| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -13.55% | -1.58% | -8.05% | -18.45% | -8.60% | 32.90% | 4.45% | 11.48% |
| 同类排名 | 4029/4773 | 2322/5465 | 4754/5421 | 4766/5231 | 3323/4394 | 2173/2954 | 1852/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.1252 | -0.44% |
| 2026-09-16 | 1.1302 | 0.10% |
| 2026-09-15 | 1.1291 | -0.89% |
| 2026-09-14 | 1.1392 | 0.79% |
| 2026-09-11 | 1.1303 | -1.21% |
| 2026-09-10 | 1.1442 | -0.37% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
| 2020-11-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02233份 | ||
| 2019-11-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.03142份 | ||
| 2017-11-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.01896份 | ||
| 2016-11-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.02426份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 9.12% | -1.24% |
| 600900 | 长江电力 | 0.0000 | 8.76% | 1.35% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.0000 | 7.17% | -2.29% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 0.0000 | 3.07% | -1.45% |
| 601012 | 隆基绿能 | 0.0000 | 2.47% | 1.22% |
| 601985 | 中国核电 | 0.0000 | 2.31% | 1.11% |
| 002709 | 天赐材料 | 0.0000 | 2.28% | 0.39% |
| 300757 | 罗博特科 | 0.0000 | 2.28% | 1.86% |
| 002202 | 金风科技 | 0.0000 | 2.05% | 0.62% |
| 300390 | 天华新能 | 0.0000 | 1.69% | 7.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 1.4958 | 3.70% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 1.4659 | 3.70% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.29% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 1.0102 | 2.86% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.9854 | 2.86% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.32% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.32% |
| 恒生生物科技ETF鹏华 | 0.9414 | 1.69% |
| 香港医药 | 0.6338 | 1.37% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 天弘上证科创板100指数增强发起A | 2.1695 | 3.65% |
| 天弘上证科创板100指数增强发起C | 2.1544 | 3.65% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 3.6280 | 3.59% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 3.6356 | 3.58% |
| 博时上证科创板100ETF联接A | 1.7256 | 3.51% |
| 博时上证科创板100ETF联接C | 1.7160 | 3.51% |
| 博时上证科创板100ETF联接E | 1.7244 | 3.51% |
