新华中证环保产业指数(新华环保)基金净值查询(164304)
今天最新净值
1.0300
-0.0091 -0.88%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2967
-0.0037 -0.2879%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0300
- 成立日期：2014-09-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：9.840亿份
- 最近份额：1.0155亿
- 最近资产：1.02亿
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：邓岳
近一季,新华中证环保产业指数(164304)基金累计收益率-18.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0310 |
1.0310 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-09-15 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0300 |
1.0300 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0091 |
-0.88% |
| 2026-09-14 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0391 |
1.0391 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0080 |
0.78% |
| 2026-09-11 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0311 |
1.0311 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0126 |
-1.21% |
| 2026-09-10 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0437 |
1.0437 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0476 |
1.0476 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0463 |
1.0463 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0052 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0515 |
1.0515 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0045 |
0.43% |
| 2026-09-04 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0470 |
1.0470 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.0066 |
-0.63% |
| 2026-09-03 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0536 |
1.0536 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0531 |
1.0531 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0143 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0674 |
1.0674 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0105 |
-0.97% |
| 2026-08-31 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0779 |
1.0779 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0108 |
-1.00% |
| 2026-08-28 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0887 |
1.0887 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2026-08-27 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0947 |
1.0947 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0071 |
-0.64% |
| 2026-08-26 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.1018 |
1.1018 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0127 |
1.17% |
| 2026-08-25 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0891 |
1.0891 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0096 |
-0.88% |
| 2026-08-24 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0987 |
1.0987 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0062 |
-0.56% |
| 2026-08-21 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.1049 |
1.1049 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0065 |
0.59% |
| 2026-08-20 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0984 |
1.0984 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0076 |
-0.69% |
| 2026-08-19 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.1060 |
1.1060 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0322 |
-2.83% |
| 2026-08-18 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.1382 |
1.1382 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.1398 |
1.1398 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0178 |
1.59% |
| 2026-08-14 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.1220 |
1.1220 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-13 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.1225 |
1.1225 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0079 |
-0.70% |
|
|
| 2026-08-12 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.1304 |
1.1304 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0084 |
0.75% |
| 2026-08-11 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.1220 |
1.1220 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0034 |
0.30% |
| 2026-08-10 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.1186 |
1.1186 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0056 |
0.50% |
| 2026-08-07 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.1130 |
1.1130 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0152 |
1.38% |
| 2026-08-06 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0978 |
1.0978 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0144 |
-1.31% |
| 2026-08-05 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.1122 |
1.1122 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0145 |
1.32% |
| 2026-08-04 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0977 |
1.0977 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0054 |
0.49% |
| 2026-08-03 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0923 |
1.0923 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0068 |
0.63% |
| 2026-07-31 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0855 |
1.0855 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0043 |
0.40% |
| 2026-07-30 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0812 |
1.0812 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2026-07-29 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0854 |
1.0854 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0073 |
0.68% |
| 2026-07-28 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0781 |
1.0781 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0171 |
-1.56% |
| 2026-07-27 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0952 |
1.0952 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0201 |
1.87% |
| 2026-07-24 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0751 |
1.0751 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.0234 |
-2.13% |
| 2026-07-23 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0985 |
1.0985 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0268 |
2.50% |
| 2026-07-22 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0717 |
1.0717 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2026-07-21 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0756 |
1.0756 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0277 |
2.64% |
| 2026-07-20 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0479 |
1.0479 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-07-17 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0457 |
1.0457 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0247 |
-2.31% |
| 2026-07-16 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0704 |
1.0704 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0244 |
-2.23% |
| 2026-07-15 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0948 |
1.0948 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-14 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0942 |
1.0942 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0111 |
1.02% |
| 2026-07-13 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0831 |
1.0831 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0343 |
-3.07% |
| 2026-07-10 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.1174 |
1.1174 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0240 |
-2.10% |
| 2026-07-09 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.1414 |
1.1414 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0051 |
0.45% |
| 2026-07-08 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.1363 |
1.1363 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0379 |
-3.34% |
| 2026-07-07 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.1742 |
1.1742 |
1.1813 |
1.1813 |
-0.0071 |
-0.60% |
| 2026-07-06 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.1813 |
1.1813 |
1.2005 |
1.2005 |
-0.0192 |
-1.60% |
| 2026-07-03 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.2005 |
1.2005 |
1.2007 |
1.2007 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.2007 |
1.2007 |
1.2323 |
1.2323 |
-0.0316 |
-2.56% |
| 2026-07-01 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.2323 |
1.2323 |
1.2471 |
1.2471 |
-0.0148 |
-1.19% |
| 2026-06-30 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.2471 |
1.2471 |
1.2204 |
1.2204 |
0.0267 |
2.19% |
| 2026-06-29 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.2204 |
1.2204 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0125 |
1.03% |
| 2026-06-26 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.2079 |
1.2079 |
1.2373 |
1.2373 |
-0.0294 |
-2.38% |
| 2026-06-25 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.2373 |
1.2373 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-06-24 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.2388 |
1.2388 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-06-23 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.2350 |
1.2350 |
1.2807 |
1.2807 |
-0.0457 |
-3.57% |
| 2026-06-22 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.2807 |
1.2807 |
1.2469 |
1.2469 |
0.0338 |
2.71% |
| 2026-06-18 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.2469 |
1.2469 |
1.2634 |
1.2634 |
-0.0165 |
-1.31% |
| 2026-06-17 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.2634 |
1.2634 |
1.2678 |
1.2678 |
-0.0044 |
-0.35% |
