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2015年12月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1740 1.7830 1.1150 1.7450 0.0590 5.29% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8360 1.3610 0.7970 1.3220 0.0390 4.89% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9123 1.9966 0.8719 1.9562 0.0404 4.63% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001556 天弘中证500指数增强A 0.8914 0.8914 0.8541 0.8541 0.0373 4.37% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001557 天弘中证500指数增强C 0.8900 0.8900 0.8528 0.8528 0.0372 4.36% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 150170 汇添富恒生指数分级B 0.8860 0.8860 0.8540 0.8540 0.0320 3.75% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159905 工银深证红利ETF 1.0986 1.0986 1.0652 1.0652 0.0334 3.14% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159916 建信深证基本面60ETF 2.4491 1.3344 2.3784 1.2958 0.0707 2.97% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 481012 工银深证红利ETF联接A 1.0765 1.0765 1.0456 1.0456 0.0309 2.96% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.3096 1.3096 1.2737 1.2737 0.0359 2.82% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.3033 1.3033 1.2708 1.2708 0.0325 2.56% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.9240 2.8286 0.9015 2.7847 0.0225 2.50% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 070023 嘉实深证基本面120联接A 1.3140 1.3140 1.2830 1.2830 0.0310 2.42% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.0320 1.0320 1.0090 1.0090 0.0230 2.28% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160125 南方香港优选股票 0.9218 1.0118 0.9018 0.9918 0.0200 2.22% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 159908 博时创业板ETF 1.1914 1.1914 1.1655 1.1655 0.0259 2.22% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001186 富国文体健康股票A 0.8340 0.8340 0.8160 0.8160 0.0180 2.21% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 202005 南方成份精选混合A 1.2648 1.5648 1.2377 1.5377 0.0271 2.19% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 233006 大摩领先优势混合 1.8604 1.8604 1.8210 1.8210 0.0394 2.16% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 159913 交银深证300价值ETF 1.4470 1.4470 1.4170 1.4170 0.0300 2.12% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 540006 汇丰晋信大盘股票A 2.2859 2.3459 2.2389 2.2989 0.0470 2.10% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 050021 博时创业板ETF联接A 1.1929 1.1929 1.1684 1.1684 0.0245 2.10% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 570008 诺德周期策略混合 2.2770 2.2770 2.2310 2.2310 0.0460 2.06% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 450002 国富弹性市值混合A 1.7791 3.2204 1.7442 3.1855 0.0349 2.00% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 510660 华夏医药ETF 1.5632 1.5632 1.5336 1.5336 0.0296 1.93% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519706 交银深证300价值ETF联接 1.3820 1.3820 1.3560 1.3560 0.0260 1.92% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001181 南方改革机遇 0.9540 0.9540 0.9360 0.9360 0.0180 1.92% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 233011 大摩主题优选混合 2.2130 2.2130 2.1720 2.1720 0.0410 1.89% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001682 新华鑫回报混合 1.0510 1.0510 1.0320 1.0320 0.0190 1.84% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 206009 鹏华新兴产业混合A 2.1730 2.3830 2.1340 2.3440 0.0390 1.83% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.9450 3.0260 0.9280 3.0090 0.0170 1.83% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.1163 1.1163 1.0967 1.0967 0.0196 1.79% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 512010 易方达沪深300医药ETF 1.2652 1.2652 1.2432 1.2432 0.0220 1.77% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8130 0.8130 0.7990 0.7990 0.0140 1.75% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070002 嘉实增长混合 9.8190 10.4500 9.6500 10.2810 0.1690 1.75% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7100 0.7420 0.6980 0.7300 0.0120 1.72% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 513600 南方恒指ETF 1.8793 0.9747 1.8475 0.9582 0.0318 1.72% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 513660 华夏沪港通恒生ETF 1.8566 0.9639 1.8255 0.9477 0.0311 1.70% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9690 0.9940 0.9530 0.9780 0.0160 1.68% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0870 1.0870 1.0690 1.0690 0.0180 1.68% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1699 0.1699 0.1671 0.1671 0.0028 1.68% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1699 0.1699 0.1671 0.1671 0.0028 1.68% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.9190 0.9190 0.9040 0.9040 0.0150 1.66% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 518880 华安黄金ETF 2.2180 0.8380 2.1820 0.8240 0.0360 1.65% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 050004 博时精选混合A 1.8041 3.4026 1.7748 3.3733 0.0293 1.65% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 410001 华富竞争力优选混合A 1.1370 2.8236 1.1187 2.7901 0.0183 1.64% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.4470 1.9220 1.4240 1.8990 0.0230 1.62% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 518800 国泰黄金ETF 2.1997 0.8321 2.1648 0.8189 0.0349 1.61% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 159937 博时黄金ETF 2.2098 0.8677 2.1748 0.8539 0.0350 