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2020年01月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2156 0.2156 0.2099 0.2099 0.0057 2.72% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2156 0.2156 0.2099 0.2099 0.0057 2.72% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002891 华夏移动互联混合人民币 1.4930 1.4930 1.4560 1.4560 0.0370 2.54% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.4960 1.4960 1.4590 1.4590 0.0370 2.54% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.5917 0.5917 0.5772 0.5772 0.0145 2.51% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.5922 0.5922 0.5778 0.5778 0.0144 2.49% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 210003 金鹰行业优势混合A 1.3974 1.7874 1.3638 1.7538 0.0336 2.46% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.5430 0.5430 0.5300 0.5300 0.0130 2.45% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 1.4738 1.4738 1.4397 1.4397 0.0341 2.37% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9800 1.2080 0.9580 1.1950 0.0220 2.30% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.4965 1.4965 1.4636 1.4636 0.0329 2.25% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.5421 1.5421 1.5083 1.5083 0.0338 2.24% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 1.4668 1.4668 1.4347 1.4347 0.0321 2.24% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.7751 0.7751 0.7583 0.7583 0.0168 2.22% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1766 0.1766 0.1728 0.1728 0.0038 2.20% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1750 0.1750 0.1713 0.1713 0.0037 2.16% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 004432 南方有色金属ETF联接A 0.7876 0.7876 0.7713 0.7713 0.0163 2.11% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004433 南方有色金属ETF联接C 0.7802 0.7802 0.7641 0.7641 0.0161 2.11% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.2230 1.2230 1.1982 1.1982 0.0248 2.07% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.2124 1.2124 1.1879 1.1879 0.0245 2.06% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1443 0.1443 0.1414 0.1414 0.0029 2.05% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.8485 0.6437 0.8318 0.6327 0.0167 2.01% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.2616 1.2616 1.2369 1.2369 0.0247 2.00% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9997 0.9997 0.9803 0.9803 0.0194 1.98% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003625 创金合信资源股票发起式C 1.1276 1.1276 1.1064 1.1064 0.0212 1.92% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 003624 创金合信资源股票发起式A 1.1468 1.1468 1.1253 1.1253 0.0215 1.91% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.5440 1.5440 1.5180 1.5180 0.0260 1.71% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.5440 1.5440 1.5180 1.5180 0.0260 1.71% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.1870 1.1870 1.1670 1.1670 0.0200 1.71% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0210 1.0210 1.0040 1.0040 0.0170 1.69% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.3320 0.9060 1.3100 0.8930 0.0220 1.68% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003834 华夏能源革新股票A 1.3760 1.3760 1.3540 1.3540 0.0220 1.62% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 118001 易方达亚洲精选股票 1.0710 1.0710 1.0540 1.0540 0.0170 1.61% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.4010 1.4310 1.3790 1.4090 0.0220 1.60% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.3950 1.4250 1.3730 1.4030 0.0220 1.60% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.7530 1.7530 1.7260 1.7260 0.0270 1.56% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.8920 1.8920 1.8630 1.8630 0.0290 1.56% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.3800 1.7500 1.3590 1.7290 0.0210 1.55% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005094 万家臻选混合A 1.2934 1.2934 1.2738 1.2738 0.0196 1.54% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.3620 1.3620 1.3420 1.3420 0.0200 1.49% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 159986 弘毅远方国证消费100ETF 1.0761 1.0761 1.0606 1.0606 0.0155 1.46% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 1.1455 1.1455 1.1299 1.1299 0.0156 1.38% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519601 海富通中国海外混合 2.0670 2.3370 2.0390 2.3090 0.0280 1.37% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6710 0.6710 0.6620 0.6620 0.0090 1.36% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 165510 信诚四国配置 0.8170 0.8170 0.8060 0.8060 0.0110 1.36% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.7535 1.7535 1.7301 1.7301 0.0234 1.35% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519196 万家新兴蓝筹A 1.2346 1.7283 1.2184 1.7121 0.0162 1.33% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.3050 1.3250 1.2880 1.3080 0.0170 1.32% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.1570 1.2420 1.1420 1.2270 0.0150 1.31% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003245 摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 0.2166 0.2166 0.2138 0.2138 0.0028 1.31% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003244 摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 