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2018年06月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004358 华泰柏瑞嘉利混合 1.2218 1.2218 1.1574 1.1574 0.0644 5.56% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.4450 1.4950 1.4290 1.4790 0.0160 1.12% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.1940 1.1940 1.1850 1.1850 0.0090 0.76% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.2000 1.2000 1.1910 1.1910 0.0090 0.76% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003410 景顺景颐盛利C 1.0128 1.0128 1.0057 1.0057 0.0071 0.71% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4740 0.4740 0.4710 0.4710 0.0030 0.64% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5040 0.5040 0.5010 0.5010 0.0030 0.60% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003321 易方达原油C类人民币 1.1625 1.1625 1.1559 1.1559 0.0066 0.57% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161129 易方达原油A类人民币 1.1698 1.1698 1.1632 1.1632 0.0066 0.57% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003323 易方达原油C类美元汇 0.1812 0.1812 0.1803 0.1803 0.0009 0.50% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2326 1.2326 1.2265 1.2265 0.0061 0.50% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003322 易方达原油A类美元汇 0.1823 0.1823 0.1814 0.1814 0.0009 0.50% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 501018 南方原油A 1.1581 1.1581 1.1529 1.1529 0.0052 0.45% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002042 国投瑞银新成长混合C 1.2406 1.2616 1.2350 1.2560 0.0056 0.45% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002041 国投瑞银新成长混合A 1.2622 1.2842 1.2565 1.2785 0.0057 0.45% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7370 1.3230 0.7340 1.3200 0.0030 0.41% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 360007 光大优势配置混合A 1.0183 1.4775 1.0142 1.4734 0.0041 0.40% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 050020 博时抗通胀增强回报 0.5090 0.5090 0.5070 0.5070 0.0020 0.39% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003854 汇安丰华混合A 1.7264 1.7264 1.7201 1.7201 0.0063 0.37% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003855 汇安丰华混合C 1.1416 1.1416 1.1374 1.1374 0.0042 0.37% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000287 银华永利债券A 1.1560 1.2160 1.1520 1.2120 0.0040 0.35% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000288 银华永利债券C 1.1380 1.1980 1.1340 1.1940 0.0040 0.35% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0931 1.0931 1.0898 1.0898 0.0033 0.30% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0900 1.0900 1.0870 1.0870 0.0030 0.28% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.1360 1.1360 1.1330 1.1330 0.0030 0.26% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0631 1.0631 1.0604 1.0604 0.0027 0.25% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1880 1.1880 1.1850 1.1850 0.0030 0.25% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0141 1.0141 1.0117 1.0117 0.0024 0.24% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003657 民生加银鑫元纯债C 1.0169 1.0169 1.0145 1.0145 0.0024 0.24% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.3604 1.3604 1.3575 1.3575 0.0029 0.21% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 004401 金信民兴债券C 1.0086 1.0086 1.0065 1.0065 0.0021 0.21% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4880 0.4880 0.4870 0.4870 0.0010 0.21% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 003178 广发景盛纯债 1.0413 1.0413 1.0392 1.0392 0.0021 0.20% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519191 万家新利灵活配置混合 1.0643 1.3459 1.0622 1.3438 0.0021 0.20% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.0320 1.0320 1.0299 1.0299 0.0021 0.20% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0680 1.0680 1.0660 1.0660 0.0020 0.19% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.0544 1.0544 1.0525 1.0525 0.0019 0.18% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.1410 1.3050 1.1390 1.3030 0.0020 0.18% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9731 0.9731 0.9714 0.9714 0.0017 0.18% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1370 1.2070 1.1350 1.2050 0.0020 0.18% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001023 华夏亚债中国指数C 1.1280 1.2330 1.1260 1.2310 0.0020 0.18% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5880 0.5880 0.5870 0.5870 0.0010 0.17% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.1690 1.3330 1.1670 1.3310 0.0020 0.17% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9632 0.9632 0.9616 0.9616 0.0016 0.17% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001021 华夏亚债中国指数A 1.1580 1.2630 1.1560 1.2610 0.0020 0.17% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 003354 信诚至优灵活配置混合C 1.1314 1.1314 1.1295 1.1295 0.0019 0.17% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161603 融通债券A/B 1.2650 1.8490 1.2630 1.8470 0.0020 0.16% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005072 中银丰进定期开放债券 1.0402 1.0402 1.0385 1.0385 0.0017 0.16% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003353 信诚至优灵活配置混合A 1.1376 1.1376 1.1358 1.1358 0.0018 0.16% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161693 融通债券C 1.2430 1.8200 1.2410 1.8180 0.0020 