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2015年07月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160418 华安中证银行ETF联接A 0.9239 0.9239 0.9140 0.9140 0.0099 1.08% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.9150 0.9150 0.9054 0.9054 0.0096 1.06% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161723 招商中证银行指数A 0.9660 0.9660 0.9560 0.9560 0.0100 1.05% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.0100 1.0100 1.0000 1.0000 0.0100 1.00% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.9410 0.9410 0.9320 0.9320 0.0090 0.97% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9590 0.9590 0.9500 0.9500 0.0090 0.95% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.9675 0.9675 0.9588 0.9588 0.0087 0.91% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 100060 富国高新技术产业混合 2.0530 2.0530 2.0360 2.0360 0.0170 0.84% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.4390 1.4390 1.4280 1.4280 0.0110 0.77% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160213 国泰纳斯达克100指数 1.8330 1.9330 1.8190 1.9190 0.0140 0.77% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 513500 博时标普500ETF 1.1601 1.1601 1.1517 1.1517 0.0084 0.73% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 050025 博时标普500ETF联接A 1.4431 1.5021 1.4331 1.4921 0.0100 0.70% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.1080 1.1590 1.1010 1.1520 0.0070 0.64% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.4130 1.4130 1.4040 1.4040 0.0090 0.64% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.0920 1.0920 1.0860 1.0860 0.0060 0.55% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1785 0.1785 0.1776 0.1776 0.0009 0.51% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0390 1.1660 1.0340 1.1610 0.0050 0.48% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 150170 汇添富恒生指数分级B 1.1160 0.0000 1.1110 0.0000 0.0050 0.45% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 183001 银华全球优选 0.9010 0.9010 0.8970 0.8970 0.0040 0.45% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2080 1.2080 1.2030 1.2030 0.0050 0.42% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 320017 诺安全球收益不动产 1.2400 1.2400 1.2350 1.2350 0.0050 0.40% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001068 国新国证新锐A 1.0370 1.0370 1.0330 1.0330 0.0040 0.39% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.1050 1.1290 1.1010 1.1250 0.0040 0.36% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.1160 1.1400 1.1120 1.1360 0.0040 0.36% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 163208 诺安油气能源 0.8750 0.8750 0.8720 0.8720 0.0030 0.34% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8920 0.9320 0.8890 0.9290 0.0030 0.34% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1860 1.1860 1.1820 1.1820 0.0040 0.34% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1939 0.1939 0.1933 0.1933 0.0006 0.31% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.0110 1.0110 1.0080 1.0080 0.0030 0.30% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.0410 1.0410 1.0380 1.0380 0.0030 0.29% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1702 0.1702 0.1697 0.1697 0.0005 0.29% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000843 富国新回报灵活配置混合C 1.0840 1.0840 1.0810 1.0810 0.0030 0.28% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0720 1.0970 1.0690 1.0940 0.0030 0.28% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1824 0.1863 0.1819 0.1858 0.0005 0.27% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1824 0.1863 0.1819 0.1858 0.0005 0.27% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0950 1.1250 1.0920 1.1220 0.0030 0.27% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000071 华夏恒生ETF联接A 1.1900 1.1900 1.1870 1.1870 0.0030 0.25% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2700 1.2700 1.2670 1.2670 0.0030 0.24% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 510650 上证金融地产发起式ETF 1.6648 1.6648 1.6610 1.6610 0.0038 0.23% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 050106 博时稳定价值债券A 1.3320 1.7160 1.3290 1.7130 0.0030 0.23% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 050006 博时稳定价值债券B 1.3190 1.6800 1.3160 1.6770 0.0030 0.23% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2076 0.2076 0.2072 0.2072 0.0004 0.19% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.0750 1.0750 1.0730 1.0730 0.0020 0.19% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.1019 1.0912 2.0982 1.0893 0.0037 0.18% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000841 富国新回报灵活配置混合A/B 1.0850 1.0850 1.0830 1.0830 0.0020 0.18% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.2302 1.2302 1.2280 1.2280 0.0022 0.18% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000844 南方绝对收益 1.1180 1.1480 1.1160 1.1460 0.0020 