0.2166 0.2166 0.2138 0.2138 0.0028 1.31% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.3290 1.3290 1.3120 1.3120 0.0170 1.30% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2508 0.3126 0.2476 0.3094 0.0032 1.29% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.1881 1.1881 1.1730 1.1730 0.0151 1.29% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 400015 东方新能源汽车混合 1.4333 1.8933 1.4150 1.8750 0.0183 1.29% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 1.4991 1.4991 1.4802 1.4802 0.0189 1.28% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001790 国泰智能汽车股票A 1.1980 1.1980 1.1830 1.1830 0.0150 1.27% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519181 万家和谐增长混合A 1.0544 2.6347 1.0412 2.6117 0.0132 1.27% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2739 0.2739 0.2705 0.2705 0.0034 1.26% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4500 1.4500 1.4320 1.4320 0.0180 1.26% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1620 0.1670 0.1600 0.1650 0.0020 1.25% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.5786 1.6786 1.5592 1.6592 0.0194 1.24% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519195 万家品质生活混合A 1.4882 1.9062 1.4700 1.8880 0.0182 1.24% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.5471 1.5471 1.5284 1.5284 0.0187 1.22% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.5156 1.5156 1.4973 1.4973 0.0183 1.22% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 006370 国富大中华精选混合美元 0.2371 0.2371 0.2343 0.2343 0.0028 1.20% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 004457 光大多策略智选18个月混合 1.0942 1.3082 1.0814 1.2954 0.0128 1.18% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1250 0.8400 1.1120 0.8310 0.0130 1.17% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.4091 0.4490 0.4044 0.4443 0.0047 1.16% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.7370 2.1760 1.7170 2.1560 0.0200 1.16% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.0440 1.1940 1.0320 1.1820 0.0120 1.16% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.4991 1.4991 1.4821 1.4821 0.0170 1.15% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.5000 1.5000 1.4830 1.4830 0.0170 1.15% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 1.5206 1.5206 1.5033 1.5033 0.0173 1.15% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7080 0.7080 0.7000 0.7000 0.0080 1.14% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.4074 0.4074 0.4028 0.4028 0.0046 1.14% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.8971 1.8971 1.8759 1.8759 0.0212 1.13% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 398001 中海优质成长混合 0.6186 3.7465 0.6117 3.7294 0.0069 1.13% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.1179 1.1179 1.1054 1.1054 0.0125 1.13% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0920 1.0920 1.0800 1.0800 0.0120 1.11% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2208 0.2208 0.2184 0.2184 0.0024 1.10% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002379 工银香港中小盘人民币 1.3730 1.3730 1.3580 1.3580 0.0150 1.10% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.6570 1.9050 1.6390 1.8870 0.0180 1.10% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005927 创金合信新能源汽车股票A 1.1900 1.1900 1.1773 1.1773 0.0127 1.08% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 070012 嘉实海外中国股票混合 0.9400 0.9400 0.9300 0.9300 0.0100 1.08% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005928 创金合信新能源汽车股票C 1.1749 1.1749 1.1624 1.1624 0.0125 1.08% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001864 中海魅力长三角混合 1.5920 1.5920 1.5750 1.5750 0.0170 1.08% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 320017 诺安全球收益不动产 1.6030 1.6030 1.5860 1.5860 0.0170 1.07% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1795 0.2413 0.1776 0.2394 0.0019 1.07% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4022 0.4022 0.3980 0.3980 0.0042 1.06% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1390 1.1390 1.1270 1.1270 0.0120 1.06% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.4022 0.4022 0.3980 0.3980 0.0042 1.06% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.0886 1.0886 1.0772 1.0772 0.0114 1.06% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 513100 国泰纳斯达克100ETF 3.2660 3.2660 3.2320 3.2320 0.0340 1.05% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160213 国泰纳斯达克100指数 3.8360 4.3360 3.7960 4.2960 0.0400 1.05% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000934 国富大中华精选混合 1.6420 1.6420 1.6250 1.6250 0.0170 1.05% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161714 招商标普金砖四国指数 1.1630 1.1630 1.1510 1.1510 0.0120 1.04% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 1.5800 1.6050 1.5637 1.5887 0.0163 1.04% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.8335 3.1035 2.8047 3.0747 0.0288 1.03% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 2.8221 2.8221 2.7934 2.7934 0.0287 1.03% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.8820 0.8820 0.8730 0.8730 0.0090 1.03% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1582 0.1582 0.1566 0.1566 0.0016 