0.16% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 004177 平安惠裕C 1.0106 1.0106 1.0091 1.0091 0.0015 0.15% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9453 0.9453 0.9439 0.9439 0.0014 0.15% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003207 博时富发纯债债券A 1.0293 1.0584 1.0278 1.0569 0.0015 0.15% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9402 0.9402 0.9388 0.9388 0.0014 0.15% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003488 平安惠裕A 1.0192 1.0192 1.0177 1.0177 0.0015 0.15% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003730 博时富华纯债债券A 1.0216 1.0584 1.0202 1.0570 0.0014 0.14% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 0.9589 0.9589 0.9576 0.9576 0.0013 0.14% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2120 0.2120 0.2117 0.2117 0.0003 0.14% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9560 1.1630 0.9547 1.1617 0.0013 0.14% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519062 海富通阿尔法对冲混合A 1.4380 1.4380 1.4360 1.4360 0.0020 0.14% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 660013 农银信用添利债券 1.0762 1.3667 1.0747 1.3652 0.0015 0.14% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9517 0.9517 0.9504 0.9504 0.0013 0.14% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002529 泰康安益纯债C 1.1816 1.1816 1.1800 1.1800 0.0016 0.14% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7440 0.7440 0.7430 0.7430 0.0010 0.13% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002528 泰康安益纯债A 1.0450 1.0450 1.0436 1.0436 0.0014 0.13% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8140 0.5190 0.8130 0.5190 0.0010 0.12% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002095 博时新收益A 1.0446 1.0788 1.0433 1.0775 0.0013 0.12% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002096 博时新收益C 1.0418 1.0771 1.0405 1.0758 0.0013 0.12% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.0232 1.0232 1.0220 1.0220 0.0012 0.12% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000291 鹏华普悦债券 0.9786 0.9786 0.9774 0.9774 0.0012 0.12% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001415 中信保诚新锐混合A 0.9420 0.9420 0.9410 0.9410 0.0010 0.11% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.1047 1.1047 1.1035 1.1035 0.0012 0.11% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000674 中海中短债债券A 0.9050 1.0150 0.9040 1.0140 0.0010 0.11% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1822 0.2069 0.1820 0.2067 0.0002 0.11% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003471 前海联合添鑫3个月开债A 0.9729 0.9729 0.9718 0.9718 0.0011 0.11% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004100 鹏华安益增强混合D 1.0735 1.0735 1.0723 1.0723 0.0012 0.11% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1772 0.1879 0.1770 0.1877 0.0002 0.11% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.1377 1.1377 1.1364 1.1364 0.0013 0.11% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1822 0.2069 0.1820 0.2067 0.0002 0.11% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004026 融通收益增强债券C 1.0211 1.0211 1.0201 1.0201 0.0010 0.10% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004025 融通收益增强债券A 1.0243 1.0243 1.0233 1.0233 0.0010 0.10% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002693 中银合利债券 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001896 泰达宏利绝对混合 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 040026 华安信用四季红债券A 1.0490 1.3930 1.0480 1.3920 0.0010 0.10% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001988 南方纯元A 1.0050 1.0470 1.0040 1.0460 0.0010 0.10% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0010 1.2310 1.0000 1.2300 0.0010 0.10% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 003280 鹏华丰恒债券A 1.0411 1.0411 1.0401 1.0401 0.0010 0.10% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003472 前海联合添鑫3个月开债C 0.9659 0.9659 0.9649 0.9649 0.0010 0.10% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 003668 东方红益鑫纯债债券A 1.0362 1.0562 1.0352 1.0552 0.0010 0.10% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 380006 中银纯债债券C 1.0480 1.2480 1.0470 1.2470 0.0010 0.10% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 485107 工银添利债券A 1.1581 1.7151 1.1570 1.7140 0.0011 0.10% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 485007 工银添利债券B 1.1467 1.6677 1.1456 1.6666 0.0011 0.10% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0240 1.0670 1.0230 1.0660 0.0010 0.10% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000192 富国信用债债券C 1.0150 1.2440 1.0140 1.2430 0.0010 0.10% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002661 兴业天禧债券A 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002429 华安全球美元票息债C 0.9940 0.9940 0.9930 0.9930 0.0010 0.10% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 320020 诺安策略精选股票A 1.0020 1.4610 1.0010 1.4600 0.0010 0.10% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003669 东方红益鑫纯债债券C 1.0298 1.0498 1.0288 1.0488 0.0010 0.10% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002863 金信深圳成长混合A 0.9690 0.9690 0.9680 0.9680 0.0010 0.10% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0280 1.3330 1.0270 1.3320 0.0010 0.10% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002268 兴业丰利债券A 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000298 