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摩根智选30混合A(上投智选)基金净值查询(370027)

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今天最新净值 4.4550 -0.0301 -0.67% 2026-09-17
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  • 累计净值：4.7640
  • 成立日期：2013-03-06
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：15.769亿份
  • 最近份额：3.0693亿
  • 最近资产：8.13亿元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金经理：李德辉
今年以来摩根智选30混合A|上投智选基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,摩根智选30混合A(370027)基金累计收益率17.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 370027 摩根智选30混合A 4.4550 4.7640 4.4851 4.7941 -0.0301 -0.67%
2026-09-16 370027 摩根智选30混合A 4.4851 4.7941 4.4231 4.7321 0.0620 1.40%
2026-09-15 370027 摩根智选30混合A 4.4231 4.7321 4.4606 4.7696 -0.0375 -0.84%
2026-09-14 370027 摩根智选30混合A 4.4606 4.7696 4.5199 4.8289 -0.0593 -1.33%
2026-09-11 370027 摩根智选30混合A 4.5199 4.8289 4.5438 4.8528 -0.0239 -0.53%
2026-09-10 370027 摩根智选30混合A 4.5438 4.8528 4.5670 4.8760 -0.0232 -0.51%
2026-09-09 370027 摩根智选30混合A 4.5670 4.8760 4.5477 4.8567 0.0193 0.42%
2026-09-08 370027 摩根智选30混合A 4.5477 4.8567 4.5498 4.8588 -0.0021 -0.05%
2026-09-07 370027 摩根智选30混合A 4.5498 4.8588 4.4651 4.7741 0.0847 1.90%
2026-09-04 370027 摩根智选30混合A 4.4651 4.7741 4.4767 4.7857 -0.0116 -0.26%
2026-09-03 370027 摩根智选30混合A 4.4767 4.7857 4.4756 4.7846 0.0011 0.02%
2026-09-02 370027 摩根智选30混合A 4.4756 4.7846 4.5599 4.8689 -0.0843 -1.88%
2026-09-01 370027 摩根智选30混合A 4.5599 4.8689 4.6046 4.9136 -0.0447 -0.97%
2026-08-31 370027 摩根智选30混合A 4.6046 4.9136 4.6158 4.9248 -0.0112 -0.24%
2026-08-28 370027 摩根智选30混合A 4.6158 4.9248 4.6507 4.9597 -0.0349 -0.75%
2026-08-27 370027 摩根智选30混合A 4.6507 4.9597 4.6040 4.9130 0.0467 1.01%
2026-08-26 370027 摩根智选30混合A 4.6040 4.9130 4.5697 4.8787 0.0343 0.75%
2026-08-25 370027 摩根智选30混合A 4.5697 4.8787 4.6282 4.9372 -0.0585 -1.28%
2026-08-24 370027 摩根智选30混合A 4.6282 4.9372 4.7455 5.0545 -0.1173 -2.47%
2026-08-21 370027 摩根智选30混合A 4.7455 5.0545 4.6596 4.9686 0.0859 1.84%
2026-08-20 370027 摩根智选30混合A 4.6596 4.9686 4.6345 4.9435 0.0251 0.54%
2026-08-19 370027 摩根智选30混合A 4.6345 4.9435 4.8648 5.1738 -0.2303 -4.73%
2026-08-18 370027 摩根智选30混合A 4.8648 5.1738 4.9179 5.2269 -0.0531 -1.09%
2026-08-17 370027 摩根智选30混合A 4.9179 5.2269 4.7649 5.0739 0.1530 3.21%
2026-08-14 370027 摩根智选30混合A 4.7649 5.0739 4.6909 4.9999 0.0740 1.58%
2026-08-13 370027 摩根智选30混合A 4.6909 4.9999 4.7215 5.0305 -0.0306 -0.65%
2026-08-12 370027 摩根智选30混合A 4.7215 5.0305 4.6492 4.9582 0.0723 1.56%
2026-08-11 370027 摩根智选30混合A 4.6492 4.9582 4.6906 4.9996 -0.0414 -0.88%
2026-08-10 370027 摩根智选30混合A 4.6906 4.9996 4.7596 5.0686 -0.0690 -1.47%
2026-08-07 370027 摩根智选30混合A 4.7596 5.0686 4.6917 5.0007 0.0679 1.45%
2026-08-06 370027 摩根智选30混合A 4.6917 5.0007 4.7162 5.0252 -0.0245 -0.52%
2026-08-05 370027 摩根智选30混合A 4.7162 5.0252 4.6404 4.9494 0.0758 1.63%
2026-08-04 370027 摩根智选30混合A 4.6404 4.9494 4.4610 4.7700 0.1794 4.02%
2026-08-03 370027 摩根智选30混合A 4.4610 4.7700 4.4924 4.8014 -0.0314 -0.70%
2026-07-31 370027 摩根智选30混合A 4.4924 4.8014 4.4118 4.7208 0.0806 1.83%
2026-07-30 370027 摩根智选30混合A 4.4118 4.7208 4.5409 4.8499 -0.1291 -2.84%
2026-07-29 370027 摩根智选30混合A 4.5409 4.8499 4.4743 4.7833 0.0666 1.49%
2026-07-28 370027 摩根智选30混合A 4.4743 4.7833 4.7336 5.0426 -0.2593 -5.48%
2026-07-27 370027 摩根智选30混合A 4.7336 5.0426 4.6109 4.9199 0.1227 2.66%
2026-07-24 370027 摩根智选30混合A 4.6109 4.9199 4.7150 5.0240 -0.1041 -2.21%
2026-07-23 370027 摩根智选30混合A 4.7150 5.0240 4.6746 4.9836 0.0404 0.86%
2026-07-22 370027 摩根智选30混合A 4.6746 4.9836 4.7748 5.0838 -0.1002 -2.10%
2026-07-21 370027 摩根智选30混合A 4.7748 5.0838 4.5492 4.8582 0.2256 4.96%
2026-07-20 370027 摩根智选30混合A 4.5492 4.8582 4.5398 4.8488 0.0094 0.21%
2026-07-17 370027 摩根智选30混合A 4.5398 4.8488 4.8047 5.1137 -0.2649 -5.51%
2026-07-16 370027 摩根智选30混合A 4.8047 5.1137 4.8918 5.2008 -0.0871 -1.78%
2026-07-15 370027 摩根智选30混合A 4.8918 5.2008 4.9602 5.2692 -0.0684 -1.38%
2026-07-14 370027 摩根智选30混合A 4.9602 5.2692 4.7614 5.0704 0.1988 4.18%
2026-07-13 370027 摩根智选30混合A 4.7614 5.0704 4.8733 5.1823 -0.1119 -2.30%
2026-07-10 370027 摩根智选30混合A 4.8733 5.1823 5.0732 5.3822 -0.1999 -3.94%
2026-07-09 370027 摩根智选30混合A 5.0732 5.3822 4.8953 5.2043 0.1779 3.63%
2026-07-08 370027 摩根智选30混合A 4.8953 5.2043 4.9651 5.2741 -0.0698 -1.41%
2026-07-07 370027 摩根智选30混合A 4.9651 5.2741 4.9747 5.2837 -0.0096 -0.19%
2026-07-06 370027 摩根智选30混合A 4.9747 5.2837 5.0353 5.3443 -0.0606 -1.20%
2026-07-03 370027 摩根智选30混合A 5.0353 5.3443 4.9713 5.2803 0.0640 1.29%
2026-07-02 370027 摩根智选30混合A 4.9713 5.2803 5.2289 5.5379 -0.2576 -4.93%
2026-07-01 370027 摩根智选30混合A 5.2289 5.5379 5.3862 5.6952 -0.1573 -3.01%
2026-06-30 370027 摩根智选30混合A 5.3862 5.6952 5.2425 5.5515 0.1437 2.74%
2026-06-29 370027 摩根智选30混合A 5.2425 5.5515 5.2499 5.5589 -0.0074 -0.14%
2026-06-26 370027 摩根智选30混合A 5.2499 5.5589 5.4703 5.7793 -0.2204 -4.20%
2026-06-25 370027 摩根智选30混合A 5.4703 5.7793 5.3235 5.6325 0.1468 2.76%
2026-06-24 370027 摩根智选30混合A 5.3235 5.6325 5.2252 5.5342 0.0983 1.88%
2026-06-23 370027 摩根智选30混合A 5.2252 5.5342 5.4543 5.7633 -0.2291 -4.38%
2026-06-22 370027 摩根智选30混合A 5.4543 5.7633 5.3514 5.6604 0.1029 1.92%
2026-06-18 370027 摩根智选30混合A 5.3514 5.6604 5.2347 5.5437 0.1167 2.23%
2026-06-17 370027 摩根智选30混合A 5.2347 5.5437 5.1653 5.4743 0.0694 1.34%
2026-06-16 370027 摩根智选30混合A 5.1653 5.4743 5.1168 5.4258 0.0485 0.95%
2026-06-15 370027 摩根智选30混合A 5.1168 5.4258 4.8626 5.1716 0.2542 5.23%
2026-06-12 370027 摩根智选30混合A 4.8626 5.1716 4.8325 5.1415 0.0301 0.62%
2026-06-11 370027 摩根智选30混合A 4.8325 5.1415 4.8728 5.1818 -0.0403 -0.83%
2026-06-10 370027 摩根智选30混合A 4.8728 5.1818 4.9859 5.2949 -0.1131 -2.27%
2026-06-09 370027 摩根智选30混合A 4.9859 5.2949 4.8112 5.1202 0.1747 3.63%
2026-06-08 370027 摩根智选30混合A 4.8112 5.1202 4.9455 5.2545 -0.1343 -2.72%
2026-06-05 370027 摩根智选30混合A 4.9455 5.2545 5.1134 5.4224 -0.1679 -3.28%
2026-06-04 370027 摩根智选30混合A 5.1134 5.4224 5.0849 5.3939 0.0285 0.56%
2026-06-03 370027 摩根智选30混合A 5.0849 5.3939 4.9861 5.2951 0.0988 1.98%
2026-06-02 370027 摩根智选30混合A 4.9861 5.2951 4.8063 5.1153 0.1798 3.74%
2026-06-01 370027 摩根智选30混合A 4.8063 5.1153 4.9085 5.2175 -0.1022 -2.08%
2026-05-29 370027 摩根智选30混合A 4.9085 5.2175 5.0104 5.3194 -0.1019 -2.03%
2026-05-28 370027 摩根智选30混合A 5.0104 5.3194 4.9250 5.2340 0.0854 1.73%
2026-05-27 370027 摩根智选30混合A 4.9250 5.2340 4.9572 5.2662 -0.0322 -0.65%
2026-05-26 370027 摩根智选30混合A 4.9572 5.2662 4.9235 5.2325 0.0337 0.68%
2026-05-25 370027 摩根智选30混合A 4.9235 5.2325 4.8152 5.1242 0.1083 2.25%
2026-05-22 370027 摩根智选30混合A 4.8152 5.1242 4.6768 4.9858 0.1384 2.96%
2026-05-21 370027 摩根智选30混合A 4.6768 4.9858 4.7998 5.1088 -0.1230 -2.56%
2026-05-20 370027 摩根智选30混合A 4.7998 5.1088 4.7338 5.0428 0.0660 1.39%
2026-05-19 370027 摩根智选30混合A 4.7338 5.0428 4.7115 5.0205 0.0223 0.47%
2026-05-18 370027 摩根智选30混合A 4.7115 5.0205 4.7149 5.0239 -0.0034 -0.07%
2026-05-15 370027 摩根智选30混合A 4.7149 5.0239 4.8061 5.1151 -0.0912 -1.90%
2026-05-14 370027 摩根智选30混合A 4.8061 5.1151 4.9239 5.2329 -0.1178 -2.39%
2026-05-13 370027 摩根智选30混合A 4.9239 5.2329 4.8177 5.1267 0.1062 2.20%
2026-05-12 370027 摩根智选30混合A 4.8177 5.1267 4.7871 5.0961 0.0306 0.64%
2026-05-11 370027 摩根智选30混合A 4.7871 5.0961 4.7218 5.0308 0.0653 1.38%
2026-05-08 370027 摩根智选30混合A 4.7218 5.0308 4.8122 5.1212 -0.0904 -1.91%
2026-04-30 370027 摩根智选30混合A 4.6298 4.9388 4.6155 4.9245 0.0143 0.31%
2026-04-29 370027 摩根智选30混合A 4.6155 4.9245 4.4784 4.7874 0.1371 3.06%
2026-04-28 370027 摩根智选30混合A 4.4784 4.7874 4.5106 4.8196 -0.0322 -0.71%
2026-04-27 370027 摩根智选30混合A 4.5106 4.8196 4.5304 4.8394 -0.0198 -0.44%
2026-04-24 370027 摩根智选30混合A 4.5304 4.8394 4.5334 4.8424 -0.0030 -0.07%
2026-04-23 370027 摩根智选30混合A 4.5334 4.8424 4.5568 4.8658 -0.0234 -0.51%
2026-04-22 370027 摩根智选30混合A 4.5568 4.8658 4.4608 4.7698 0.0960 2.15%
2026-04-21 370027 摩根智选30混合A 4.4608 4.7698 4.4141 4.7231 0.0467 1.06%
2026-04-20 370027 摩根智选30混合A 4.4141 4.7231 4.4341 4.7431 -0.0200 -0.45%
2026-04-17 370027 摩根智选30混合A 4.4341 4.7431 4.3752 4.6842 0.0589 1.35%
2026-04-16 370027 摩根智选30混合A 4.3752 4.6842 4.2186 4.5276 0.1566 3.71%
2026-04-15 370027 摩根智选30混合A 4.2186 4.5276 4.2628 4.5718 -0.0442 -1.04%
2026-04-14 370027 摩根智选30混合A 4.2628 4.5718 4.2052 4.5142 0.0576 1.37%
2026-04-13 370027 摩根智选30混合A 4.2052 4.5142 4.1689 4.4779 0.0363 0.87%
2026-04-10 370027 摩根智选30混合A 4.1689 4.4779 4.0477 4.3567 0.1212 2.99%
2026-04-09 370027 摩根智选30混合A 4.0477 4.3567 4.0243 4.3333 0.0234 0.58%
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2026-04-07 370027 摩根智选30混合A 3.8387 4.1477 3.8326 4.1416 0.0061 0.16%
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