1.02% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 1.1206 1.1206 1.1093 1.1093 0.0113 1.02% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 1.1265 1.1265 1.1152 1.1152 0.0113 1.01% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005939 工银新能源汽车混合A 1.4996 1.4996 1.4848 1.4848 0.0148 1.00% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1070 1.1070 1.0960 1.0960 0.0110 1.00% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005940 工银新能源汽车混合C 1.4791 1.4791 1.4645 1.4645 0.0146 1.00% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1260 1.1260 1.1150 1.1150 0.0110 0.99% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.5295 1.5295 1.5145 1.5145 0.0150 0.99% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.9660 1.9660 1.9470 1.9470 0.0190 0.98% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006778 广发恒生中国企业(QDII)A 1.0335 1.0335 1.0235 1.0235 0.0100 0.98% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006779 广发恒生中国企业(QDII)C 1.0404 1.0404 1.0303 1.0303 0.0101 0.98% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161912 万家社会责任18个月定开A 1.4673 1.5153 1.4531 1.5011 0.0142 0.98% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161913 万家社会责任18个月定开C 1.4651 1.5096 1.4509 1.4954 0.0142 0.98% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 007345 富国科技创新灵活配置混合 1.3483 1.3483 1.3355 1.3355 0.0128 0.96% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.2090 2.2090 2.1880 2.1880 0.0210 0.96% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160140 南方道琼斯美国精选A 1.1599 1.1799 1.1489 1.1689 0.0110 0.96% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.4900 1.4900 1.4760 1.4760 0.0140 0.95% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 510410 博时上证自然资源ETF 0.6587 0.6587 0.6525 0.6525 0.0062 0.95% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160141 南方道琼斯美国精选C 1.1490 1.1690 1.1382 1.1582 0.0108 0.95% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.4810 1.5800 1.4670 1.5660 0.0140 0.95% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.7860 2.7860 2.7600 2.7600 0.0260 0.94% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9447 1.0832 0.9359 1.0744 0.0088 0.94% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002020 国都创新驱动 1.4220 1.4620 1.4090 1.4490 0.0130 0.92% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005801 工银印度基金美元 0.1457 0.1457 0.1444 0.1444 0.0013 0.90% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 159941 广发纳斯达克100ETF 2.0012 2.0012 1.9834 1.9834 0.0178 0.90% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 007904 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.0296 1.0296 1.0204 1.0204 0.0092 0.90% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003853 金鹰信息产业股票A 1.9182 1.9362 1.9011 1.9191 0.0171 0.90% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2430 1.6490 1.2320 1.6380 0.0110 0.89% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6548 0.6548 0.6490 0.6490 0.0058 0.89% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.9944 0.9944 0.9856 0.9856 0.0088 0.89% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005885 金鹰信息产业股票C 1.9270 1.9270 1.9100 1.9100 0.0170 0.89% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 240022 华宝资源优选混合A 1.6000 1.7090 1.5860 1.6950 0.0140 0.88% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1.3470 1.3470 1.3353 1.3353 0.0117 0.88% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.2340 2.2340 2.2150 2.2150 0.0190 0.86% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 007346 易方达科技创新混合A 1.4668 1.4668 1.4543 1.4543 0.0125 0.86% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 320006 诺安灵活配置混合 2.3530 2.9330 2.3330 2.9130 0.0200 0.86% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001297 平安智慧中国混合 0.7090 0.7090 0.7030 0.7030 0.0060 0.85% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.7872 2.4772 1.7722 2.4622 0.0150 0.85% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 005809 前海开源裕源(FOF) 1.4271 1.4271 1.4152 1.4152 0.0119 0.84% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.3290 1.6120 1.3180 1.6010 0.0110 0.83% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 510170 国联安上证商品ETF 1.8310 0.5680 1.8160 0.5530 0.0150 0.83% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000587 大成灵活配置混合A 1.9370 2.3370 1.9210 2.3210 0.0160 0.83% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1850 0.1850 0.1835 0.1835 0.0015 0.82% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.3062 0.3062 0.3037 0.3037 0.0025 0.82% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9840 0.9840 0.9760 0.9760 0.0080 0.82% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1850 0.1850 0.1835 0.1835 0.0015 0.82% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004764 中科沃土沃嘉混合C 0.9353 0.9353 0.9277 0.9277 0.0076 0.82% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1865 0.1875 0.1850 0.1860 0.0015 0.81% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1190 1.4950 1.1100 1.4860 0.0090 0.81% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004763 中科沃土沃嘉混合A 0.9527 0.9527 0.9450 0.9450 0.0077 0.81% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 162202 宏利周期混合 