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2016年09月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3990 0.3990 0.3870 0.3870 0.0120 3.10% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.9640 0.9640 0.9360 0.9360 0.0280 2.99% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0750 1.7290 1.0440 1.7090 0.0310 2.97% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8291 1.9362 0.8061 1.9132 0.0230 2.85% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7680 1.3090 0.7480 1.2890 0.0200 2.67% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001556 天弘中证500指数增强A 0.8256 0.8256 0.8069 0.8069 0.0187 2.32% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001557 天弘中证500指数增强C 0.8224 0.8224 0.8038 0.8038 0.0186 2.31% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9350 0.9350 0.9140 0.9140 0.0210 2.30% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0230 1.0230 1.0010 1.0010 0.0220 2.20% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001606 农银工业4.0混合 1.0673 1.0673 1.0464 1.0464 0.0209 2.00% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000462 农银主题轮动混合A 1.0492 1.0492 1.0287 1.0287 0.0205 1.99% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159905 工银深证红利ETF 1.1853 1.1853 1.1626 1.1626 0.0227 1.95% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5820 0.5820 0.5710 0.5710 0.0110 1.93% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6020 0.6020 0.5910 0.5910 0.0110 1.86% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 481012 工银深证红利ETF联接A 1.1548 1.1548 1.1338 1.1338 0.0210 1.85% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1995 0.2241 0.1960 0.2206 0.0035 1.79% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519732 交银定期支付双息平衡混合 2.0320 2.0320 1.9980 1.9980 0.0340 1.70% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1580 3.1440 1.1390 3.1250 0.0190 1.67% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 090016 大成消费主题混合A 0.9120 1.1690 0.8970 1.1540 0.0150 1.67% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 159916 建信深证基本面60ETF 2.6082 1.4210 2.5676 1.3989 0.0406 1.58% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.1070 1.1070 1.0900 1.0900 0.0170 1.56% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519702 交银趋势混合A 1.1690 1.6690 1.1510 1.6510 0.0180 1.56% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519688 交银精选混合 0.6944 3.3002 0.6840 3.2898 0.0104 1.52% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9410 0.9560 0.9270 0.9420 0.0140 1.51% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162209 宏利市值优选混合A 0.8000 0.8000 0.7881 0.7881 0.0119 1.51% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519698 交银先锋混合A 1.4770 1.8810 1.4552 1.8592 0.0218 1.50% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.3842 1.3842 1.3638 1.3638 0.0204 1.50% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.8370 4.6420 1.8100 4.6150 0.0270 1.49% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3270 1.4870 1.3080 1.4680 0.0190 1.45% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2046 0.2046 0.2017 0.2017 0.0029 1.44% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 398011 中海分红增利混合 0.6626 2.0626 0.6532 2.0532 0.0094 1.44% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000751 嘉实新兴产业股票 1.5590 1.5590 1.5370 1.5370 0.0220 1.43% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 159913 交银深证300价值ETF 1.4360 1.4360 1.4160 1.4160 0.0200 1.41% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000986 太平灵活配置 0.7200 0.7200 0.7100 0.7100 0.0100 1.41% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 410003 华富成长趋势混合A 1.0298 1.3198 1.0157 1.3057 0.0141 1.39% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001574 中海混改红利混合A 0.8730 0.8730 0.8610 0.8610 0.0120 1.39% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000039 农银高增长混合 1.9403 1.9403 1.9140 1.9140 0.0263 1.37% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 410006 华富策略精选混合A 1.5296 1.6896 1.5090 1.6690 0.0206 1.37% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001607 英大策略优选A 1.0606 1.0606 1.0466 1.0466 0.0140 1.34% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.9810 0.9810 0.9680 0.9680 0.0130 1.34% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.9810 0.9810 