1.61% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000929 博时黄金D 2.3903 0.9929 2.3524 0.9772 0.0379 1.61% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 070032 嘉实优化红利混合A 1.0760 1.9290 1.0590 1.9120 0.0170 1.61% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 159934 易方达黄金ETF 2.2095 0.9001 2.1745 0.8859 0.0350 1.61% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000930 博时黄金I 2.2183 0.9241 2.1833 0.9096 0.0350 1.60% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7015 0.7015 0.6905 0.6905 0.0110 1.59% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000216 华安黄金ETF联接A 0.8320 0.8320 0.8190 0.8190 0.0130 1.59% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000217 华安黄金ETF联接C 0.8290 0.8290 0.8160 0.8160 0.0130 1.59% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0019 1.0019 0.9863 0.9863 0.0156 1.58% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001044 嘉实新消费股票A 0.9660 0.9660 0.9510 0.9510 0.0150 1.58% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040008 华安策略优选混合A 1.1419 2.6782 1.1243 2.6606 0.0176 1.57% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 450009 国富中小盘股票A 1.8970 1.8970 1.8680 1.8680 0.0290 1.55% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 169102 东方红睿阳三年持有混合 1.3880 1.3880 1.3670 1.3670 0.0210 1.54% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0610 1.1810 1.0450 1.1650 0.0160 1.53% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0690 0.7110 1.0530 0.7000 0.0160 1.52% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7330 0.7330 0.7220 0.7220 0.0110 1.52% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000761 国富健康优质生活股票 1.2150 1.2150 1.1970 1.1970 0.0180 1.50% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9809 0.9809 0.9665 0.9665 0.0144 1.49% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 320017 诺安全球收益不动产 1.4320 1.4320 1.4110 1.4110 0.0210 1.49% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001449 华商双驱优选混合 1.1590 1.1590 1.1420 1.1420 0.0170 1.49% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 512120 华安中证细分医药ETF 1.3930 1.3930 1.3730 1.3730 0.0200 1.46% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1533 0.1533 0.1511 0.1511 0.0022 1.46% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1533 0.1533 0.1511 0.1511 0.0022 1.46% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001672 国寿安保智慧生活股票A 1.1330 1.1330 1.1170 1.1170 0.0160 1.43% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 180012 银华富裕主题混合A 1.5981 2.5511 1.5756 2.5286 0.0225 1.43% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5740 0.5740 0.5660 0.5660 0.0080 1.41% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.5160 1.5160 1.4949 1.4949 0.0211 1.41% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 210004 金鹰稳健成长混合 1.2920 2.0220 1.2740 2.0040 0.0180 1.41% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.5129 1.5129 1.4920 1.4920 0.0209 1.40% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2290 1.2290 1.2120 1.2120 0.0170 1.40% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3110 1.3110 1.2930 1.2930 0.0180 1.39% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 398041 中海量化策略混合 0.8750 1.4120 0.8630 1.4000 0.0120 1.39% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2380 1.2380 1.2210 1.2210 0.0170 1.39% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 169101 东方红睿丰混合 1.6890 1.7400 1.6660 1.7170 0.0230 1.38% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 2.4110 2.4110 2.3790 2.3790 0.0320 1.35% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2049 0.2049 0.2022 0.2022 0.0027 1.34% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2310 1.2310 1.2150 1.2150 0.0160 1.32% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.5621 4.6001 2.5287 4.5667 0.0334 1.32% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 040011 华安核心优选混合A 1.6491 2.1491 1.6278 2.1278 0.0213 1.31% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.8560 1.4220 0.8450 1.4110 0.0110 1.30% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1800 1.3150 1.1650 1.3000 0.0150 1.29% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 090013 大成竞争优势混合A 1.9620 1.9720 1.9370 1.9470 0.0250 1.29% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.0310 1.0610 1.0180 1.0480 0.0130 1.28% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2800 1.2800 1.2640 1.2640 0.0160 1.27% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2001 0.2001 0.1976 0.1976 0.0025 1.27% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000251 工银金融地产混合A 2.5610 2.5610 2.5290 2.5290 0.0320 1.27% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.7710 1.5360 1.7490 1.5170 0.0220 1.26% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 241001 华宝海外中国成长混合 1.2250 1.2250 1.2100 1.2100 0.0150 1.24% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 090007 大成策略回报混合A 1.8130 2.5880 1.7910 2.5660 0.0220 1.23% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 165806 东吴沪深300指数A 1.2430 1.2430 1.2280 1.2280 0.0150 1.22% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002026 广发聚盛混合C 0.9960 0.9960 0.9840 0.9840 0.0120 1.22% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.8330 0.8330 0.8230 0.8230 0.0100 