华泰柏瑞量化智慧混合A(华泰量化智慧)基金净值查询(001244)
今天最新净值
2.2655
-0.0039 -0.17%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.2719
0.0288 1.2823%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4558
- 成立日期：2015-06-03
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.8891亿
- 最近资产：4.77亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：笪篁
近一月华泰柏瑞量化智慧混合A|华泰量化智慧基金净值查询
近一月,华泰柏瑞量化智慧混合A(001244)基金累计收益率-4.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合A |
2.2634 |
2.4537 |
2.2655 |
2.4558 |
-0.0021 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合A |
2.2655 |
2.4558 |
2.2694 |
2.4597 |
-0.0039 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合A |
2.2694 |
2.4597 |
2.3153 |
2.5056 |
-0.0459 |
-2.02% |
| 2026-09-10 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合A |
2.3153 |
2.5056 |
2.3319 |
2.5222 |
-0.0166 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合A |
2.3319 |
2.5222 |
2.3276 |
2.5179 |
0.0043 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合A |
2.3276 |
2.5179 |
2.3262 |
2.5165 |
0.0014 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合A |
2.3262 |
2.5165 |
2.2976 |
2.4879 |
0.0286 |
1.24% |
| 2026-09-04 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合A |
2.2976 |
2.4879 |
2.3212 |
2.5115 |
-0.0236 |
-1.02% |
| 2026-09-03 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合A |
2.3212 |
2.5115 |
2.3051 |
2.4954 |
0.0161 |
0.70% |
| 2026-09-02 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合A |
2.3051 |
2.4954 |
2.3406 |
2.5309 |
-0.0355 |
-1.52% |
|
|
| 2026-09-01 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合A |
2.3406 |
2.5309 |
2.3686 |
2.5589 |
-0.0280 |
-1.18% |
| 2026-08-31 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合A |
2.3686 |
2.5589 |
2.3481 |
2.5384 |
0.0205 |
0.87% |
| 2026-08-28 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合A |
2.3481 |
2.5384 |
2.3577 |
2.5480 |
-0.0096 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合A |
2.3577 |
2.5480 |
2.3100 |
2.5003 |
0.0477 |
2.06% |
| 2026-08-26 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合A |
2.3100 |
2.5003 |
2.3010 |
2.4913 |
0.0090 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合A |
2.3010 |
2.4913 |
2.3084 |
2.4987 |
-0.0074 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合A |
2.3084 |
2.4987 |
2.3496 |
2.5399 |
-0.0412 |
-1.75% |
| 2026-08-21 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合A |
2.3496 |
2.5399 |
2.3401 |
2.5304 |
0.0095 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合A |
2.3401 |
2.5304 |
2.3331 |
2.5234 |
0.0070 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合A |
2.3331 |
2.5234 |
2.4367 |
2.6270 |
-0.1036 |
-4.25% |
| 2026-08-18 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合A |
2.4367 |
2.6270 |
2.4425 |
2.6328 |
-0.0058 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合A |
2.4425 |
2.6328 |
2.3819 |
2.5722 |
0.0606 |
2.54% |
