| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇安量化优选A | 0.7758 | 3.74% |
| 汇安量化优选C | 0.7381 | 3.74% |
| 汇安趋势动力股票A | 2.6952 | 2.91% |
| 汇安趋势动力股票C | 2.5775 | 2.91% |
| 汇安成长优选混合A | 3.6050 | 1.32% |
| 汇安成长优选混合C | 3.3589 | 1.31% |
| 汇安核心成长混合A | 1.6962 | 1.23% |
| 汇安核心成长混合C | 1.5894 | 1.23% |
| 汇安优势企业精选混合A | 0.7233 | 0.95% |
| 汇安优势企业精选混合C | 0.7064 | 0.93% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦鑫星价值A | 5.4366 | 5.83% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.83% |
| 长城久祥混合A | 2.6157 | 5.57% |
| 长城久祥混合C | 2.5591 | 5.56% |
| 华安智增LOF | 1.7892 | 5.43% |
| 南方新兴龙头灵活配置混合A | 2.0253 | 5.14% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 4.8822 | 4.91% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | 4.7612 | 4.91% |
| 山证资管策略精选混合A | 2.9526 | 4.88% |
| 山证资管策略精选混合C | 2.9443 | 4.88% |