1.22% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8340 0.8340 0.8240 0.8240 0.0100 1.21% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000974 安信消费医药股票A 1.0110 1.0110 0.9990 0.9990 0.0120 1.20% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.9012 1.5048 0.8905 1.4941 0.0107 1.20% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002025 广发聚盛混合A 1.0080 1.0080 0.9960 0.9960 0.0120 1.20% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000963 兴业多策略混合 1.2790 1.2790 1.2640 1.2640 0.0150 1.19% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519019 大成景阳领先混合A 0.9360 4.0740 0.9250 4.0630 0.0110 1.19% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000711 嘉实医疗保健股票 1.3670 1.3670 1.3510 1.3510 0.0160 1.18% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001564 东方红京东大数据混合A 1.0320 1.0320 1.0200 1.0200 0.0120 1.18% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 1.1230 1.1230 1.1100 1.1100 0.0130 1.17% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 450003 国富潜力组合混合A 1.5012 2.0737 1.4839 2.0564 0.0173 1.17% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.7620 1.6750 1.7420 1.6560 0.0200 1.15% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 070019 嘉实价值优势混合A 1.6670 1.6990 1.6480 1.6800 0.0190 1.15% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 159901 易方达深证100ETF 4.3173 4.2131 4.2684 4.1667 0.0489 1.15% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.3071 0.7429 1.2922 0.7344 0.0149 1.15% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7960 0.7960 0.7870 0.7870 0.0090 1.14% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000934 国富大中华精选混合 0.8910 0.8910 0.8810 0.8810 0.0100 1.14% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.6830 1.6930 1.6640 1.6740 0.0190 1.14% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001371 富国沪港深价值混合A 0.9800 0.9800 0.9690 0.9690 0.0110 1.14% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 217016 招商深证100指数A 1.1620 1.1620 1.1490 1.1490 0.0130 1.13% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 240008 华宝收益增长混合A 6.0067 6.0067 5.9403 5.9403 0.0664 1.12% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.9101 2.7026 1.8890 2.6815 0.0211 1.12% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.9010 0.9010 0.8910 0.8910 0.0100 1.12% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6330 0.6330 0.6260 0.6260 0.0070 1.12% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161604 融通深证100指数A 1.3650 2.7280 1.3500 2.7130 0.0150 1.11% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2631 0.2631 0.2602 0.2602 0.0029 1.11% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8220 0.8220 0.8130 0.8130 0.0090 1.11% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 513500 博时标普500ETF 1.2357 1.2357 1.2224 1.2224 0.0133 1.09% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.0180 1.0180 1.0070 1.0070 0.0110 1.09% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.5810 1.6010 1.5640 1.5840 0.0170 1.09% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 320022 诺安研究精选股票A 0.9310 1.6170 0.9210 1.6000 0.0100 1.09% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 320016 诺安多策略混合A 1.7730 1.7730 1.7540 1.7540 0.0190 1.08% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 510150 招商上证消费80ETF 4.0340 1.3300 3.9910 1.3150 0.0430 1.08% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 560003 益民创新优势混合A 1.0990 1.1190 1.0873 1.1073 0.0117 1.08% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519601 海富通中国海外混合 1.4060 1.6760 1.3910 1.6610 0.0150 1.08% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.3140 2.5430 1.3000 2.5290 0.0140 1.08% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.4700 0.4700 0.4650 0.4650 0.0050 1.08% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 1.0280 0.6090 1.0170 0.6020 0.0110 1.08% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.3140 2.5430 1.3000 2.5290 0.0140 1.08% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8390 0.8390 0.8300 0.8300 0.0090 1.08% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001050 汇添富中证500指数增强A 1.1270 1.1270 1.1150 1.1150 0.0120 1.08% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 159941 广发纳斯达克100ETF 1.0215 1.0215 1.0107 1.0107 0.0108 1.07% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7570 0.7570 0.7490 0.7490 0.0080 1.07% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161812 银华深证100指数(LOF) 1.0350 1.1740 1.0240 1.1630 0.0110 1.07% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.6150 1.8750 1.5980 1.8580 0.0170 1.06% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.2324 1.5824 1.2195 1.5695 0.0129 1.06% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 530018 建信深证100指数增强 1.4784 1.4784 1.4629 1.4629 0.0155 1.06% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.4330 1.4330 1.4180 1.4180 0.0150 1.06% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.4008 1.4008 1.3861 1.3861 0.0147 1.06% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5309 1.3208 0.5254 1.3071 0.0055 1.05% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001104 华安新丝路主题股票A 0.8680 0.8680 0.8590 0.8590 0.0090 1.05% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 110022 易方达消费行业股票 1.2480 1.2480 1.2350 1.2350 0.0130 