1468 1.1468 -0.0141 -1.23%
2026-03-30 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1468 1.1468 1.1523 1.1523 -0.0055 -0.48%
2026-03-27 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1523 1.1523 1.1453 1.1453 0.0070 0.61%
2026-03-26 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1453 1.1453 1.1559 1.1559 -0.0106 -0.92%
2026-03-25 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1559 1.1559 1.1487 1.1487 0.0072 0.63%
2026-03-24 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1487 1.1487 1.1291 1.1291 0.0196 1.74%
2026-03-23 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1291 1.1291 1.1394 1.1394 -0.0103 -0.90%
2026-03-20 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1394 1.1394 1.1450 1.1450 -0.0056 -0.49%
2026-03-19 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1450 1.1450 1.1594 1.1594 -0.0144 -1.24%
2026-03-18 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1594 1.1594 1.1503 1.1503 0.0091 0.79%
2026-03-17 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1503 1.1503 1.1708 1.1708 -0.0205 -1.75%
2026-03-16 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1708 1.1708 1.1714 1.1714 -0.0006 -0.05%
2026-03-13 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1714 1.1714 1.1805 1.1805 -0.0091 -0.77%
2026-03-12 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1805 1.1805 1.1885 1.1885 -0.0080 -0.67%
2026-03-11 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1885 1.1885 1.1861 1.1861 0.0024 0.20%
2026-03-10 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1861 1.1861 1.1734 1.1734 0.0127 1.08%
2026-03-09 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1734 1.1734 1.1780 1.1780 -0.0046 -0.39%
2026-03-06 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1780 1.1780 1.1750 1.1750 0.0030 0.26%
2026-03-05 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1750 1.1750 1.1756 1.1756 -0.0006 -0.05%
2026-03-04 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1756 1.1756 1.1781 1.1781 -0.0025 -0.21%
2026-03-03 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1781 1.1781 1.2032 1.2032 -0.0251 -2.09%
2026-03-02 006190 前海开源裕瑞混合C 1.2032 1.2032 1.2071 1.2071 -0.0039 -0.32%
2026-02-27 006190 前海开源裕瑞混合C 1.2071 1.2071 1.2015 1.2015 0.0056 0.47%
2026-02-26 006190 前海开源裕瑞混合C 1.2015 1.2015 1.2058 1.2058 -0.0043 -0.36%
2026-02-25 006190 前海开源裕瑞混合C 1.2058 1.2058 1.2051 1.2051 0.0007 0.06%
2026-02-24 006190 前海开源裕瑞混合C 1.2051 1.2051 1.2020 1.2020 0.0031 0.26%
2026-02-13 006190 前海开源裕瑞混合C 1.2020 1.2020 1.2019 1.2019 0.0001 0.01%
2026-02-12 006190 前海开源裕瑞混合C 1.2019 1.2019 1.2019 1.2019 0.0000 0.00%
2026-02-11 006190 前海开源裕瑞混合C 1.2019 1.2019 1.1940 1.1940 0.0079 0.66%
2026-02-10 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1940 1.1940 1.1929 1.1929 0.0011 0.09%
2026-02-09 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1929 1.1929 1.1910 1.1910 0.0019 0.16%
2026-02-06 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1910 1.1910 1.1862 1.1862 0.0048 0.40%
2026-02-05 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1862 1.1862 1.1845 1.1845 0.0017 0.14%
2026-02-04 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1845 1.1845 1.1852 1.1852 -0.0007 -0.06%
2026-02-03 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1852 1.1852 1.1826 1.1826 0.0026 0.22%
2026-02-02 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1826 1.1826 1.1866 1.1866 -0.0040 -0.34%
2026-01-30 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1866 1.1866 1.1920 1.1920 -0.0054 -0.45%
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2026-01-21 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1938 1.1938 1.1890 1.1890 0.0048 0.40%
2026-01-20 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1890 1.1890 1.1857 1.1857 0.0033 0.28%
2026-01-19 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1857 1.1857 1.1833 1.1833 0.0024 0.20%
2026-01-16 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1833 1.1833 1.1820 1.1820 0.0013 0.11%
2026-01-15 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1820 1.1820 1.1808 1.1808 0.0012 0.10%
2026-01-14 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1808 1.1808 1.1817 1.1817 -0.0009 -0.08%
2026-01-13 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1817 1.1817 1.1829 1.1829 -0.0012 -0.10%
2026-01-12 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1829 1.1829 1.1803 1.1803 0.0026 0.22%
2026-01-09 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1803 1.1803 1.1770 1.1770 0.0033 0.28%
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2026-01-07 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1762 1.1762 1.1787 1.1787 -0.0025 -0.21%
2026-01-06 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1787 1.1787 1.1808 1.1808 -0.0021 -0.18%
2026-01-05 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1808 1.1808 1.1813 1.1813 -0.0005 -0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦信泓混合C 0.8465 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世C 1.7234 3.88%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.50%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.40%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.40%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.31%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.28%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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