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信诚至优灵活配置混合A(信诚至优A) - 基金主页(代码:003353)

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今天最新净值 1.1499 -0.0005 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1499
成立日期：2016-09-26
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.0087亿
最近资产：0.01亿
基金公司：信诚基金
基金经理：

信诚至优灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	9.1100	8.59%	1.13%
600519	贵州茅台	0.7200	7.11%	-0.05%
600036	招商银行	13.3300	5.60%	1.47%
601166	兴业银行	16.2200	3.91%	2.63%
601328	交通银行	43.0000	3.84%	2.25%
600887	伊利股份	9.0000	3.70%	0.82%
600028	中国石化	36.6400	3.43%	-1.66%
601398	工商银行	33.4100	2.94%	0.97%
601288	农业银行	47.5400	2.68%	0.46%
601668	中国建筑	18.3400	2.29%	0.83%

信诚至优灵活配置混合A(003353)基金档案

基金代码	003353	基金简称	信诚至优灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2016-09-20~2016-09-22	成立日期	2016-09-26	基金类型	混合型
基金经理		基金托管人		基金公司	信诚基金
最近资产	0.01亿	最近份额	0.0087亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚多策略	2.3002	0.95%
医药生物科技LOF	1.0397	0.54%
中信保诚幸福消费混合A	1.3202	0.49%
中信保诚至利混合C	1.9241	0.41%
中信保诚至利混合A	1.9378	0.40%
中信保诚中小盘混合A	5.5019	0.38%
中信保诚新兴产业混合A	3.4828	0.24%
基建工程LOF	0.7007	0.17%
中信保诚鼎利LOF	2.5809	0.15%
信诚稳益A	1.1116	0.09%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%