富国科技创新灵活配置混合基金净值查询(007345)
今天最新净值
2.3119
-0.0317 -1.37%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9766
0.0533 2.7706%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3119
- 成立日期：2019-05-06
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：5.0957亿
- 最近资产：7.54亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：曹晋
近一月,富国科技创新灵活配置混合(007345)基金累计收益率-4.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3106 |
2.3106 |
2.3119 |
2.3119 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3119 |
2.3119 |
2.3436 |
2.3436 |
-0.0317 |
-1.37% |
| 2026-09-11 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3436 |
2.3436 |
2.3465 |
2.3465 |
-0.0029 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3465 |
2.3465 |
2.3565 |
2.3565 |
-0.0100 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3565 |
2.3565 |
2.3578 |
2.3578 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3578 |
2.3578 |
2.3678 |
2.3678 |
-0.0100 |
-0.42% |
| 2026-09-07 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3678 |
2.3678 |
2.3193 |
2.3193 |
0.0485 |
2.09% |
| 2026-09-04 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3193 |
2.3193 |
2.3307 |
2.3307 |
-0.0114 |
-0.49% |
| 2026-09-03 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3307 |
2.3307 |
2.3312 |
2.3312 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3312 |
2.3312 |
2.3664 |
2.3664 |
-0.0352 |
-1.49% |
|
|
| 2026-09-01 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3664 |
2.3664 |
2.3971 |
2.3971 |
-0.0307 |
-1.28% |
| 2026-08-31 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3971 |
2.3971 |
2.3938 |
2.3938 |
0.0033 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3938 |
2.3938 |
2.4155 |
2.4155 |
-0.0217 |
-0.90% |
| 2026-08-27 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.4155 |
2.4155 |
2.3705 |
2.3705 |
0.0450 |
1.90% |
| 2026-08-26 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3705 |
2.3705 |
2.3643 |
2.3643 |
0.0062 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3643 |
2.3643 |
2.3732 |
2.3732 |
-0.0089 |
-0.38% |
| 2026-08-24 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3732 |
2.3732 |
2.4115 |
2.4115 |
-0.0383 |
-1.59% |
| 2026-08-21 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.4115 |
2.4115 |
2.3974 |
2.3974 |
0.0141 |
0.59% |
| 2026-08-20 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3974 |
2.3974 |
2.3982 |
2.3982 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3982 |
2.3982 |
2.4618 |
2.4618 |
-0.0636 |
-2.58% |
| 2026-08-18 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.4618 |
2.4618 |
2.4799 |
2.4799 |
-0.0181 |
-0.73% |
| 2026-08-17 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.4799 |
2.4799 |
2.4259 |
2.4259 |
0.0540 |
2.23% |
