基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 融通领先成长混合(LOF)A 兴全趋势投资混合(LOF) 摩根亚太优势混合(QDII)A 招商中证白酒指数(LOF)A 华夏回报混合A 光大优势配置混合A 光大保德信量化股票A 汇添富移动互联股票A 嘉实海外中国股票混合 易方达价值成长混合 诺安先锋混合A 海富通股票混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2014年10月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.3800 1.5600 0.0000 0.0000 0.0170 1.25% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000571 中邮双动力混合 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0120 1.05% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 770001 德邦优化A 1.3335 1.3335 0.0000 0.0000 0.0132 1.00% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 150161 新华惠鑫分级债券B 1.3520 1.3520 0.0000 0.0000 0.0130 0.97% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 590008 中邮战略新兴产业混合A 3.2380 3.2380 0.0000 0.0000 0.0310 0.97% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.1790 1.2100 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 700006 平安添利债券C 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 590005 中邮核心主题混合A 1.3060 1.4660 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.1075 1.3315 0.0000 0.0000 0.0067 0.61% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.1323 1.3563 0.0000 0.0000 0.0069 0.61% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 210009 金鹰核心资源混合A 1.1940 1.2940 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 240013 华宝增强收益债券B 1.1850 1.2050 0.0000 0.0000 0.0069 0.59% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 240012 华宝增强收益债券A 1.2123 1.2323 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000473 广发集鑫债券A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001021 华夏亚债中国指数A 1.0840 1.1140 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001023 华夏亚债中国指数C 1.0700 1.1000 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 700005 平安添利债券A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000219 博时裕益混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.2370 1.2370 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000474 广发集鑫债券C 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9252 2.6452 0.0000 0.0000 0.0043 0.47% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 270049 广发纯债债券C 1.0580 1.0720 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 270048 广发纯债债券A 1.0630 1.0780 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 050116 博时宏观回报债券C 1.0990 1.1140 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 050016 博时宏观回报债券A/B 1.1060 1.1280 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 070032 嘉实优化红利混合A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 270009 广发增强债券C 1.1450 1.3480 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 481006 工银红利混合 0.8023 0.8423 0.0000 0.0000 0.0032 0.40% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160124 南方中债10年期国债C 1.0852 1.1152 0.0000 0.0000 0.0043 0.40% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160123 南方中债10年期国债A 1.0996 1.1296 0.0000 0.0000 0.0044 0.40% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 290006 泰信蓝筹精选混合 1.1081 1.5081 0.0000 0.0000 0.0044 0.40% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000309 大摩品质生活精选股票A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000527 南方新优享灵活配置混合A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 233006 大摩领先优势混合 1.2501 1.2501 0.0000 0.0000 0.0046 0.37% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 720002 财通可转债债券A 1.0940 1.1440 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000286 银华信用季季红债券A 1.0760 1.0910 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 485007 工银添利债券B 1.1300 1.4140 0.0000 0.0000 0.0041 0.36% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000017 财通可持续混合 1.6580 1.7280 0.0000 0.0000 0.0060 0.36% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000408 民生加银城镇化混合A 1.1280 1.1580 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 485107 工银添利债券A 1.1356 1.4446 0.0000 0.0000 0.0041 0.36% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 290011 泰信中小盘精选混合 1.5050 1.5600 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 050022 博时回报混合 1.2530 1.2890 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000298 中海纯债债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000299 中海纯债债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000032 易方达信用债债券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000033 易方达信用债债券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000564 南方通利债券C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161618 融通岁岁添利定开债A 1.0440 1.1140 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000052 长盛纯债债券C 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4100 2.6400 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0680 1.0880 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161693 融通债券C 1.0910 1.6280 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0620 1.0920 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000207 建信双债增强债券A 1.0890 1.0990 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0810 1.2270 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000028 华富安鑫债券A 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 630008 华商策略精选混合 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000152 大成景旭纯债债券A 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000153 大成景旭纯债债券C 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000062 银华量化智慧动力混合 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 163806 中银增利债券A 1.1640 1.3490 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 400016 东方强化收益债券A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1298 2.6784 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1816 1.8016 0.0000 0.0000 0.0029 0.25% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 720001 财通价值动量混合A 1.1930 1.2830 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.2070 1.2430 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000534 长盛高端装备混合A 1.2740 1.2740 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0332 1.0332 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0284 1.0284 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 162209 宏利市值优选混合A 0.8267 0.8267 0.0000 0.0000 0.0019 0.23% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 217010 招商大盘蓝筹混合 1.2880 1.6680 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 050007 博时平衡配置混合 0.9260 2.3410 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 400020 东方成长回报平衡混合 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9310 0.9460 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000471 富国城镇发展股票 1.3840 1.3840 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.2494 1.2909 0.0000 0.0000 0.0027 0.22% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 070018 嘉实回报混合 0.9760 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 370025 上投摩根轮动添利债券A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000669 国寿安保尊享债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 360008 光大增利收益债券A 1.0020 1.2480 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000668 国寿安保尊享债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160128 南方金利定开债券A 1.0650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 261102 景顺长城优信增利债券C 1.0830 1.0930 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 270044 广发双债添利债券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0740 1.1940 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000015 华夏纯债债券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001031 华夏安康债券A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 675011 西部利得稳健双利债券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 675013 西部利得稳健双利债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000563 南方通利债券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001033 华夏安康债券C 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000431 