申万菱信中证环保产业指数(LOF)A(申万环保)基金净值查询(163114)
今天最新净值
1.1752
0.0086 0.74%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4163
-0.0041 -0.2857%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1081
- 成立日期：2014-05-30
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：5.930亿份
- 最近份额：2.6765亿
- 最近资产：1.98亿元
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：周润
近一月申万菱信中证环保产业指数(LOF)A|申万环保基金净值查询
近一月,申万菱信中证环保产业指数(LOF)A(163114)基金累计收益率-7.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
163114 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A |
1.1652 |
2.0933 |
1.1752 |
2.1081 |
-0.0100 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
163114 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A |
1.1752 |
2.1081 |
1.1666 |
2.0954 |
0.0086 |
0.74% |
| 2026-09-11 |
163114 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A |
1.1666 |
2.0954 |
1.1803 |
2.1157 |
-0.0137 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
163114 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A |
1.1803 |
2.1157 |
1.1841 |
2.1213 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2026-09-09 |
163114 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A |
1.1841 |
2.1213 |
1.1829 |
2.1195 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
163114 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A |
1.1829 |
2.1195 |
1.1887 |
2.1281 |
-0.0058 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
163114 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A |
1.1887 |
2.1281 |
1.1829 |
2.1195 |
0.0058 |
0.49% |
| 2026-09-04 |
163114 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A |
1.1829 |
2.1195 |
1.1906 |
2.1309 |
-0.0077 |
-0.65% |
| 2026-09-03 |
163114 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A |
1.1906 |
2.1309 |
1.1898 |
2.1297 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
163114 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A |
1.1898 |
2.1297 |
1.2056 |
2.1531 |
-0.0158 |
-1.31% |
|
|
| 2026-09-01 |
163114 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A |
1.2056 |
2.1531 |
1.2169 |
2.1699 |
-0.0113 |
-0.93% |
| 2026-08-31 |
163114 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A |
1.2169 |
2.1699 |
1.2287 |
2.1873 |
-0.0118 |
-0.96% |
| 2026-08-28 |
163114 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A |
1.2287 |
2.1873 |
1.2356 |
2.1975 |
-0.0069 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
163114 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A |
1.2356 |
2.1975 |
1.2427 |
2.2081 |
-0.0071 |
-0.57% |
| 2026-08-26 |
163114 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A |
1.2427 |
2.2081 |
1.2288 |
2.1875 |
0.0139 |
1.13% |
| 2026-08-25 |
163114 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A |
1.2288 |
2.1875 |
1.2393 |
2.2030 |
-0.0105 |
-0.85% |
| 2026-08-24 |
163114 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A |
1.2393 |
2.2030 |
1.2463 |
2.2134 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2026-08-21 |
163114 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A |
1.2463 |
2.2134 |
1.2391 |
2.2027 |
0.0072 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
163114 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A |
1.2391 |
2.2027 |
1.2469 |
2.2143 |
-0.0078 |
-0.63% |
| 2026-08-19 |
163114 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A |
1.2469 |
2.2143 |
1.2812 |
2.2651 |
-0.0343 |
-2.68% |
| 2026-08-18 |
163114 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A |
1.2812 |
2.2651 |
1.2821 |
2.2664 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
163114 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A |
1.2821 |
2.2664 |
1.2615 |
2.2359 |
0.0206 |
1.63% |