1.5977 3.6427 1.5850 3.6300 0.0127 0.80% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001702 东方创新科技混合 1.1908 1.1908 1.1815 1.1815 0.0093 0.79% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.0996 1.0996 1.0910 1.0910 0.0086 0.79% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 512580 广发中证环保ETF 0.8527 0.8527 0.8461 0.8461 0.0066 0.78% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5820 0.5820 0.5775 0.5775 0.0045 0.78% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 090009 大成行业轮动混合A 1.9470 1.9470 1.9320 1.9320 0.0150 0.78% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519017 大成积极成长混合A 1.3050 3.1120 1.2950 3.1020 0.0100 0.77% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005270 太平改革红利精选混合 1.1189 1.1189 1.1103 1.1103 0.0086 0.77% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.8450 2.3800 1.8310 2.3660 0.0140 0.76% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001064 广发中证环保ETF联接A 0.6354 0.6354 0.6307 0.6307 0.0047 0.75% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 241001 华宝海外中国成长混合 1.8750 1.8750 1.8610 1.8610 0.0140 0.75% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.1935 1.1935 1.1846 1.1846 0.0089 0.75% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002984 广发中证环保ETF联接C 0.6298 0.6298 0.6252 0.6252 0.0046 0.74% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 007082 平安高端制造混合A 1.4358 1.4358 1.4253 1.4253 0.0105 0.74% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 007083 平安高端制造混合C 1.4217 1.4217 1.4113 1.4113 0.0104 0.74% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002142 博时外延增长混合A 1.3820 1.8050 1.3720 1.7950 0.0100 0.73% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002281 建信裕利灵活配置混合 1.2214 1.2214 1.2126 1.2126 0.0088 0.73% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 164304 新华中证环保产业指数 1.2610 0.9150 1.2520 0.9080 0.0090 0.72% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 0.8410 0.6260 0.8350 0.6220 0.0060 0.72% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005676 易方达标普消费品指数C 2.1110 2.1110 2.0960 2.0960 0.0150 0.72% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 1.1857 1.1857 1.1772 1.1772 0.0085 0.72% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 118002 易方达标普消费品指数A 2.1210 2.1210 2.1060 2.1060 0.0150 0.71% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.2295 1.2545 1.2210 1.2460 0.0085 0.70% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.2008 1.5461 1.1924 1.5377 0.0084 0.70% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2960 1.5610 1.2870 1.5520 0.0090 0.70% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.2812 1.2812 1.2723 1.2723 0.0089 0.70% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 050015 博时大中华亚太精选 1.2920 1.3740 1.2830 1.3650 0.0090 0.70% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004935 国都智能制造 0.8976 0.8976 0.8914 0.8914 0.0062 0.70% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 159944 广发中证全指原材料ETF 0.7920 0.7920 0.7865 0.7865 0.0055 0.70% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.2129 1.2279 1.2045 1.2195 0.0084 0.70% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002595 博时工业4.0主题股票 1.6060 1.6060 1.5950 1.5950 0.0110 0.69% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005585 银河文体娱乐混合A 1.5222 1.5222 1.5118 1.5118 0.0104 0.69% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519097 新华中小市值优选混合 2.0470 2.8090 2.0330 2.7950 0.0140 0.69% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001298 金鹰民族新兴混合A 1.3080 1.3080 1.2990 1.2990 0.0090 0.69% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2085 0.2085 0.2071 0.2071 0.0014 0.68% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 1.1357 1.1357 1.1280 1.1280 0.0077 0.68% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004434 博时逆向投资混合A 1.1933 1.1933 1.1853 1.1853 0.0080 0.67% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001261 国联新机遇混合A 1.0460 1.0460 1.0390 1.0390 0.0070 0.67% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004435 博时逆向投资混合C 1.1766 1.1766 1.1688 1.1688 0.0078 0.67% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004677 博时战略新兴产业混合 1.5090 1.5090 1.4990 1.4990 0.0100 0.67% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3740 1.4240 1.3650 1.4150 0.0090 0.66% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.2370 1.2570 1.2290 1.2490 0.0080 0.65% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6220 0.6220 0.6180 0.6180 0.0040 0.65% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.2446 1.2446 1.2366 1.2366 0.0080 0.65% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.9202 0.9202 0.9143 0.9143 0.0059 0.65% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.2446 1.2446 1.2366 1.2366 0.0080 0.65% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.6340 2.6340 2.6170 2.6170 0.0170 0.65% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.9262 0.9262 0.9203 0.9203 0.0059 0.64% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519034 海富通中证500增强A 1.4220 1.4220 1.4130 1.4130 0.0090 0.64% 2020-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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