中海纯债债券A 1.0200 1.1600 1.0190 1.1590 0.0010 0.10% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 380005 中银纯债债券A 1.0500 1.2730 1.0490 1.2720 0.0010 0.10% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.0850 1.0850 1.0840 1.0840 0.0010 0.09% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000737 诺安聚利债券C 1.1000 1.1580 1.0990 1.1570 0.0010 0.09% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002279 浙商惠盈纯债A 1.0590 1.0720 1.0580 1.0710 0.0010 0.09% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0770 1.0770 1.0760 1.0760 0.0010 0.09% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519185 万家精选混合A 1.2185 2.3065 1.2174 2.3054 0.0011 0.09% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002404 博时裕乾纯债债券C 1.0560 1.0560 1.0550 1.0550 0.0010 0.09% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0126 1.0626 1.0117 1.0617 0.0009 0.09% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003831 建信鑫瑞回报灵活配置混合 1.0376 1.0876 1.0367 1.0867 0.0009 0.09% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000072 华安稳健回报混合A 1.0580 1.8590 1.0570 1.8580 0.0010 0.09% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0158 1.2328 1.0149 1.2319 0.0009 0.09% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002920 中欧短债债券A 1.0570 1.0570 1.0560 1.0560 0.0010 0.09% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000753 华宝量化对冲混合A 1.0590 1.2390 1.0580 1.2380 0.0010 0.09% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000762 汇添富绝对收益定开混合A 1.1660 1.1660 1.1650 1.1650 0.0010 0.09% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002902 财通资管积极收益债券C 1.0461 1.0811 1.0452 1.0802 0.0009 0.09% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.1640 1.1930 1.1630 1.1920 0.0010 0.09% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002175 博时裕乾纯债债券A 1.0760 1.0760 1.0750 1.0750 0.0010 0.09% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 163806 中银增利债券A 1.1090 1.5940 1.1080 1.5930 0.0010 0.09% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160124 南方中债10年期国债C 1.1658 1.1958 1.1648 1.1948 0.0010 0.09% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000153 大成景旭纯债债券C 1.0870 1.2970 1.0860 1.2960 0.0010 0.09% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 003787 方正富邦惠利纯债A 1.0072 1.0202 1.0063 1.0193 0.0009 0.09% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000181 景顺长城四季金利债券A 1.1540 1.2700 1.1530 1.2690 0.0010 0.09% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000182 景顺长城四季金利债券C 1.1380 1.2500 1.1370 1.2490 0.0010 0.09% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002901 财通资管积极收益债券A 1.0500 1.0900 1.0491 1.0891 0.0009 0.09% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004885 长信先优债券A 1.0176 1.0176 1.0167 1.0167 0.0009 0.09% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.1050 1.5760 1.1040 1.5750 0.0010 0.09% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000754 华宝量化对冲混合C 1.0545 1.2345 1.0535 1.2335 0.0010 0.09% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161619 融通岁岁添利定开债B 1.0800 1.3360 1.0790 1.3350 0.0010 0.09% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 167501 安信宝利债券(LOF)D 1.1540 1.3550 1.1530 1.3540 0.0010 0.09% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000245 天弘稳利定期开放B 1.0850 1.3010 1.0840 1.3000 0.0010 0.09% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000667 工银绝对收益混合发起A 1.1140 1.1140 1.1130 1.1130 0.0010 0.09% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0116 1.0626 1.0107 1.0617 0.0009 0.09% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1010 1.1370 1.1000 1.1360 0.0010 0.09% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160608 鹏华普天债券B 1.1690 1.7870 1.1680 1.7860 0.0010 0.09% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1260 1.5860 1.1250 1.5850 0.0010 0.09% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 290009 泰信债券周期回报A 1.1610 1.4360 1.1600 1.4350 0.0010 0.09% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1240 1.3920 1.1230 1.3910 0.0010 0.09% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0970 1.0970 1.0960 1.0960 0.0010 0.09% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000736 诺安聚利债券A 1.1140 1.1780 1.1130 1.1770 0.0010 0.09% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000032 易方达信用债债券A 1.2680 1.2680 1.2670 1.2670 0.0010 0.08% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 040013 华安强化收益债券B 1.2020 1.7340 1.2010 1.7330 0.0010 0.08% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 530021 建信纯债债券A 1.2660 1.2660 1.2650 1.2650 0.0010 0.08% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003746 广发汇瑞3个月定开债券 1.0007 1.0502 0.9999 1.0494 0.0008 0.08% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.3010 1.4110 1.3000 1.4100 0.0010 0.08% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0574 1.0574 1.0566 1.0566 0.0008 0.08% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000876 建信稳定得利债券C 1.1880 1.1880 1.1870 1.1870 0.0010 0.08% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519666 银河银信债券B 1.0366 1.6176 1.0358 1.6168 0.0008 0.08% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 159926 嘉实中证中期国债ETF 110.5850 1.1060 110.4950 1.1050 0.0900 