0.9680 0.9680 0.0130 1.34% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000336 农银研究精选混合 1.5104 1.5104 1.4904 1.4904 0.0200 1.34% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519002 华安安信消费混合A 1.6710 1.6990 1.6490 1.6770 0.0220 1.33% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519706 交银深证300价值ETF联接 1.3680 1.3680 1.3500 1.3500 0.0180 1.33% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001487 宝盈优势产业混合A 1.0000 1.1500 0.9870 1.1370 0.0130 1.32% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.7820 0.7820 0.7720 0.7720 0.0100 1.30% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040020 华安升级主题混合A 1.1650 1.6650 1.1500 1.6500 0.0150 1.30% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.3449 1.3449 1.3276 1.3276 0.0173 1.30% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001682 新华鑫回报混合 1.1060 1.1060 1.0920 1.0920 0.0140 1.28% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 090020 大成健康产业混合A 0.9580 0.9580 0.9460 0.9460 0.0120 1.27% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160632 鹏华酒A 0.8770 0.8930 0.8660 0.8820 0.0110 1.27% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162214 宏利领先中小盘混合 0.8820 0.8820 0.8710 0.8710 0.0110 1.26% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519692 交银成长混合A 4.2784 5.0844 4.2253 5.0313 0.0531 1.26% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001267 宏利蓝筹混合 0.5620 0.5620 0.5550 0.5550 0.0070 1.26% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001480 财通成长优选混合A 0.8820 0.8820 0.8710 0.8710 0.0110 1.26% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 960016 交银成长混合H 4.2873 4.2873 4.2341 4.2341 0.0532 1.26% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1380 1.3180 1.1240 1.3040 0.0140 1.25% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002124 广发新兴产业混合A 1.1320 1.1320 1.1180 1.1180 0.0140 1.25% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.7150 1.7150 1.6940 1.6940 0.0210 1.24% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 164815 工银国际原油人民币 0.8220 0.8220 0.8120 0.8120 0.0100 1.23% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160213 国泰纳斯达克100指数 2.2150 2.3150 2.1880 2.2880 0.0270 1.23% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 070023 嘉实深证基本面120联接A 1.3546 1.3546 1.3381 1.3381 0.0165 1.23% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001070 建信信息产业股票A 1.1590 1.1590 1.1450 1.1450 0.0140 1.22% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.9980 0.9980 0.9860 0.9860 0.0120 1.22% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 050009 博时新兴成长混合 0.6700 3.0840 0.6620 3.0540 0.0080 1.21% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 960006 摩根行业轮动混合H 1.7670 1.7670 1.7460 1.7460 0.0210 1.20% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 700003 平安策略先锋混合 1.7900 1.8900 1.7690 1.8690 0.0210 1.19% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 159908 博时创业板ETF 1.1937 1.1937 1.1797 1.1797 0.0140 1.19% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.7911 0.7911 0.7819 0.7819 0.0092 1.18% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.6850 0.6850 0.6770 0.6770 0.0080 1.18% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001766 摩根医疗健康股票A 0.8580 0.8580 0.8480 0.8480 0.0100 1.18% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162204 宏利行业精选混合A 2.9192 4.7242 2.8852 4.6902 0.0340 1.18% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 217016 招商深证100指数A 1.1270 1.1270 1.1140 1.1140 0.0130 1.17% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519712 交银阿尔法核心混合A 2.2440 2.2440 2.2180 2.2180 0.0260 1.17% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.4881 1.4881 1.4709 1.4709 0.0172 1.17% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001297 平安智慧中国混合 0.6050 0.6050 0.5980 0.5980 0.0070 1.17% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.6691 1.6691 1.6498 1.6498 0.0193 1.17% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 200015 长城优化升级混合A 1.6460 1.7610 1.6270 1.7420 0.0190 1.17% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 200011 长城景气行业龙头混合 1.2250 1.2500 1.2110 1.2360 0.0140 1.16% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519727 交银成长30混合 1.4920 1.4920 1.4750 1.4750 0.0170 1.15% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0580 