新华中证环保产业指数(新华环保) - 基金主页(代码:164304)

今天最新净值 1.0264 -0.0046 -0.45% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2967 -0.0037 -0.2879% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0264
成立日期：2014-09-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：9.840亿份
最近份额：1.0155亿
最近资产：1.02亿
基金公司：新华基金
基金经理：邓岳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-13.10%	0.93%	-8.57%	-16.54%	-8.18%	29.52%	-0.44%	53.77%
同类排名	4037/4773	2724/5517	4915/5427	4405/5241	3377/4404	2324/2955	1941/2255	-

新华中证环保产业指数(164304)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0407	1.39%
2026-09-17	1.0264	-0.45%
2026-09-16	1.0310	0.10%
2026-09-15	1.0300	-0.88%
2026-09-14	1.0391	0.78%
2026-09-11	1.0311	-1.21%

新华中证环保产业指数分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-01		份额折算	每份份额折算1.05976份
	2020-09-21		份额折算	每份份额折算1.49275份
	2020-01-02		份额折算	每份份额折算1.02307份
	2019-01-02		份额折算	每份份额折算1.00586份
	2018-01-02		份额折算	每份份额折算1.02555份

新华中证环保产业指数基金动态

新华中证环保产业指数这只百亿分级基金启动转型不同类份额折算有何风险？这些分级基金也要转

尽管“资管新规”延期执行，但对于公募分级基金的规范整改不作延期，继续在2020年底前完成。也就是说，对于存量分级基金而言，还剩最后3个月就要正式告别舞台。专业人士提醒，在当前分级基金濒临离场叠加市场震荡行情使分级基金成为市场焦点，一方面部分投资者过热炒作分级B使其处于高溢价状态，另一方面若市场处于大幅下跌可使分级B触发下折风险。近期多家基金公司密集发布分级B基金高溢价交易风险提示公告，投资者若盲目追高，可能遭受重大损失。
标签：分级份额投资持有人风险持有溢价关联基金：新华中证环保产业指数中信保诚中证800医药指数(LOF)A 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 兴全合润混合A 招商中证白酒指数(LOF)A
新华中证环保产业指数又一批分级基金申请变更！ “临期”分级B高溢价率需警惕

桂浩明分析，从发展趋势上看，市场需要存在适当的杠杆交易，但控制杠杆的比例，特别是建立起健全的逆向调节机制和加强投资者的适当性管理，也是不可或缺。
标签：分级基金基金申请溢价率关联基金：新华中证环保产业指数中信保诚中证智能家居指数(LOF)A
新华中证环保产业指数基金周评：基金超九成上涨医药主题基金整体跌幅最大

货币基金收益率较节前略低，本周货币基金平均收益率0.047%，据2月13日数据，仅45只货币基金7日年化收益率超3%，仅55只货币基金每万份基金收益超0.8元。
标签：主题基金基金整体医药主题关联基金：博时转债增强债券A 长城创业板指数增强C 富国中证医药主题指数增强A 国富大中华精选混合工银瑞盈18个月定开债广发全球精选股票(QDII)人民币A 国泰CES半导体芯片ETF 国泰中证生物医药ETF

新华中证环保产业指数重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	9.16%	-1.24%
600900	长江电力	0.0000	8.76%	1.35%
300274	阳光电源	0.0000	7.16%	-2.29%
300014	亿纬锂能	0.0000	3.07%	-1.45%
601012	隆基绿能	0.0000	2.47%	1.22%
300757	罗博特科	0.0000	2.32%	1.86%
601985	中国核电	0.0000	2.31%	1.11%
002709	天赐材料	0.0000	2.28%	0.39%
002202	金风科技	0.0000	2.05%	0.62%
300390	天华新能	0.0000	1.70%	7.50%

新华中证环保产业指数(164304)基金档案

基金代码	164304	基金简称	新华中证环保产业指数	基金全称	新华中证环保产业指数分级证券投资基金
发行日期	2014-08-11	成立日期	2014-09-11	基金类型	指数型-股票
基金经理	邓岳	基金托管人	建设银行	基金公司	新华基金
最近资产	1.02亿	最近份额	1.0155亿	成立份额	9.840亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.00%	赎回费率	0.50%

标签云

新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
新华科技创新主题灵活配置混合A	2.7003	3.57%
新华策略精选股票A	4.0333	3.38%
新华红利	0.9890	3.27%
新华成长	3.2393	3.16%
新华趋势	6.3428	3.07%
新华景气行业混合A	1.2699	2.97%
新华景气行业混合C	1.2321	2.97%
新华优选分红混合A	1.5638	2.86%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%