0.18% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 510230 国泰上证180金融ETF 5.8848 1.6713 5.8743 1.6684 0.0105 0.18% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 020021 国泰金融ETF联接A 1.6098 1.6098 1.6071 1.6071 0.0027 0.17% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1600 1.2950 1.1580 1.2930 0.0020 0.17% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 513600 南方恒指ETF 2.1032 1.0908 2.0996 1.0890 0.0036 0.17% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000169 泰达收益增强债券A 1.2670 1.2670 1.2650 1.2650 0.0020 0.16% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000170 泰达收益增强债券B 1.2580 1.2580 1.2560 1.2560 0.0020 0.16% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3050 1.3050 1.3030 1.3030 0.0020 0.15% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1945 0.1945 0.1942 0.1942 0.0003 0.15% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1945 0.1945 0.1942 0.1942 0.0003 0.15% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.4970 1.5070 1.4950 1.5050 0.0020 0.13% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161714 招商标普金砖四国指数 0.7770 0.7770 0.7760 0.7760 0.0010 0.13% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 164815 工银国际原油人民币 0.8500 0.8500 0.8490 0.8490 0.0010 0.12% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.8420 0.8620 0.8410 0.8610 0.0010 0.12% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000736 诺安聚利债券A 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000504 中信建投景和中短债C 1.0320 1.0970 1.0310 1.0960 0.0010 0.10% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000084 博时安盈债券A 1.0520 1.0880 1.0510 1.0870 0.0010 0.10% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000085 博时安盈债券C 1.0460 1.0780 1.0450 1.0770 0.0010 0.10% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 020029 国泰创利债券 1.0370 1.0370 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161627 融通通福债券(LOF)C 1.0030 1.0770 1.0020 1.0770 0.0010 0.10% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000394 融通通源短融债券A 1.0300 1.1130 1.0290 1.1120 0.0010 0.10% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0370 1.0370 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000737 诺安聚利债券C 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000191 富国信用债债券A/B 1.0310 1.1670 1.0300 1.1660 0.0010 0.10% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160217 国泰信用互利债券A 1.0090 1.3010 1.0080 1.3000 0.0010 0.10% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000622 华富恒财分级债券 1.0460 1.0880 1.0450 1.0870 0.0010 0.10% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000503 中信建投景和中短债A 1.0390 1.1040 1.0380 1.1030 0.0010 0.10% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162414 华宝新机遇混合(LOF)A 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000561 南方启元债券A 1.0500 1.0500 1.0490 1.0490 0.0010 0.10% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 164810 工银纯债定开债 1.0370 1.1630 1.0360 1.1620 0.0010 0.10% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000286 银华信用季季红债券A 1.0400 1.1250 1.0390 1.1240 0.0010 0.10% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0630 1.0630 1.0620 1.0620 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000629 圆信永丰纯债A 1.1470 1.1470 1.1460 1.1460 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 202108 南方润元纯债债券A/B 1.1220 1.1520 1.1210 1.1510 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000630 圆信永丰纯债C 1.1430 1.1430 1.1420 1.1420 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 290009 泰信债券周期回报A 1.1600 1.3200 1.1590 1.3190 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000033 易方达信用债债券C 1.0970 1.0970 1.0960 1.0960 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000655 鑫元稳利债券 1.0970 1.0970 1.0960 1.0960 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000744 华银稳定收益A 1.0900 1.1400 1.0890 1.1390 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.1020 1.2300 1.1010 1.2290 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0990 1.1270 1.0980 1.1260 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0830 1.2070 1.0820 1.2060 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0810 1.1990 1.0800 1.1980 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 110036 易方达双债增强债券C 1.1450 1.2950 1.1440 1.2940 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.1420 1.1420 1.1410 1.1410 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000106 建信安心回报债券C 1.1290 1.1390 1.1280 1.1380 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 270045 广发双债添利债券C 1.1090 1.1090 1.1080 1.1080 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000111 易方达纯债1年定开债A 1.0970 1.1470 1.0960 1.1460 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160612 鹏华丰收债券B 1.1150 1.5420 1.1140 1.5410 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0750 1.2330 1.0740 1.2320 