1.2580 1.0460 1.2460 0.0120 1.15% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1500 1.1500 1.1370 1.1370 0.0130 1.14% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 720001 财通价值动量混合A 2.0320 2.1220 2.0090 2.0990 0.0230 1.14% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519005 海富通股票混合 0.6270 2.5760 0.6200 2.5690 0.0070 1.13% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1050 1.1050 1.0927 1.0927 0.0123 1.13% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519697 交银优势行业混合 2.6100 2.8360 2.5810 2.8070 0.0290 1.12% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050021 博时创业板ETF联接A 1.1873 1.1873 1.1741 1.1741 0.0132 1.12% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.3331 1.3331 1.3184 1.3184 0.0147 1.12% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002556 博时丝路主题股票C 0.8100 0.8100 0.8010 0.8010 0.0090 1.12% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.5887 1.5887 1.5713 1.5713 0.0174 1.11% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002979 广发中证全指金融地产联接C 0.8844 0.8844 0.8747 0.8747 0.0097 1.11% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 118002 易方达标普消费品指数A 1.3610 1.3610 1.3460 1.3460 0.0150 1.11% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.3323 1.3323 1.3177 1.3177 0.0146 1.11% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519191 万家新利灵活配置混合 1.0841 1.2057 1.0722 1.1938 0.0119 1.11% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001420 南方大数据300A 0.9745 0.9745 0.9638 0.9638 0.0107 1.11% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001469 广发中证全指金融地产联接A 0.8829 0.8829 0.8732 0.8732 0.0097 1.11% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002340 富国价值优势混合A 1.1010 1.1010 1.0890 1.0890 0.0120 1.10% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.2000 1.3670 1.1870 1.3540 0.0130 1.10% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001039 嘉实先进制造股票 0.8300 0.8300 0.8210 0.8210 0.0090 1.10% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001426 南方大数据300C 0.9711 0.9711 0.9605 0.9605 0.0106 1.10% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 164908 交银中证环境治理(LOF)A 1.0190 1.0190 1.0080 1.0080 0.0110 1.09% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000924 宝盈先进制造混合A 1.2220 1.2220 1.2090 1.2090 0.0130 1.08% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.2220 1.2220 1.2090 1.2090 0.0130 1.08% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1240 1.1740 1.1120 1.1620 0.0120 1.08% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 398031 中海蓝筹混合A 0.7470 1.9520 0.7391 1.9441 0.0079 1.07% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002168 嘉实智能汽车股票 1.2310 1.2310 1.2180 1.2180 0.0130 1.07% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001319 农银信息传媒股票A 0.7829 0.7829 0.7746 0.7746 0.0083 1.07% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7650 0.7650 0.7570 0.7570 0.0080 1.06% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 530011 建信内生动力混合A 1.3370 1.5020 1.3230 1.4880 0.0140 1.06% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.1520 1.1520 1.1400 1.1400 0.0120 1.05% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 163406 兴全合润混合A 1.1399 2.9580 1.1281 2.9274 0.0118 1.05% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000193 国泰美国房地产开发股票 1.1530 1.1530 1.1410 1.1410 0.0120 1.05% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 320017 诺安全球收益不动产 1.5460 1.5460 1.5300 1.5300 0.0160 1.05% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5610 1.7410 1.5450 1.7250 0.0160 1.04% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.0660 1.0660 1.0550 1.0550 0.0110 1.04% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0690 1.0690 1.0580 1.0580 0.0110 1.04% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161211 国投沪深300金融地产联接 1.2958 1.2958 1.2825 1.2825 0.0133 1.04% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001170 宏利复兴混合A 0.7840 0.7840 0.7760 0.7760 0.0080 1.03% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 070006 嘉实服务增值行业混合 6.3850 6.8950 6.3200 6.8300 0.0650 1.03% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001072 华安智能装备主题股票A 0.9790 0.9790 0.9690 0.9690 0.0100 1.03% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 167301 方正富邦中证保险A 0.9770 