九泰锐智事件驱动混合(LOF)(九泰锐智)基金净值查询(168101)
今天最新净值
1.4260
0.0120 0.85%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5303
-0.0017 -0.1142%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9190
- 成立日期：2015-08-14
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：3.602亿份
- 最近份额：0.2808亿
- 最近资产：0.36亿
- 基金公司：九泰基金
- 基金经理：刘开运
近一月九泰锐智事件驱动混合(LOF)|九泰锐智基金净值查询
近一月,九泰锐智事件驱动混合(LOF)(168101)基金累计收益率-4.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
168101 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4130 |
1.9060 |
1.4260 |
1.9190 |
-0.0130 |
-0.91% |
| 2026-09-14 |
168101 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4260 |
1.9190 |
1.4140 |
1.9070 |
0.0120 |
0.85% |
| 2026-09-11 |
168101 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4140 |
1.9070 |
1.4340 |
1.9270 |
-0.0200 |
-1.39% |
| 2026-09-10 |
168101 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4340 |
1.9270 |
1.4470 |
1.9400 |
-0.0130 |
-0.90% |
| 2026-09-09 |
168101 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4470 |
1.9400 |
1.4480 |
1.9410 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
168101 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4480 |
1.9410 |
1.4580 |
1.9510 |
-0.0100 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
168101 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4580 |
1.9510 |
1.4740 |
1.9670 |
-0.0160 |
-1.09% |
| 2026-09-04 |
168101 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4740 |
1.9670 |
1.4670 |
1.9600 |
0.0070 |
0.48% |
| 2026-09-03 |
168101 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4670 |
1.9600 |
1.4600 |
1.9530 |
0.0070 |
0.48% |
| 2026-09-02 |
168101 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4600 |
1.9530 |
1.4810 |
1.9740 |
-0.0210 |
-1.42% |
|
|
| 2026-09-01 |
168101 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4810 |
1.9740 |
1.4740 |
1.9670 |
0.0070 |
0.47% |
| 2026-08-31 |
168101 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4740 |
1.9670 |
1.4820 |
1.9750 |
-0.0080 |
-0.54% |
| 2026-08-28 |
168101 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4820 |
1.9750 |
1.4780 |
1.9710 |
0.0040 |
0.27% |
| 2026-08-27 |
168101 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4780 |
1.9710 |
1.4770 |
1.9700 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
168101 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4770 |
1.9700 |
1.4760 |
1.9690 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
168101 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4760 |
1.9690 |
1.4680 |
1.9610 |
0.0080 |
0.54% |
| 2026-08-24 |
168101 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4680 |
1.9610 |
1.4760 |
1.9690 |
-0.0080 |
-0.54% |
| 2026-08-21 |
168101 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4760 |
1.9690 |
1.4880 |
1.9810 |
-0.0120 |
-0.81% |
| 2026-08-20 |
168101 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4880 |
1.9810 |
1.4830 |
1.9760 |
0.0050 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
168101 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4830 |
1.9760 |
1.4850 |
1.9780 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-08-18 |
168101 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4850 |
1.9780 |
1.4850 |
1.9780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
168101 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4850 |
1.9780 |
1.4810 |
1.9740 |
0.0040 |
0.27% |
