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2022年09月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.6727 0.6727 0.6300 0.6300 0.0427 6.78% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6807 0.6807 0.6375 0.6375 0.0432 6.78% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.9739 1.9739 1.8555 1.8555 0.1184 6.38% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.9640 1.9640 1.8463 1.8463 0.1177 6.37% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0957 0.0957 0.0901 0.0901 0.0056 6.22% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2776 0.2776 0.2624 0.2624 0.0152 5.79% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2762 0.2762 0.2611 0.2611 0.0151 5.78% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.2009 1.2009 1.1393 1.1393 0.0616 5.41% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2055 1.2055 1.1437 1.1437 0.0618 5.40% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1689 0.1689 0.1611 0.1611 0.0078 4.84% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1695 0.1695 0.1617 0.1617 0.0078 4.82% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0520 1.0520 1.0040 1.0040 0.0480 4.78% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 163208 诺安油气能源 0.9740 0.9740 0.9310 0.9310 0.0430 4.62% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1479 0.1479 0.1420 0.1420 0.0059 4.15% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 007976 易方达黄金主题人民币C 0.6680 0.6680 0.6430 0.6430 0.0250 3.89% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6700 0.6700 0.6450 0.6450 0.0250 3.88% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 501018 南方原油A 1.1915 1.1915 1.1487 1.1487 0.0428 3.73% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006476 南方原油C 1.1781 1.1781 1.1358 1.1358 0.0423 3.72% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.7170 0.7170 0.6920 0.6920 0.0250 3.61% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4540 0.4540 0.4390 0.4390 0.0150 3.42% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.0940 0.0940 0.0910 0.0910 0.0030 3.30% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.0940 0.0940 0.0910 0.0910 0.0030 3.30% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.8594 0.8594 0.8321 0.8321 0.0273 3.28% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003321 易方达原油C类人民币 1.1300 1.1300 1.0947 1.0947 0.0353 3.22% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161129 易方达原油A类人民币 1.1689 1.1689 1.1324 1.1324 0.0365 3.22% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.0477 1.0477 1.0151 1.0151 0.0326 3.21% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.0100 2.0100 1.9490 1.9490 0.0610 3.13% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5630 0.5630 0.5460 0.5460 0.0170 3.11% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 009975 华宝标普美国消费人民币C 1.9900 1.9900 1.9300 1.9300 0.0600 3.11% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 0.9201 0.9201 0.8930 0.8930 0.0271 3.03% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.6246 1.6246 1.5768 1.5768 0.0478 3.03% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.6333 1.6333 1.5852 1.5852 0.0481 3.03% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 0.9213 0.9213 0.8943 0.8943 0.0270 3.02% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 050020 博时抗通胀增强回报 0.4130 0.4130 0.4010 0.4010 0.0120 2.99% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.3520 1.3520 1.3130 1.3130 0.0390 2.97% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.3300 1.3700 1.2920 1.3320 0.0380 2.94% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.3260 1.3260 1.2890 1.2890 0.0370 2.87% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.0710 2.4650 2.0160 2.4100 0.0550 2.73% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0652 1.0852 1.0370 1.0570 0.0282 2.72% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0451 1.0651 1.0175 1.0375 0.0276 2.71% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 003322 易方达原油A类美元汇 0.1644 0.1644 0.1601 0.1601 0.0043 2.69% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 003323 易方达原油C类美元汇 0.1589 0.1589 0.1548 0.1548 0.0041 2.65% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0870 1.5820 1.0590 1.5540 0.0280 2.64% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002423 华宝标普美国消费美元 0.2827 0.2827 0.2756 0.2756 0.0071 2.58% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.9920 2.1020 1.9420 2.0520 0.0500 2.57% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.7810 2.7810 2.7120 2.7120 0.0690 2.54% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.5384 3.8084 3.4509 3.7209 0.0875 2.54% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159941 广发纳斯达克100ETF 0.6287 2.5148 0.6131 2.4524 0.0624 2.54% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.5036 3.5036 3.4170 3.4170 0.0866 2.53% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 513500 博时标普500ETF 1.2473 2.4946 1.2168 2.4336 0.0610 2.51% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2297 