0.08% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 511260 国泰上证10年期国债ETF 101.3490 1.0130 101.2630 1.0130 0.0860 0.08% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 040012 华安强化收益债券A 1.2100 1.7880 1.2090 1.7870 0.0010 0.08% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.2537 1.2537 1.2527 1.2527 0.0010 0.08% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.1920 1.1920 1.1910 1.1910 0.0010 0.08% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.2180 1.2180 1.2170 1.2170 0.0010 0.08% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160123 南方中债10年期国债A 1.1982 1.2282 1.1972 1.2272 0.0010 0.08% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.3300 1.3300 1.3290 1.3290 0.0010 0.08% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 531021 建信纯债债券C 1.2380 1.2380 1.2370 1.2370 0.0010 0.08% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000597 中海积极收益混合 1.2590 1.2890 1.2580 1.2880 0.0010 0.08% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519199 万家家享中短债A 1.0448 1.0448 1.0441 1.0441 0.0007 0.07% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004689 博时丰庆纯债债券A 1.0387 1.0387 1.0380 1.0380 0.0007 0.07% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.3640 1.3640 1.3630 1.3630 0.0010 0.07% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0519 1.0519 1.0512 1.0512 0.0007 0.07% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 380009 中银添利债券发起A 1.5010 1.5010 1.5000 1.5000 0.0010 0.07% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519667 银河银信债券A 1.0390 1.6620 1.0383 1.6613 0.0007 0.07% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.2723 1.2723 1.2714 1.2714 0.0009 0.07% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003568 平安惠利纯债A 1.0456 1.0456 1.0449 1.0449 0.0007 0.07% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0394 1.0394 1.0387 1.0387 0.0007 0.07% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0510 1.0510 1.0503 1.0503 0.0007 0.07% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 004265 金鹰民丰回报定期开放混合 1.0304 1.0304 1.0297 1.0297 0.0007 0.07% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 531008 建信稳定增利债券A 1.6680 1.6680 1.6670 1.6670 0.0010 0.06% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004247 德邦锐乾债券C 1.0094 1.0604 1.0088 1.0598 0.0006 0.06% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004093 金元顺安桉盛债券A 1.0291 1.0291 1.0285 1.0285 0.0006 0.06% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 004211 金鹰周期优选混合A 0.9897 0.9897 0.9891 0.9891 0.0006 0.06% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 530008 建信稳定增利债券C 1.6360 1.9090 1.6350 1.9080 0.0010 0.06% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003314 浙商惠南纯债A 1.0422 1.0582 1.0416 1.0576 0.0006 0.06% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519060 海富通纯债债券C 1.7020 2.2340 1.7010 2.2330 0.0010 0.06% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 092002 大成债券C 1.0630 2.0538 1.0624 2.0532 0.0006 0.06% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 485011 工银瑞信双利债券B 1.7090 1.7090 1.7080 1.7080 0.0010 0.06% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 0.9544 0.9544 0.9538 0.9538 0.0006 0.06% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1773 0.1773 0.1772 0.1772 0.0001 0.06% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 650001 英大纯债债券A 1.0857 1.3127 1.0851 1.3121 0.0006 0.06% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003643 工银国债纯债债券C 1.0068 1.0068 1.0062 1.0062 0.0006 0.06% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1607 0.1607 0.1606 0.1606 0.0001 0.06% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003597 长盛盛腾混合C 1.4361 1.4361 1.4353 1.4353 0.0008 0.06% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002775 博时景兴纯债债券 1.0422 1.0422 1.0416 1.0416 0.0006 0.06% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 090002 大成债券A/B 1.0564 2.1078 1.0558 2.1072 0.0006 0.06% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.4227 2.0627 1.4218 2.0618 0.0009 0.06% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003418 华润元大润鑫债券A 1.0432 1.0432 1.0426 1.0426 0.0006 0.06% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 003596 长盛盛腾混合A 1.4311 1.4311 1.4302 1.4302 0.0009 0.06% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 485111 工银瑞信双利债券A 1.7660 1.7660 1.7650 1.7650 0.0010 0.06% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003349 长信稳益纯债债券A 1.0460 1.0460 1.0454 1.0454 0.0006 0.06% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 650002 英大纯债债券C 1.0686 1.2656 1.0680 1.2650 0.0006 0.06% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003518 万家鑫瑞纯债A 1.0391 1.0421 1.0386 1.0416 0.0005 0.05% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003425 江信添福A 0.9960 0.9960 0.9955 0.9955 0.0005 0.05% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003426 江信添福C 0.9913 0.9913 0.9908 0.9908 0.0005 0.05% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0436 1.0465 1.0431 1.0460 0.0005 0.05% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 511010 国泰上证5年期国债ETF 112.3260 1.1360 112.2650 1.1350 0.0610 0.05% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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