鹏华品牌传承混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 485119 工银信用纯债债券A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 020034 国泰民安增利债券C 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 530003 建信优选成长混合A 0.9824 2.4324 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 110037 易方达纯债债券A 1.0590 1.1050 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 290009 泰信债券周期回报A 1.0730 1.2330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0630 1.4220 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0339 1.0339 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161619 融通岁岁添利定开债B 1.0430 1.1060 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000194 银华信用四季红债券A 1.0550 1.1000 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0820 1.0870 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000208 建信双债增强债券C 1.0830 1.0930 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000254 长城增强收益定开债券A 1.0780 1.0900 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000255 长城增强收益定开债券C 1.0740 1.0860 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0700 1.1220 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0307 2.9997 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 070025 嘉实信用债券A 1.0460 1.1490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160129 南方金利定开债券C 1.0610 1.1570 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0680 1.1080 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000024 大摩双利增强债券A 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000025 大摩双利增强债券C 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 530012 建信积极配置混合 1.1080 1.1760 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.1390 1.1900 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 020033 国泰民安增利债券A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 288102 华夏稳定双利债券C 1.0490 1.6514 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1230 1.1530 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0304 1.0304 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161603 融通债券A/B 1.0940 1.6380 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 470078 汇添富增强收益债券C 1.0970 1.3420 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 202108 南方润元纯债债券A/B 1.0930 1.1030 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000118 广发聚鑫债券A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000119 广发聚鑫债券C 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000435 建信稳定添利债券A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000128 大成景安短融债券A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000142 融通增强收益债券A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 270029 广发聚财信用债券A 1.1310 1.1400 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 371120 摩根纯债债券B 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519660 银河增利债券A 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519078 汇添富增强收益债券A 1.1140 1.3590 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 200013 长城积极增利债券A 1.1450 1.2250 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 200016 长城稳健成长混合A 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 100073 富国强回报定开债C 1.0850 1.1150 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519661 银河增利债券C 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000288 银华永利债券C 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 100072 富国强回报定开债A/B 1.0980 1.1280 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000306 天弘弘利债券A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.4221 1.4221 0.0000 0.0000 0.0024 0.17% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 180015 银华增强收益债券A 1.1460 1.3520 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 700004 平安灵活配置混合A 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 217024 招商安盈债券A 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 371020 摩根纯债债券A 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 630109 华商稳定增利债券C 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 200009 长城稳健增利债券A 1.1730 1.3280 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519676 银河强化债券A 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 217011 招商安心收益债券C 1.1800 1.4200 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 630009 华商稳定增利债券A 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 163812 中银双利债券B 1.2640 1.2640 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 420102 天弘永利债券B 1.0531 1.3253 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 420002 天弘永利债券A 1.0521 1.2964 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.2770 1.2770 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519670 银河行业混合A 1.8450 2.3450 0.0000 0.0000 0.0030 0.16% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 253010 国联安安心成长混合 0.6160 1.6620 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 163811 中银双利债券A 1.2820 1.2820 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.2950 1.2950 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519019 大成景阳领先混合A 0.6510 3.6890 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 210010 金鹰灵活配置混合A 1.0897 1.0897 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000535 长盛航天海工混合A 1.3070 1.3070 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 180013 银华领先策略混合 1.3735 1.7535 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 210011 金鹰灵活配置混合C 1.0813 1.0813 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519087 新华优选分红混合A 1.0142 2.9592 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 291007 泰信债券增强收益C 1.0745 1.1765 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 290007 泰信债券增强收益A 1.0807 1.1967 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 070005 嘉实债券A 1.4590 1.9540 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519688 交银精选混合 0.7358 2.9276 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519985 长信纯债壹号债券A 1.1353 1.1353 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 163005 长信利众债券(LOF)C 1.0477 1.0903 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 450006 国富强化收益债券C 1.1177 1.2717 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 202103 南方多利增强债券A 1.1203 1.4568 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 202102 南方多利增强债券C 1.1180 1.4393 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 270050 广发新经济混合A 1.5770 1.5770 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 151001 银河稳健混合 1.2276 3.5346 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0338 1.1062 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519029 华夏稳增混合 1.6420 2.4470 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519679 银河主题混合A 2.4490 2.4490 0.0000 0.0000 0.0030 0.12% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 213917 宝盈增强收益债券C 1.1803 1.4323 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.2101 1.4621 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 450005 国富强化收益债券A 1.1177 1.2857 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.1144 1.4054 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.3593 1.3871 0.0000 0.0000 0.0016 0.12% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 163411 兴全精选混合 1.0049 1.1665 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0335 1.1262 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 660009 农银增强收益债券A 1.1664 1.2014 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 660109 农银增强收益债券C 1.1531 1.1881 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 0.9790 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0340 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0440 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0390 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000191 富国信用债债券A/B 1.0390 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000192 富国信用债债券C 1.0330 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