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000122 汇添富实业债债券A 1.1530 1.2830 1.1520 1.2820 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 270044 广发双债添利债券A 1.1170 1.1170 1.1160 1.1160 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 380005 中银纯债债券A 1.1610 1.1610 1.1600 1.1600 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2133 0.2133 0.2131 0.2131 0.0002 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000148 易方达高等级信用债债券C 1.1270 1.1270 1.1260 1.1260 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000152 大成景旭纯债债券A 1.1740 1.1740 1.1730 1.1730 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000153 大成景旭纯债债券C 1.1670 1.1670 1.1660 1.1660 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000194 银华信用四季红债券A 1.0770 1.2220 1.0760 1.2210 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 040041 华安纯债债券C 1.1040 1.1280 1.1030 1.1270 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1000 1.1660 1.0990 1.1650 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 050027 博时信用债纯债债券A 1.0630 1.2170 1.0620 1.2160 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 200009 长城稳健增利债券A 1.1240 1.4290 1.1230 1.4280 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.1620 1.1620 1.1610 1.1610 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2133 0.2133 0.2131 0.2131 0.0002 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000745 华银稳定收益C 1.0910 1.1390 1.0900 1.1380 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000280 博时双债增强债券A 1.1390 1.1480 1.1380 1.1470 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 380006 中银纯债债券C 1.1450 1.1450 1.1440 1.1440 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 590009 中邮稳定收益债券A 1.0800 1.2520 1.0790 1.2510 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 040040 华安纯债债券A 1.1050 1.1320 1.1040 1.1310 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 166903 民生加银平稳增利C 1.0750 1.2150 1.0740 1.2140 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000319 宏利淘利债券A 1.1260 1.1260 1.1250 1.1250 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000320 宏利淘利债券C 1.1250 1.1250 1.1240 1.1240 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161117 易方达永旭定开债 1.0800 1.2540 1.0790 1.2530 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519078 汇添富增强收益债券A 1.2110 1.4560 1.2100 1.4550 0.0010 0.08% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2447 0.2447 0.2445 0.2445 0.0002 0.08% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519024 海富通稳健添利债券A 1.1990 1.2900 1.1980 1.2890 0.0010 0.08% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 470078 汇添富增强收益债券C 1.1900 1.4350 1.1890 1.4340 0.0010 0.08% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000208 建信双债增强债券C 1.2050 1.2150 1.2040 1.2140 0.0010 0.08% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519023 海富通稳健添利债券C 1.1800 1.2710 1.1790 1.2700 0.0010 0.08% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 270009 广发增强债券C 1.2580 1.4910 1.2570 1.4900 0.0010 0.08% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000287 银华永利债券A 1.1890 1.1890 1.1880 1.1880 0.0010 0.08% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000288 银华永利债券C 1.1820 1.1820 1.1810 1.1810 0.0010 0.08% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4220 1.4460 1.4210 1.4450 0.0010 0.07% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000150 华安双债添利债券C 1.3400 1.3400 1.3390 1.3390 0.0010 0.07% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1695 0.1695 0.1694 0.1694 0.0001 0.06% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519188 万家信用恒利债券A 1.1808 1.1808 1.1802 1.1802 0.0006 0.05% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.1109 1.1109 1.1104 1.1104 0.0005 0.05% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 050111 博时信用债券C 1.9150 2.0120 1.9140 2.0110 0.0010 0.05% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 050011 博时信用债券A/B 1.9320 2.0470 1.9310 2.0460 0.0010 0.05% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.1173 1.1173 1.1167 1.1167 0.0006 0.05% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519189 万家信用恒利债券C 1.1644 1.1644 1.1638 1.1638 0.0006 0.05% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000391 招商标普指数-人民币 1.0804 1.1074 1.0800 1.1070 0.0004 0.04% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 650002 英大纯债债券C 1.1446 1.1446 1.1442 1.1442 0.0004 0.04% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 650001 英大纯债债券A 1.1559 1.1559 1.1555 1.1555 0.0004 0.03% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0352 0.0000 1.0349 0.0000 0.0003 0.03% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.4505 1.4755 1.4500 1.4750 0.0005 0.03% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519680 交银增利债券A/B 1.0628 1.5448 1.0625 1.5445 0.0003 0.03% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 162205 