新华中证环保产业指数(新华环保)基金净值查询(164304)
今天最新净值
1.0391
0.0080 0.78%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2967
-0.0037 -0.2879%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0391
- 成立日期：2014-09-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：9.840亿份
- 最近份额：1.0155亿
- 最近资产：1.02亿
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：邓岳
近一月,新华中证环保产业指数(164304)基金累计收益率-8.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0300 |
1.0300 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0091 |
-0.88% |
| 2026-09-14 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0391 |
1.0391 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0080 |
0.78% |
| 2026-09-11 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0311 |
1.0311 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0126 |
-1.21% |
| 2026-09-10 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0437 |
1.0437 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0476 |
1.0476 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0463 |
1.0463 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0052 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0515 |
1.0515 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0045 |
0.43% |
| 2026-09-04 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0470 |
1.0470 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.0066 |
-0.63% |
| 2026-09-03 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0536 |
1.0536 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0531 |
1.0531 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0143 |
-1.34% |
|
|
| 2026-09-01 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0674 |
1.0674 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0105 |
-0.97% |
| 2026-08-31 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0779 |
1.0779 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0108 |
-1.00% |
| 2026-08-28 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0887 |
1.0887 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2026-08-27 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0947 |
1.0947 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0071 |
-0.64% |
| 2026-08-26 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.1018 |
1.1018 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0127 |
1.17% |
| 2026-08-25 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0891 |
1.0891 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0096 |
-0.88% |
| 2026-08-24 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0987 |
1.0987 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0062 |
-0.56% |
| 2026-08-21 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.1049 |
1.1049 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0065 |
0.59% |
| 2026-08-20 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0984 |
1.0984 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0076 |
-0.69% |
| 2026-08-19 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.1060 |
1.1060 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0322 |
-2.83% |
| 2026-08-18 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.1382 |
1.1382 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.1398 |
1.1398 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0178 |
1.59% |
