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2013年12月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 660005 农银中小盘混合 1.4753 1.5053 0.0000 0.0000 0.0074 0.50% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 660012 农银消费主题混合A 1.5153 1.5953 0.0000 0.0000 0.0068 0.45% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110029 易方达科讯混合 0.9153 4.6992 0.0000 0.0000 0.0033 0.36% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162201 宏利成长混合 1.2472 3.1622 0.0000 0.0000 0.0037 0.30% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 518800 国泰黄金ETF 2.4143 0.9133 0.0000 0.0000 0.0062 0.26% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 518880 华安黄金ETF 2.4240 0.9150 0.0000 0.0000 0.0060 0.25% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161619 融通岁岁添利定开债B 0.9710 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161618 融通岁岁添利定开债A 0.9720 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020033 国泰民安增利债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 020034 国泰民安增利债券C 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000244 天弘稳利定期开放A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 485119 工银信用纯债债券A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159915 易方达创业板ETF 1.2549 1.4376 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110026 易方达创业板ETF联接A 1.5468 1.5468 0.0000 0.0000 0.0019 0.12% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161022 富国创业板ETF联接A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 288102 华夏稳定双利债券C 0.9997 1.5761 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000005 嘉实增强信用定期债券 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 380006 中银纯债债券C 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 750002 安信目标收益债券A 1.0130 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 485019 工银信用纯债债券B 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 550015 中信保诚至远动力混合A 1.0010 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 380005 中银纯债债券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161603 融通债券A/B 1.0490 1.5460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9850 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 164810 工银纯债定开债 1.0280 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000085 博时安盈债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0500 1.1330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519723 交银双轮动债券A/B 0.9930 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 550007 信诚经典优债债券B 0.9970 1.1340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0060 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000142 融通增强收益债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161693 融通债券C 1.0420 1.5390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000175 汇添富高息债债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000182 景顺长城四季金利债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162211 宏利品质生活混合 1.0210 1.4810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000245 天弘稳利定期开放B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 573003 诺德增强收益债券 1.0000 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 550006 信诚经典优债债券A 1.0040 1.1580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 070025 嘉实信用债券A 0.9580 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000306 天弘弘利债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000338 鹏华双债保利债券B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161117 易方达永旭定开债 0.9860 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.0290 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0570 1.1220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040025 华安科技动力混合A 1.4080 1.4080 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161613 融通创业板指数A 1.4660 1.6160 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519186 万家稳健增利债券A 1.0089 1.2089 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161911 万家强化收益定开债 0.9922 1.0072 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 400020 东方成长回报平衡混合 1.0202 1.0202 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0606 1.2506 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1785 1.2785 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0406 1.2306 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519187 万家稳健增利债券C 1.0107 1.1907 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1052 1.3572 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 213917 宝盈增强收益债券C 1.0815 1.3335 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0681 1.1270 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519985 长信纯债壹号债券A 1.0976 1.0976 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 070009 嘉实超短债债券C 1.0119 1.2284 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1719 0.1719 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000003 中海可转债债券A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000004 中海可转债债券C 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000007 鹏华国企债债券 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 090017 大成可转债增强债券A 0.9850 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1662 0.1662 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0373 1.0548 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 090019 大成景恒混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.2320 1.2320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 164808 工银四季收益债券A 0.9910 1.1940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 100037 富国优化增强债券C 1.0580 1.1230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 100066 富国纯债债券发起式A/B 0.9850 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000032 易方达信用债债券A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000033 易方达信用债债券C 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020027 国泰信用债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162210 宏利集利债券A 1.0125 1.1205 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000046 工银产业债债券B 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 164702 汇添富季季红定期开放债券 0.9960 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 128013 国投瑞银纯债债券B 0.9710 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 050020 博时抗通胀增强回报 0.6450 0.6450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1697 0.1725 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 070037 嘉实纯债债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 040013 华安强化收益债券B 1.0100 1.1620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161614 融通四季添利债券(LOF)A 0.9820 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000067 民生加银转债优选A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000068 民生加银转债优选C 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000069 国投瑞银中高等级债券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000070 国投瑞银中高等级债券C 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050025 博时标普500ETF联接A 1.2473 1.2753 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1674 0.1674 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 100072 富国强回报定开债A/B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6450 0.6450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 040026 华安信用四季红债券A 1.0100 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 166903 民生加银平稳增利C 0.9920 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000084 博时安盈债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 162299 宏利集利债券C 0.9915 1.0945 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 166003 中欧稳健收益债券A 1.0740 1.2095 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000091 信诚新双盈分级债券 0.9640 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 180025 银华信用双利债券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 100073 富国强回报定开债C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0300 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 070038 嘉实纯债债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 166905 民生加银平稳添利债券C 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000121 华夏永福混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000122 汇添富实业债债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000123 汇添富实业债债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000126 招商安润灵活配置混合A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 200013 长城积极增利债券A 1.0390 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000128 大成景安短融债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000129 大成景安短融债券B 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1710 1.2440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.0480 1.1540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000141 富国国有企业债债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000143 鹏华双债加利债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000149 华安双债添利债券A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000150 华安双债添利债券C 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000152 大成景旭纯债债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000165 国投瑞银策略精选混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000169 泰达收益增强债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000170 泰达收益增强债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 040040 华安纯债债券A 1.0030 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000174 汇添富高息债债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1597 0.1597 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000181 景顺长城四季金利债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0030 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000184 工银添福债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000185 工银添福债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000191 富国信用债债券A/B 0.9810 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000192 富国信用债债券C 0.9790 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000193 国泰美国房地产开发股票 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000194 银华信用四季红债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0120 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000199 国泰量化策略收益混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000207 建信双债增强债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000208 建信双债增强债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 040041 华安纯债债券C 1.0010 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 070031 嘉实全球房地产(QDII) 0.9480 0.9610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 121013 国投瑞银纯债债券A 0.9690 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 050015 博时大中华亚太精选 1.1850 1.1910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000256 上投摩根红利回报混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0161 1.0161 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000260 信诚季季定期支付债券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000263 工银信息产业混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000270 建信灵活配置混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0330 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 200113 长城积极增利债券C 1.0260 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000281 博时双债增强债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000286 银华信用季季红债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000302 国泰淘金互联网债券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000312 华安沪深300增强A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000313 华安沪深300增强C 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000347 建信安心回报6个月定开C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000395 汇添富安心中国债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000396 汇添富安心中国债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000435 建信稳定添利债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000440 大成景祥分级债券 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001001 华夏债券A/B 1.0160 1.6660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001011 华夏希望债券A 1.0460 1.3160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001013 华夏希望债券C 1.0360 1.2960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1662 0.1662 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 118002 易方达标普消费品指数A 1.3720 1.3720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1733 0.1733 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 070026 嘉实信用债券C 0.9520 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 110017 易方达增强回报债券A 1.0950 1.4350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0120 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 020002 国泰金龙债券A 1.0430 1.5240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1697 0.1725 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 100068 富国纯债债券发起式C 0.9810 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 020012 国泰金龙债券C 1.0390 1.5050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.1719 0.1719 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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