宏利风险预算混合 1.2681 2.8931 1.2679 2.8929 0.0002 0.02% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 210010 金鹰灵活配置混合A 1.0165 1.2269 1.0163 1.2267 0.0002 0.02% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519985 长信纯债壹号债券A 1.2526 1.2526 1.2524 1.2524 0.0002 0.02% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 210011 金鹰灵活配置混合C 1.0158 1.2165 1.0156 1.2163 0.0002 0.02% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519682 交银增利债券C 1.0624 1.5104 1.0622 1.5102 0.0002 0.02% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 582001 东吴优信稳健债券A 1.1512 1.1632 1.1510 1.1630 0.0002 0.02% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 400030 东方添益债券 1.0524 1.0524 1.0523 1.0523 0.0001 0.01% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 166003 中欧稳健收益债券A 1.0366 1.3221 1.0365 1.3220 0.0001 0.01% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 070009 嘉实超短债债券C 1.0366 1.3262 1.0365 1.3261 0.0001 0.01% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 166004 中欧稳健收益债券C 1.0397 1.2927 1.0396 1.2926 0.0001 0.01% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 511220 海富通上证城投债ETF 98.8910 1.0190 98.8820 1.0190 0.0090 0.01% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 040009 华安稳定收益债券A 1.1495 1.5622 1.1494 1.5621 0.0001 0.01% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 040010 华安稳定收益债券B 1.1456 1.5296 1.1455 1.5295 0.0001 0.01% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0487 1.1781 1.0486 1.1780 0.0001 0.01% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 582201 东吴优信稳健债券C 1.1248 1.1368 1.1247 1.1367 0.0001 0.01% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.2975 1.9875 1.2974 1.9874 0.0001 0.01% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001299 兴业添利债券 0.9920 0.9920 0.9920 0.9920 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001264 银华恒利灵活配置混合A 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001338 安信稳健增值混合C 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000355 南方丰元信用增强债券A 1.0660 1.1710 1.0660 1.1710 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001142 泰达宏利创盈混合B 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001252 中海进取收益混合 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001023 华夏亚债中国指数C 1.0490 1.1540 1.0490 1.1540 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.1340 1.1340 1.1340 1.1340 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0370 1.1520 1.0370 1.1520 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001342 易方达新享混合A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001336 鹏华弘益混合A 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001159 大成景秀灵活配置混合A 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000802 中金纯债C 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001335 南方利众A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1380 1.1380 1.1380 1.1380 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000149 华安双债添利债券A 1.3400 1.3400 1.3400 1.3400 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000597 中海积极收益混合 1.0990 1.0990 1.0990 1.0990 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000178 博时灵活配置混合A 1.2930 1.3840 1.2930 1.3840 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001267 宏利蓝筹混合 0.8610 0.8610 0.8610 0.8610 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0320 1.1470 1.0320 1.1470 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0400 1.1590 1.0400 1.1590 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0780 1.1430 1.0780 1.1430 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0750 1.1400 1.0750 1.1400 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000190 中银新回报灵活配置混合A 1.4050 1.4050 1.4050 1.4050 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000192 富国信用债债券C 1.0260 1.1570 1.0260 1.1570 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001316 安信稳健增值混合A 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001311 华安新回报混合A 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001295 大成景源灵活配置混合A 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000392 招商标普指数-美元 0.1766 0.1810 0.1766 0.1810 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000694 鑫元鸿利A 1.0930 1.0930 1.0930 1.0930 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000489 光大岁末红利纯债A 1.0580 1.0650 1.0580 1.0650 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001337 鹏华弘益混合C 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000395 汇添富安心中国债券A 1.0910 1.0910 1.0910 1.0910 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000708 华安安享混合A 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001254 宏利新起点混合A 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000338 鹏华双债保利债券B 1.0700 1.1420 1.0700 1.1420 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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