1.05% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000968 广发养老指数A 1.0931 1.0931 1.0817 1.0817 0.0114 1.05% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 110019 易方达深证100ETF联接A 1.0660 1.0660 1.0549 1.0549 0.0111 1.05% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000313 华安沪深300增强C 1.4410 1.4410 1.4260 1.4260 0.0150 1.05% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2240 0.2240 0.2217 0.2217 0.0023 1.04% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1710 1.1710 1.1590 1.1590 0.0120 1.04% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2240 0.2240 0.2217 0.2217 0.0023 1.04% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 162714 广发深证100ETF联接A 1.1122 1.2001 1.1007 1.1886 0.0115 1.04% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000312 华安沪深300增强A 1.4630 1.4630 1.4480 1.4480 0.0150 1.04% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 050025 博时标普500ETF联接A 1.5338 1.5928 1.5181 1.5771 0.0157 1.03% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.1753 1.1753 1.1633 1.1633 0.0120 1.03% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 320011 诺安中小盘精选混合A 2.3850 2.4450 2.3610 2.4210 0.0240 1.02% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.9900 0.0000 0.9800 0.0000 0.0100 1.02% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000916 前海开源股息率100强股票A 1.2910 1.2910 1.2780 1.2780 0.0130 1.02% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.6980 0.6980 0.6910 0.6910 0.0070 1.01% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 162213 宏利沪深300指数A 1.5978 1.6178 1.5818 1.6018 0.0160 1.01% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001180 广发医药卫生联接A 0.8712 0.8712 0.8625 0.8625 0.0087 1.01% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.2950 1.2950 1.2820 1.2820 0.0130 1.01% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 570005 诺德成长优势混合 2.2950 2.2950 2.2720 2.2720 0.0230 1.01% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.3526 1.4392 1.3391 1.4257 0.0135 1.01% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 0.9638 0.9638 0.9542 0.9542 0.0096 1.01% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 161718 招商沪深300高贝塔 0.8990 1.4470 0.8900 1.4380 0.0090 1.01% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001112 东方红中国优势混合 1.0010 1.0010 0.9910 0.9910 0.0100 1.01% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 167601 国金300指数增强A 0.9561 1.5163 0.9466 1.5013 0.0095 1.00% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519656 银河灵活配置混合A 1.9230 1.9230 1.9040 1.9040 0.0190 1.00% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519657 银河灵活配置混合C 1.9190 1.9190 1.9000 1.9000 0.0190 1.00% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.4120 1.6270 1.3980 1.6130 0.0140 1.00% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 233001 大摩基础行业混合 0.7964 2.3414 0.7886 2.3336 0.0078 0.99% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 200007 长城安心回报混合A 1.0297 2.6281 1.0196 2.6180 0.0101 0.99% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 510130 中盘ETF 3.9433 1.3563 3.9048 1.3430 0.0385 0.99% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 202213 南方核心竞争混合 1.5330 1.5330 1.5180 1.5180 0.0150 0.99% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.5280 1.5280 1.5130 1.5130 0.0150 0.99% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 202021 南方小康ETF联接A 1.1622 1.1822 1.1508 1.1708 0.0114 0.99% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.9866 0.9866 0.9769 0.9769 0.0097 0.99% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.1310 1.1540 1.1200 1.1430 0.0110 0.98% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 167503 安信一带一路指数A 0.9280 0.5660 0.9190 0.5570 0.0090 0.98% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.0280 1.4240 1.0180 1.4140 0.0100 0.98% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 0.8579 0.8579 0.8496 0.8496 0.0083 0.98% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.2248 1.5748 1.2129 1.5629 0.0119 0.98% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519909 华安安顺灵活配置混合A 1.4490 1.5730 1.4350 1.5580 0.0140 0.98% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.1320 1.1320 1.1210 1.1210 0.0110 0.98% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001307 中欧永裕混合C 0.9400 0.9400 0.9310 0.9310 0.0090 0.97% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.9370 0.6010 0.9280 0.5950 0.0090 0.97% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 233015 大摩量化配置混合A 2.0860 2.0860 2.0660 2.0660 0.0200 0.97% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.6700 2.0200 1.6540 2.0040 0.0160 0.97% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 166005 中欧价值发现混合A 1.9930 1.9930 1.9740 1.9740 0.0190 0.96% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.3493 1.3493 1.3365 1.3365 0.0128 0.96% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001882 中欧价值发现混合E 1.9940 1.9940 1.9750 1.9750 0.0190 0.96% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001306 中欧永裕混合A 0.9440 0.9440 0.9350 0.9350 0.0090 0.96% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001068 国新国证新锐A 0.9450 0.9450 0.9360 0.9360 0.0090 0.96% 2015-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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