0.2297 0.2241 0.2241 0.0056 2.50% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.6000 3.6000 3.5130 3.5130 0.0870 2.48% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2285 0.2285 0.2230 0.2230 0.0055 2.47% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 513100 国泰纳斯达克100ETF 0.8310 4.1550 0.8110 4.0550 0.1000 2.47% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.6460 3.6460 3.5580 3.5580 0.0880 2.47% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.7890 2.7890 2.7220 2.7220 0.0670 2.46% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160213 国泰纳斯达克100指数 4.8570 5.3570 4.7410 5.2410 0.1160 2.45% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161125 易方达标普500指数人民币A 1.6647 1.6647 1.6256 1.6256 0.0391 2.41% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 012860 易方达标普500指数人民币C 1.6579 1.6579 1.6190 1.6190 0.0389 2.40% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.5530 2.0700 1.5170 2.0340 0.0360 2.37% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006075 博时标普500ETF联接C 2.9099 2.9099 2.8424 2.8424 0.0675 2.37% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 050025 博时标普500ETF联接A 2.9643 3.0233 2.8956 2.9546 0.0687 2.37% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.9243 1.9243 1.8800 1.8800 0.0443 2.36% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 1.9147 1.9147 1.8706 1.8706 0.0441 2.36% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 320017 诺安全球收益不动产 1.3860 1.3860 1.3540 1.3540 0.0320 2.36% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.0019 1.0019 0.9792 0.9792 0.0227 2.32% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.3255 1.3255 1.2954 1.2954 0.0301 2.32% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.3472 1.3472 1.3168 1.3168 0.0304 2.31% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.7460 0.7460 0.7300 0.7300 0.0160 2.19% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3769 1.3769 1.3477 1.3477 0.0292 2.17% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1529 0.2281 0.1497 0.2249 0.0032 2.14% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.2910 0.2910 0.2850 0.2850 0.0060 2.11% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.4807 1.4807 1.4503 1.4503 0.0304 2.10% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160719 嘉实黄金 0.8790 0.8790 0.8610 0.8610 0.0180 2.09% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.4510 1.4510 1.4213 1.4213 0.0297 2.09% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5880 0.5880 0.5760 0.5760 0.0120 2.08% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 070031 嘉实全球房地产(QDII) 0.9870 1.4050 0.9670 1.3850 0.0200 2.07% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2801 0.2970 0.2746 0.2915 0.0055 2.00% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.5560 2.5560 2.5060 2.5060 0.0500 2.00% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.1193 1.1193 1.0975 1.0975 0.0218 1.99% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.3860 2.3860 2.3400 2.3400 0.0460 1.97% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.4976 0.5375 0.4880 0.5279 0.0096 1.97% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.4927 0.4927 0.4832 0.4832 0.0095 1.97% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.5127 0.5127 0.5031 0.5031 0.0096 1.91% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.5127 0.5127 0.5031 0.5031 0.0096 1.91% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.2413 1.2413 1.2181 1.2181 0.0232 1.90% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.2313 1.2313 1.2083 1.2083 0.0230 1.90% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.2332 0.2332 0.2289 0.2289 0.0043 1.88% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.4169 0.4169 0.4094 0.4094 0.0075 1.83% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2341 0.2341 0.2299 0.2299 0.0042 1.83% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.4092 0.4092 0.4019 0.4019 0.0073 1.82% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.2693 0.2693 0.2645 0.2645 0.0048 1.81% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2706 0.2706 0.2658 0.2658 0.0048 1.81% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 320013 诺安全球黄金 1.0110 1.0960 0.9930 1.0780 0.0180 1.81% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.1895 0.1895 0.1862 0.1862 0.0033 1.77% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.1895 0.1895 0.1862 0.1862 0.0033 1.77% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.2452 1.2452 1.2251 1.2251 0.0201 1.64% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.2506 1.2506 1.2304 1.2304 0.0202 1.64% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.0530 2.0530 2.0210 2.0210 0.0320 1.58% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2041 0.2041 0.2010 0.2010 0.0031 1.54% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.0460 2.0460 2.0150 2.0150 0.0310 1.54% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 2.0490 2.0490 2.0180 2.0180 0.0310 