0.9860 0.9670 0.9760 0.0100 1.03% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 1.0154 1.0154 1.0050 1.0050 0.0104 1.03% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 070011 嘉实策略混合 1.2750 2.1410 1.2620 2.1280 0.0130 1.03% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 370027 摩根智选30混合A 1.5710 1.5710 1.5550 1.5550 0.0160 1.03% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 020015 国泰区位优势混合A 2.1590 2.2040 2.1370 2.1820 0.0220 1.03% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 090004 大成精选增值混合A 0.8426 3.2636 0.8340 3.2550 0.0086 1.03% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7810 0.7810 0.7730 0.7730 0.0080 1.03% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 360016 光大行业轮动混合 0.9860 1.7960 0.9760 1.7860 0.0100 1.02% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000264 博时内需增长混合A 1.0860 0.9490 1.0750 0.9390 0.0110 1.02% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519185 万家精选混合A 1.9804 2.1554 1.9605 2.1355 0.0199 1.02% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161604 融通深证100指数A 1.2910 2.6590 1.2780 2.6460 0.0130 1.02% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 373020 摩根双核平衡混合A 1.6271 2.0718 1.6107 2.0554 0.0164 1.02% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8433 1.4371 0.8349 1.4287 0.0084 1.01% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 375010 摩根中国优势混合A 1.0576 5.1096 1.0470 5.0990 0.0106 1.01% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 410001 华富竞争力优选混合A 0.9538 2.4879 0.9443 2.4705 0.0095 1.01% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.6980 3.7620 2.6710 3.7350 0.0270 1.01% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.7974 1.7974 1.7795 1.7795 0.0179 1.01% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001882 中欧价值发现混合E 2.2140 2.2140 2.1920 2.1920 0.0220 1.00% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001663 中银互联网+股票 0.9060 0.9060 0.8970 0.8970 0.0090 1.00% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001236 博时丝路主题股票A 0.8060 0.8060 0.7980 0.7980 0.0080 1.00% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9220 0.9220 0.9130 0.9130 0.0090 0.99% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 070019 嘉实价值优势混合A 1.5330 1.5650 1.5180 1.5500 0.0150 0.99% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519195 万家品质生活混合A 1.1882 1.1882 1.1766 1.1766 0.0116 0.99% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1636 0.1636 0.1620 0.1620 0.0016 0.99% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 159901 易方达深证100ETF 4.1180 4.0239 4.0777 3.9856 0.0403 0.99% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2290 2.8720 1.2170 2.8600 0.0120 0.99% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002345 华夏高端制造混合A 1.0310 1.0310 1.0210 1.0210 0.0100 0.98% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 210005 金鹰主题优势混合 1.1300 1.1300 1.1190 1.1190 0.0110 0.98% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 180012 银华富裕主题混合A 1.7880 2.7410 1.7707 2.7237 0.0173 0.98% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.1730 1.1730 1.1616 1.1616 0.0114 0.98% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000219 博时裕益混合A 1.2510 1.3740 1.2390 1.3620 0.0120 0.97% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 166005 中欧价值发现混合A 2.1870 2.1870 2.1660 2.1660 0.0210 0.97% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.8870 1.8870 1.8690 1.8690 0.0180 0.96% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 501018 南方原油A 0.9269 0.9269 0.9181 0.9181 0.0088 0.96% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519671 银河沪深300价值指数A 1.1560 1.1560 1.1450 1.1450 0.0110 0.96% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 378010 摩根成长先锋混合A 1.0828 1.9518 1.0725 1.9415 0.0103 0.96% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161812 银华深证100指数(LOF) 0.9500 1.1180 0.9410 1.1090 0.0090 0.96% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 690003 民生加银精选混合 1.1600 1.1600 1.1490 1.1490 0.0110 0.96% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0490 1.3290 1.0390 1.3190 0.0100 0.96% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000308 建信创新中国混合 2.3040 2.3040 2.2820 2.2820 0.0220 0.96% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 162714 