摩根医疗健康股票A(上投医疗健康)基金净值查询(001766)
今天最新净值
1.6270
0.0389 2.45%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4664
0.0148 1.0200%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6270
- 成立日期：2015-10-21
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：4.2026亿
- 最近资产：4.53亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：叶敏
近一月摩根医疗健康股票A|上投医疗健康基金净值查询
近一月,摩根医疗健康股票A(001766)基金累计收益率-7.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001766 |
摩根医疗健康股票A |
1.6150 |
1.6150 |
1.6270 |
1.6270 |
-0.0120 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
001766 |
摩根医疗健康股票A |
1.6270 |
1.6270 |
1.5881 |
1.5881 |
0.0389 |
2.45% |
| 2026-09-11 |
001766 |
摩根医疗健康股票A |
1.5881 |
1.5881 |
1.6158 |
1.6158 |
-0.0277 |
-1.71% |
| 2026-09-10 |
001766 |
摩根医疗健康股票A |
1.6158 |
1.6158 |
1.6371 |
1.6371 |
-0.0213 |
-1.30% |
| 2026-09-09 |
001766 |
摩根医疗健康股票A |
1.6371 |
1.6371 |
1.6690 |
1.6690 |
-0.0319 |
-1.95% |
| 2026-09-08 |
001766 |
摩根医疗健康股票A |
1.6690 |
1.6690 |
1.6824 |
1.6824 |
-0.0134 |
-0.80% |
| 2026-09-07 |
001766 |
摩根医疗健康股票A |
1.6824 |
1.6824 |
1.6878 |
1.6878 |
-0.0054 |
-0.32% |
| 2026-09-04 |
001766 |
摩根医疗健康股票A |
1.6878 |
1.6878 |
1.6903 |
1.6903 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
001766 |
摩根医疗健康股票A |
1.6903 |
1.6903 |
1.6744 |
1.6744 |
0.0159 |
0.95% |
| 2026-09-02 |
001766 |
摩根医疗健康股票A |
1.6744 |
1.6744 |
1.6737 |
1.6737 |
0.0007 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-01 |
001766 |
摩根医疗健康股票A |
1.6737 |
1.6737 |
1.6841 |
1.6841 |
-0.0104 |
-0.62% |
| 2026-08-31 |
001766 |
摩根医疗健康股票A |
1.6841 |
1.6841 |
1.7006 |
1.7006 |
-0.0165 |
-0.97% |
| 2026-08-28 |
001766 |
摩根医疗健康股票A |
1.7006 |
1.7006 |
1.7151 |
1.7151 |
-0.0145 |
-0.85% |
| 2026-08-27 |
001766 |
摩根医疗健康股票A |
1.7151 |
1.7151 |
1.7026 |
1.7026 |
0.0125 |
0.73% |
| 2026-08-26 |
001766 |
摩根医疗健康股票A |
1.7026 |
1.7026 |
1.6939 |
1.6939 |
0.0087 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
001766 |
摩根医疗健康股票A |
1.6939 |
1.6939 |
1.6800 |
1.6800 |
0.0139 |
0.83% |
| 2026-08-24 |
001766 |
摩根医疗健康股票A |
1.6800 |
1.6800 |
1.7506 |
1.7506 |
-0.0706 |
-4.20% |
| 2026-08-21 |
001766 |
摩根医疗健康股票A |
1.7506 |
1.7506 |
1.8082 |
1.8082 |
-0.0576 |
-3.29% |
| 2026-08-20 |
001766 |
摩根医疗健康股票A |
1.8082 |
1.8082 |
1.7480 |
1.7480 |
0.0602 |
3.44% |
| 2026-08-19 |
001766 |
摩根医疗健康股票A |
1.7480 |
1.7480 |
1.7850 |
1.7850 |
-0.0370 |
-2.07% |
| 2026-08-18 |
001766 |
摩根医疗健康股票A |
1.7850 |
1.7850 |
1.7976 |
1.7976 |
-0.0126 |
-0.70% |
| 2026-08-17 |
001766 |
摩根医疗健康股票A |
1.7976 |
1.7976 |
1.7667 |
1.7667 |
0.0309 |
1.75% |