1.54% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2082 0.2082 0.2051 0.2051 0.0031 1.51% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.8950 1.2710 0.8820 1.2580 0.0130 1.47% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.1040 2.5430 2.0740 2.5130 0.0300 1.45% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.4417 2.4417 2.4075 2.4075 0.0342 1.42% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 2.4296 2.4296 2.3956 2.3956 0.0340 1.42% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1574 0.1574 0.1552 0.1552 0.0022 1.42% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1574 0.1574 0.1552 0.1552 0.0022 1.42% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 011706 长信标普100等权重指数美元 0.2180 0.2180 0.2150 0.2150 0.0030 1.40% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 118002 易方达标普消费品指数A 2.4520 2.4520 2.4200 2.4200 0.0320 1.32% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.8473 1.8473 1.8236 1.8236 0.0237 1.30% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005676 易方达标普消费品指数C 2.4240 2.4240 2.3930 2.3930 0.0310 1.30% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民币A 1.0895 1.0895 1.0756 1.0756 0.0139 1.29% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 164824 工银印度基金人民币 1.2111 1.2111 1.1968 1.1968 0.0143 1.19% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 0.7430 0.7430 0.7343 0.7343 0.0087 1.18% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 0.7475 0.7475 0.7388 0.7388 0.0087 1.18% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.2070 2.0300 1.1950 2.0180 0.0120 1.00% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 0.8415 0.8415 0.8339 0.8339 0.0076 0.91% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3417 0.3417 0.3387 0.3387 0.0030 0.89% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2959 0.3577 0.2933 0.3551 0.0026 0.89% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3434 0.3434 0.3404 0.3404 0.0030 0.88% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8830 0.8830 0.8760 0.8760 0.0070 0.80% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1260 0.1310 0.1250 0.1300 0.0010 0.80% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 165510 信诚四国配置 0.6350 0.6350 0.6300 0.6300 0.0050 0.79% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 1.7565 1.7565 1.7431 1.7431 0.0134 0.77% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.6849 1.6849 1.6722 1.6722 0.0127 0.76% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.3448 0.3448 0.3422 0.3422 0.0026 0.76% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.7343 1.7343 1.7214 1.7214 0.0129 0.75% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.7343 1.7343 1.7214 1.7214 0.0129 0.75% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005360 汇安资产轮动混合A 0.8757 0.8757 0.8693 0.8693 0.0064 0.74% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1532 0.1532 0.1521 0.1521 0.0011 0.72% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1532 0.1532 0.1521 0.1521 0.0011 0.72% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005801 工银印度基金美元 0.1703 0.1703 0.1692 0.1692 0.0011 0.65% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003735 万家瑞盈灵活配置混合C 1.2052 1.2052 1.1980 1.1980 0.0072 0.60% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1700 0.1700 0.1690 0.1690 0.0010 0.59% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003734 万家瑞盈灵活配置混合A 1.2073 1.2073 1.2002 1.2002 0.0071 0.59% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 010344 华宝富时100(QDII)C 0.9223 0.9223 0.9169 0.9169 0.0054 0.59% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 010343 华宝富时100(QDII)A 0.9295 0.9295 0.9241 0.9241 0.0054 0.58% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.6463 1.6463 1.6370 1.6370 0.0093 0.57% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.6598 1.6598 1.6504 1.6504 0.0094 0.57% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 003385 工银全球美元债A人民币 1.0529 1.0529 1.0471 1.0471 0.0058 0.55% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8245 0.8565 0.8200 0.8520 0.0045 0.55% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003387 工银全球美元债C 1.0341 1.0341 1.0284 1.0284 0.0057 0.55% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.8194 0.8194 0.8149 0.8149 0.0045 0.55% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0418 1.0418 1.0362 1.0362 0.0056 0.54% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0247 1.0247 1.0192 1.0192 0.0055 0.54% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002393 华安全球美元收益债C 1.1400 1.1400 1.1340 1.1340 0.0060 0.53% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1750 1.1750 1.1690 1.1690 0.0060 0.51% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.1720 1.1720 1.1660 1.1660 0.0060 0.51% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 1.8401 1.8401 1.8313 1.8313 0.0088 0.48% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002429 华安全球美元票息债C 1.1210 1.1210 1.1160 1.1160 0.0050 0.45% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.1530 1.1530 