基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

摩根智选30混合A(上投智选) - 基金主页(代码:370027)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 4.4550 -0.0301 -0.67% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 3.9167 0.0470 1.2154% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.7640
成立日期：2013-03-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：15.769亿份
最近份额：3.0693亿
最近资产：8.13亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：李德辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	17.31%	-1.95%	-9.41%	-14.89%	30.48%	104.66%	82.78%	367.29%
同类排名	953/4981	3902/5421	4667/5424	3678/5380	630/4741	888/4207	575/3662	-

摩根智选30混合A(370027)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	4.5176	1.41%
2026-09-17	4.4550	-0.67%
2026-09-16	4.4851	1.40%
2026-09-15	4.4231	-0.84%
2026-09-14	4.4606	-1.33%
2026-09-11	4.5199	-0.53%

摩根智选30混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-12-20	2019-12-20	2019-12-23	分红	每份派现金0.3090元

摩根智选30混合A基金动态

摩根智选30混合A 明星基金经理谈制胜秘诀四季度策略曝光

孟亮：从成熟市场的经验来看，股票市场始终是会走向机构化，通过对行业的深入研究，上司公司的长期跟踪，通过研究才能走的更远。
标签：基金经理明星基金四季度关联基金：摩根智选30混合A 交银稳健配置混合
摩根智选30混合A 前3季度基金大赢家：四季度应该买这些行业股票

孟亮：从成熟市场的经验来看，股票市场始终是会走向机构化，通过对行业的深入研究，上司公司的长期跟踪，通过研究才能走的更远。
标签：季度基金行业股票四季度关联基金：摩根智选30混合A 交银稳健配置混合
摩根智选30混合A 前3季度基金大赢家：四季度应该买这些行业股票！

孟亮：从成熟市场的经验来看，股票市场始终是会走向机构化，通过对行业的深入研究，上司公司的长期跟踪，通过研究才能走的更远。
标签：季度基金行业股票四季度关联基金：摩根智选30混合A 交银稳健配置混合

摩根智选30混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	10.24%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	8.76%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	7.90%	-1.24%
002384	东山精密	0.0000	6.54%	2.18%
601899	紫金矿业	0.0000	3.24%	5.30%
688256	寒武纪	0.0000	3.16%	5.89%
300236	上海新阳	0.0000	3.00%	-0.11%
688630	芯碁微装	0.0000	2.71%	8.33%
002353	杰瑞股份	0.0000	2.44%	5.54%

摩根智选30混合A(370027)基金档案

基金代码	370027	基金简称	摩根智选30混合A	基金全称	上投摩根智选30股票型证券投资基金
发行日期	2013-01-28	成立日期	2013-03-06	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李德辉	基金托管人	建设银行	基金公司	上投摩根基金
最近资产	8.13亿元	最近份额	3.0693亿	成立份额	15.769亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

标签云

上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根转型动力混合A	2.6417	2.05%
摩根转型动力混合C	2.5712	2.05%
摩根智慧互联股票A	1.8889	2.03%
摩根智慧互联股票C	1.8521	2.03%
摩根量化多因子混合	1.4949	2.02%
摩根卓越制造股票A	1.7776	1.99%
摩根卓越制造股票C	1.7313	1.99%
摩根领先优选混合A	0.9171	1.95%
摩根整合驱动混合C	0.6124	1.95%
摩根整合驱动混合A	0.6240	1.94%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%