鹏华安益增强混合D(鹏华安益增强混合)基金净值查询(004100)
今天最新净值
1.4214
-0.0003 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4148
0.0007 0.0469%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4539
- 成立日期：2017-02-22
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.4858亿
- 最近资产：2.01亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：方昶 寇斌权
近一月鹏华安益增强混合D|鹏华安益增强混合基金净值查询
近一月,鹏华安益增强混合D(004100)基金累计收益率-0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004100 |
鹏华安益增强混合D |
1.4208 |
1.4533 |
1.4214 |
1.4539 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
004100 |
鹏华安益增强混合D |
1.4214 |
1.4539 |
1.4217 |
1.4542 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
004100 |
鹏华安益增强混合D |
1.4217 |
1.4542 |
1.4261 |
1.4586 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
004100 |
鹏华安益增强混合D |
1.4261 |
1.4586 |
1.4283 |
1.4608 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
004100 |
鹏华安益增强混合D |
1.4283 |
1.4608 |
1.4276 |
1.4601 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
004100 |
鹏华安益增强混合D |
1.4276 |
1.4601 |
1.4272 |
1.4597 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
004100 |
鹏华安益增强混合D |
1.4272 |
1.4597 |
1.4240 |
1.4565 |
0.0032 |
0.22% |
| 2026-09-04 |
004100 |
鹏华安益增强混合D |
1.4240 |
1.4565 |
1.4255 |
1.4580 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
004100 |
鹏华安益增强混合D |
1.4255 |
1.4580 |
1.4243 |
1.4568 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
004100 |
鹏华安益增强混合D |
1.4243 |
1.4568 |
1.4282 |
1.4607 |
-0.0039 |
-0.27% |
|
|
| 2026-09-01 |
004100 |
鹏华安益增强混合D |
1.4282 |
1.4607 |
1.4292 |
1.4617 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
004100 |
鹏华安益增强混合D |
1.4292 |
1.4617 |
1.4284 |
1.4609 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
004100 |
鹏华安益增强混合D |
1.4284 |
1.4609 |
1.4298 |
1.4623 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
004100 |
鹏华安益增强混合D |
1.4298 |
1.4623 |
1.4257 |
1.4582 |
0.0041 |
0.29% |
| 2026-08-26 |
004100 |
鹏华安益增强混合D |
1.4257 |
1.4582 |
1.4242 |
1.4567 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
004100 |
鹏华安益增强混合D |
1.4242 |
1.4567 |
1.4242 |
1.4567 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
004100 |
鹏华安益增强混合D |
1.4242 |
1.4567 |
1.4271 |
1.4596 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
004100 |
鹏华安益增强混合D |
1.4271 |
1.4596 |
1.4261 |
1.4586 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
004100 |
鹏华安益增强混合D |
1.4261 |
1.4586 |
1.4243 |
1.4568 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
004100 |
鹏华安益增强混合D |
1.4243 |
1.4568 |
1.4353 |
1.4678 |
-0.0110 |
-0.77% |
| 2026-08-18 |
004100 |
鹏华安益增强混合D |
1.4353 |
1.4678 |
1.4355 |
1.4680 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
004100 |
鹏华安益增强混合D |
1.4355 |
1.4680 |
1.4298 |
1.4623 |
0.0057 |
0.40% |
