| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 分红 | 每份派现金0.0291元 |
| 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 分红 | 每份派现金0.0090元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603688 | 石英股份 | 0.9600 | 7.01% | 1.62% |
| 002129 | TCL中环 | 2.5500 | 5.34% | 0.94% |
| 600732 | 爱旭股份 | 2.2700 | 4.77% | 5.91% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.1800 | 2.57% | -0.92% |
| 002324 | 普利特 | 2.7400 | 2.44% | 1.61% |
| 605598 | 上海港湾 | 1.7000 | 2.35% | -0.02% |
| 600026 | 中远海能 | 3.0000 | 2.01% | 9.99% |
| 基金代码 | 003855 | 基金简称 | 汇安丰华混合C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2016-12-20~2017-01-05 | 成立日期 | 2017-01-10 | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 汇安基金 | ||
| 最近资产 | 0.00亿元 | 最近份额 | 0.1901亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇安核心成长混合A | 1.8433 | 4.06% |
| 汇安核心成长混合C | 1.7271 | 4.06% |
| 汇安趋势动力股票A | 2.9046 | 3.61% |
| 汇安趋势动力股票C | 2.7777 | 3.61% |
| 汇安成长优选混合A | 3.8364 | 3.11% |
| 汇安成长优选混合C | 3.5744 | 3.11% |
| 汇安成长领航混合A | 1.4871 | 3.02% |
| 汇安成长领航混合C | 1.4796 | 3.02% |
| 汇安优势企业精选混合A | 0.7563 | 2.45% |
| 汇安优势企业精选混合C | 0.7386 | 2.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |
