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博时丝路主题股票C(博时丝路C) - 基金主页(代码:002556)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8560 -0.0060 -0.32% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.2060 0.0130 0.5948% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8560
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：5.3442亿
最近资产：9.55亿
基金公司：
基金经理：王晗

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.95%	0.05%	-6.03%	-17.80%	-12.78%	21.23%	9.50%	211.17%
同类排名	877/1050	413/1104	579/1103	875/1094	769/1020	766/926	595/834	-

博时丝路主题股票C(002556)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.8980	2.26%
2026-09-17	1.8560	-0.32%
2026-09-16	1.8620	3.10%
2026-09-15	1.8060	-0.55%
2026-09-14	1.8160	-1.27%
2026-09-11	1.8390	-0.86%

博时丝路主题股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603306	华懋科技	0.0000	8.71%	4.06%
688981	中芯国际	0.0000	6.97%	1.23%
688627	精智达	0.0000	6.95%	4.39%
688347	华虹宏力	0.0000	6.06%	4.17%
300498	温氏股份	0.0000	4.13%	0.30%
605289	罗曼股份	0.0000	2.75%	1.14%
600499	科达制造	0.0000	2.66%	9.06%

博时丝路主题股票C(002556)基金档案

基金代码	002556	基金简称	博时丝路主题股票C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	王晗	基金托管人		基金公司
最近资产	9.55亿	最近份额	5.3442亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%