广发深证100ETF联接A 1.0317 1.1509 1.0220 1.1412 0.0097 0.95% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 090015 大成内需增长混合A 2.3370 2.3370 2.3150 2.3150 0.0220 0.95% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0720 0.6880 1.0620 0.6820 0.0100 0.94% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 110019 易方达深证100ETF联接A 1.0193 1.0193 1.0098 1.0098 0.0095 0.94% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 206007 鹏华消费优选混合 1.6100 1.6100 1.5950 1.5950 0.0150 0.94% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.0593 1.0593 1.0494 1.0494 0.0099 0.94% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.0619 1.0619 1.0521 1.0521 0.0098 0.93% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.2403 1.3550 1.2289 1.3436 0.0114 0.93% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001042 华夏领先股票 0.7610 0.7610 0.7540 0.7540 0.0070 0.93% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 630015 华商大盘量化精选混合 1.7320 2.1320 1.7160 2.1160 0.0160 0.93% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 550009 中信保诚中小盘混合A 1.5340 1.6640 1.5200 1.6500 0.0140 0.92% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 163808 中银中证A100指数增强 0.9880 0.9980 0.9790 0.9890 0.0090 0.92% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.0990 1.0990 1.0890 1.0890 0.0100 0.92% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519100 长盛中证A100指数 0.9390 1.6300 0.9304 1.6214 0.0086 0.92% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 270028 广发制造业精选混合A 2.4210 2.4210 2.3990 2.3990 0.0220 0.92% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 690009 民生加银红利回报混合 1.7640 2.0620 1.7480 2.0460 0.0160 0.92% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.6580 1.6780 1.6430 1.6630 0.0150 0.91% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.7720 1.7720 1.7560 1.7560 0.0160 0.91% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 960000 汇丰晋信大盘股票H 0.9955 0.9955 0.9865 0.9865 0.0090 0.91% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 450007 国富成长动力混合 1.2582 1.4382 1.2469 1.4269 0.0113 0.91% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 960018 大成内需增长混合H 2.3380 2.3380 2.3170 2.3170 0.0210 0.91% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 540006 汇丰晋信大盘股票A 2.4413 2.5013 2.4194 2.4794 0.0219 0.91% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.1060 1.1560 1.0960 1.1460 0.0100 0.91% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.1090 1.1090 1.0990 1.0990 0.0100 0.91% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 399011 中海医疗保健主题股票A 1.3410 1.7510 1.3290 1.7390 0.0120 0.90% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.7880 0.9880 0.7810 0.9810 0.0070 0.90% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.1160 1.1160 1.1060 1.1060 0.0100 0.90% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4650 1.4650 1.4520 1.4520 0.0130 0.90% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1819 0.1988 0.1803 0.1972 0.0016 0.89% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000136 民生加银策略精选混合A 2.4950 2.4950 2.4730 2.4730 0.0220 0.89% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002182 东兴蓝海财富混合A 0.7940 0.7940 0.7870 0.7870 0.0070 0.89% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001717 工银前沿医疗股票A 1.1370 1.1370 1.1270 1.1270 0.0100 0.89% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.9898 0.9898 0.9811 0.9811 0.0087 0.89% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 233008 大摩消费领航混合 0.9423 0.9423 0.9340 0.9340 0.0083 0.89% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001071 华安媒体互联网混合A 1.1380 1.1380 1.1280 1.1280 0.0100 0.89% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 2.0450 2.0450 2.0270 2.0270 0.0180 0.89% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.1370 1.1370 1.1270 1.1270 0.0100 0.89% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 159923 大成中证A100ETF 1.2570 1.2570 1.2460 1.2460 0.0110 0.88% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 710001 富安达优势成长混合A 1.8126 1.8126 1.7968 1.7968 0.0158 0.88% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 410008 华富中证A100ETF联接A 0.9881 0.9881 0.9795 0.9795 0.0086 0.88% 2016-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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