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鹏华丰恒债券A(鹏华丰恒债券)基金净值查询(003280)

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今天最新净值 1.0907 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3677
成立日期：2016-09-22
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：84.9046亿
最近资产：70.55亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：方昶

近一月鹏华丰恒债券A|鹏华丰恒债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华丰恒债券A(003280)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003280	鹏华丰恒债券A	1.0909	1.3679	1.0907	1.3677	0.0002	0.02%
2026-09-14	003280	鹏华丰恒债券A	1.0907	1.3677	1.0906	1.3676	0.0001	0.01%
2026-09-11	003280	鹏华丰恒债券A	1.0906	1.3676	1.0906	1.3676	0.0000	0.00%
2026-09-10	003280	鹏华丰恒债券A	1.0906	1.3676	1.0907	1.3677	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	003280	鹏华丰恒债券A	1.0907	1.3677	1.0906	1.3676	0.0001	0.01%
2026-09-08	003280	鹏华丰恒债券A	1.0906	1.3676	1.0906	1.3676	0.0000	0.00%
2026-09-07	003280	鹏华丰恒债券A	1.0906	1.3676	1.0903	1.3673	0.0003	0.03%
2026-09-04	003280	鹏华丰恒债券A	1.0903	1.3673	1.0901	1.3671	0.0002	0.02%
2026-09-03	003280	鹏华丰恒债券A	1.0901	1.3671	1.0900	1.3670	0.0001	0.01%
2026-09-02	003280	鹏华丰恒债券A	1.0900	1.3670	1.0900	1.3670	0.0000	0.00%

2026-09-01	003280	鹏华丰恒债券A	1.0900	1.3670	1.0898	1.3668	0.0002	0.02%
2026-08-31	003280	鹏华丰恒债券A	1.0898	1.3668	1.0897	1.3667	0.0001	0.01%
2026-08-28	003280	鹏华丰恒债券A	1.0897	1.3667	1.0897	1.3667	0.0000	0.00%
2026-08-27	003280	鹏华丰恒债券A	1.0897	1.3667	1.0898	1.3668	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	003280	鹏华丰恒债券A	1.0898	1.3668	1.0899	1.3669	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	003280	鹏华丰恒债券A	1.0899	1.3669	1.0898	1.3668	0.0001	0.01%
2026-08-24	003280	鹏华丰恒债券A	1.0898	1.3668	1.0945	1.3666	0.0002	0.02%
2026-08-21	003280	鹏华丰恒债券A	1.0945	1.3666	1.0945	1.3666	0.0000	0.00%
2026-08-20	003280	鹏华丰恒债券A	1.0945	1.3666	1.0946	1.3667	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	003280	鹏华丰恒债券A	1.0946	1.3667	1.0947	1.3668	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	003280	鹏华丰恒债券A	1.0947	1.3668	1.0944	1.3665	0.0003	0.03%
2026-08-17	003280	鹏华丰恒债券A	1.0944	1.3665	1.0942	1.3663	0.0002	0.02%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%