申万菱信中证环保产业指数(LOF)A(申万环保) - 基金主页(代码:163114)

今天最新净值 1.1615 -0.0052 -0.45% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4163 -0.0041 -0.2857% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0878
成立日期：2014-05-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：5.930亿份
最近份额：2.6765亿
最近资产：1.98亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：周润

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.89%	0.97%	-8.06%	-14.70%	-4.30%	38.58%	6.98%	113.38%
同类排名	3796/4773	2691/5516	4711/5426	4107/5240	3184/4404	1952/2955	1820/2255	-

申万菱信中证环保产业指数(LOF)A(163114)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1779	1.41%
2026-09-17	1.1615	-0.45%
2026-09-16	1.1667	0.13%
2026-09-15	1.1652	-0.85%
2026-09-14	1.1752	0.74%
2026-09-11	1.1666	-1.16%

申万菱信中证环保产业指数(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-10-21		份额折算	每份份额折算1.48085份
	2020-06-01		份额折算	每份份额折算1.01997份
	2019-05-31		份额折算	每份份额折算1.01631份
	2017-05-31		份额折算	每份份额折算1.02544份
	2016-05-30		份额折算	每份份额折算1.02723份

申万菱信中证环保产业指数(LOF)A基金动态

申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 年内收益夺冠环保主题基金强势逆袭！板块配置价值凸显还能借“基”上车吗？

如果既想抓住环保主题风口，又希望能通过基金经理主动选股和仓位控制策略来规避指数基金潜在的单边下跌风险，那么不妨选择长期收益稳定的主动管理基金。建议用定投的方式更加稳妥。
关联基金：工银中证环保产业指数分级广发中证环保ETF 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 申万菱信千亿规模两年剩三成三只分级基金亏损换将

申万菱信基金管理有限公司成立于2004年1月15日，是由国内大型综合类券商申银万国证券股份有限公司和三菱UFJ信托银行株式会社共同发起设立的一家中外合资基金管理公司。
标签：分级基金申万菱信关联基金：申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 申万菱信中证军工指数(LOF)A
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 分级B现“一九行情” 32只产品涨逾30%

李颖认为，虽然分级基金整体规模缩小，但分级基金融资成本较低、行业覆盖广，在市场行情好的时候，可以很好地发挥价格杠杆作用，仍有投资价值。
关联基金：易方达上证50增强A 瑞和远见国泰国证房地产行业指数分级B 国泰国证医药卫生行业分级B 富国创业板指数分级B 申万菱信环保产业分级B 国泰国证房地产行业指数A 国泰国证医药卫生行业指数A

申万菱信中证环保产业指数(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	9.02%	-1.24%
600900	长江电力	0.0000	8.68%	1.35%
300274	阳光电源	0.0000	7.09%	-2.29%
300014	亿纬锂能	0.0000	3.04%	-1.45%
601012	隆基绿能	0.0000	2.44%	1.22%
601985	中国核电	0.0000	2.28%	1.11%
002709	天赐材料	0.0000	2.25%	0.39%
300757	罗博特科	0.0000	2.25%	1.86%
002202	金风科技	0.0000	2.03%	0.62%
300390	天华新能	0.0000	1.67%	7.50%

申万菱信中证环保产业指数(LOF)A(163114)基金档案

基金代码	163114	基金简称	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	基金全称	申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金
发行日期	2014-05-05	成立日期	2014-05-30	基金类型	指数型-股票
基金经理	周润	基金托管人	农业银行	基金公司	申万菱信基金
最近资产	1.98亿元	最近份额	2.6765亿	成立份额	5.930亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.00%	赎回费率	0.50%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信乐同混合A	1.4041	3.62%
申万菱信乐同混合C	1.3758	3.62%
申万菱信智能驱动股票A	10.0457	3.36%
申万菱信乐享混合A	2.3251	3.05%
申万菱信医药先锋股票A	0.3931	2.93%
申万菱信新经济混合A	2.1578	2.86%
申万电子LOF	2.0041	2.79%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A	1.3397	2.08%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C	1.3043	2.08%
申万量化LOF	2.3959	2.00%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%