1.1480 1.1480 0.0050 0.44% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 014662 天弘黄金ETF联接C 0.9375 0.9375 0.9336 0.9336 0.0039 0.42% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 014661 天弘黄金ETF联接A 0.9394 0.9394 0.9355 0.9355 0.0039 0.42% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 009477 中银上海金ETF联接A 0.9601 0.9601 0.9562 0.9562 0.0039 0.41% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 009033 建信上海金ETF联接A 0.9441 0.9441 0.9402 0.9402 0.0039 0.41% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 009034 建信上海金ETF联接C 0.9360 0.9360 0.9322 0.9322 0.0038 0.41% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1226 1.1826 1.1180 1.1780 0.0046 0.41% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 009478 中银上海金ETF联接C 0.9534 0.9534 0.9495 0.9495 0.0039 0.41% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 008986 广发上海金ETF联接A 0.9000 0.9000 0.8964 0.8964 0.0036 0.40% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 008987 广发上海金ETF联接C 0.8932 0.8932 0.8896 0.8896 0.0036 0.40% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 009504 富国上海金ETF联接A 0.8981 0.8981 0.8945 0.8945 0.0036 0.40% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.3554 1.4979 1.3500 1.4925 0.0054 0.40% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 008095 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0178 1.0178 1.0138 1.0138 0.0040 0.39% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 009505 富国上海金ETF联接C 0.8912 0.8912 0.8877 0.8877 0.0035 0.39% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 008096 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0090 1.0090 1.0051 1.0051 0.0039 0.39% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002849 金信智能中国2025混合A 1.3600 1.6240 1.3550 1.6190 0.0050 0.37% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8370 0.8370 0.8340 0.8340 0.0030 0.36% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.7570 0.7570 0.7543 0.7543 0.0027 0.36% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0446 1.0446 1.0409 1.0409 0.0037 0.36% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 183001 银华全球优选 1.1590 1.1590 1.1550 1.1550 0.0040 0.35% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0546 1.0546 1.0509 1.0509 0.0037 0.35% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.8859 0.8859 0.8830 0.8830 0.0029 0.33% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9396 0.9396 0.9365 0.9365 0.0031 0.33% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.8929 0.8929 0.8900 0.8900 0.0029 0.33% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 0.9894 0.9894 0.9862 0.9862 0.0032 0.32% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9760 0.9760 0.9730 0.9730 0.0030 0.31% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 0.9750 0.9750 0.9720 0.9720 0.0030 0.31% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.2105 1.2105 1.2073 1.2073 0.0032 0.27% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 673040 西部利得行业主题优选混合A 1.8650 1.8650 1.8600 1.8600 0.0050 0.27% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 0.9583 0.9783 0.9558 0.9758 0.0025 0.26% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9267 0.9467 0.9243 0.9443 0.0024 0.26% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.1580 1.7070 1.1550 1.7040 0.0030 0.26% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2377 1.2377 1.2346 1.2346 0.0031 0.25% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.0212 1.0212 1.0187 1.0187 0.0025 0.25% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.4939 0.4939 0.4927 0.4927 0.0012 0.24% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.4964 0.5017 0.4952 0.5005 0.0012 0.24% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 1.6868 1.6868 1.6831 1.6831 0.0037 0.22% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 007005 中金新医药股票C 1.5058 1.5058 1.5027 1.5027 0.0031 0.21% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006981 中金新医药股票A 1.5317 1.5317 1.5285 1.5285 0.0032 0.21% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 016127 景顺长城景泰永利纯债债券C 1.0026 1.0026 1.0005 1.0005 0.0021 0.21% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0246 1.0246 1.0226 1.0226 0.0020 0.20% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002877 华夏大中华信用债A 1.0670 1.1940 1.0650 1.1920 0.0020 0.19% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002880 华夏大中华信用债C 1.0540 1.1620 1.0520 1.1600 0.0020 0.19% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.0910 1.3590 1.0890 1.3570 0.0020 0.18% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8340 0.9750 0.8330 0.9740 0.0010 0.12% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.3276 1.3276 1.3260 1.3260 0.0016 0.12% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.1854 1.1854 1.1841 1.1841 0.0013 0.11% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 0.8810 0.8810 0.8800 0.8800 0.0010 0.11% 2022-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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