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2013年12月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 518880 华安黄金ETF 2.4320 0.9180 0.0000 0.0000 0.0270 1.12% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 518800 国泰黄金ETF 2.4234 0.9167 0.0000 0.0000 0.0260 1.08% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.1830 1.2080 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 050026 博时医疗保健行业混合A 1.3060 1.3060 0.0000 0.0000 0.0100 0.77% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519093 新华钻石品质企业混合 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519087 新华优选分红混合A 0.9284 2.6844 0.0000 0.0000 0.0048 0.52% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 350007 天治趋势精选混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 350002 天治低碳经济混合 0.8527 3.3777 0.0000 0.0000 0.0033 0.39% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 260111 景顺长城公司治理混合 1.0750 1.4230 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 210010 金鹰灵活配置混合A 0.9894 0.9894 0.0000 0.0000 0.0036 0.37% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 210004 金鹰稳健成长混合 0.8260 1.0060 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 210011 金鹰灵活配置混合C 0.9852 0.9852 0.0000 0.0000 0.0035 0.36% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 290008 泰信发展主题混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9840 1.1040 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 166903 民生加银平稳增利C 0.9900 1.0370 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 110025 易方达资源行业混合 0.7180 0.7180 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 206001 鹏华弘泰A 0.9759 3.9054 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 233009 大摩多因子策略混合A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0092 1.0492 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 580003 东吴行业轮动混合A 0.5813 0.6613 0.0000 0.0000 0.0015 0.26% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519700 交银主题优选混合A 0.7850 0.8000 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 080010 长盛同禧债券C 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9590 0.9930 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161619 融通岁岁添利定开债B 0.9760 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161618 融通岁岁添利定开债A 0.9760 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 377010 摩根阿尔法混合A 2.2481 4.1681 0.0000 0.0000 0.0047 0.21% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 159905 工银深证红利ETF 0.7184 0.7184 0.0000 0.0000 0.0014 0.20% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519153 新华纯债添利债券发起C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000142 融通增强收益债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519152 新华纯债添利债券发起A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519727 交银成长30混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161911 万家强化收益定开债 0.9882 1.0032 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 166902 民生加银平稳增利A 0.9940 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 050027 博时信用债纯债债券A 0.9940 1.0550 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519117 浦银安盛基本面400指数 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0310 1.0810 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161718 招商沪深300高贝塔 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000220 富国医疗保健行业混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519712 交银阿尔法核心混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 180025 银华信用双利债券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 090016 大成消费主题混合A 1.0790 1.1290 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 420005 天弘周期策略混合A 1.0960 1.1380 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 210006 金鹰元禧混合A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 481012 工银深证红利ETF联接A 0.7228 0.7228 0.0000 0.0000 0.0013 0.18% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.1770 1.1880 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 485014 工银添颐债券B 1.2220 1.2220 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9252 5.4327 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 485114 工银添颐债券A 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 270007 广发大盘成长混合 0.7019 0.7019 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 510150 招商上证消费80ETF 2.8130 0.9270 0.0000 0.0000 0.0040 0.14% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4575 1.9899 0.0000 0.0000 0.0006 0.13% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7795 0.8295 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519983 长信量化先锋混合A 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 233005 大摩强收益债券 1.2265 1.2615 0.0000 0.0000 0.0015 0.12% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 450007 国富成长动力混合 0.9142 1.0942 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8190 0.8360 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 240022 华宝资源优选混合A 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 080009 长盛同禧债券A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 450001 国富中国收益混合A 0.5259 2.0943 0.0000 0.0000 0.0006 0.11% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9430 1.9390 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 050023 博时天颐债券A 1.0360 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 159913 交银深证300价值ETF 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 590009 中邮稳定收益债券A 1.0100 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 590010 中邮稳定收益债券C 1.0070 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161019 富国新天锋债券(LOF)A 0.9960 1.1170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.0270 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 040019 华安稳固收益债券C 1.0240 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 257020 国联安精选混合 0.9640 2.8670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 550007 信诚经典优债债券B 1.0020 1.1390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 550006 信诚经典优债债券A 1.0090 1.1630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 100073 富国强回报定开债C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 040040 华安纯债债券A 1.0020 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 550005 中信保诚三得益债券B 0.9840 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 090013 大成竞争优势混合A 1.0430 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 080015 长盛中小盘精选混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161693 融通债券C 1.0430 1.5400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0230 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.0500 1.1560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 164702 汇添富季季红定期开放债券 0.9980 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 700006 平安添利债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519158 新华趋势领航混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 217018 招商安瑞进取债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000128 大成景安短融债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000131 大成景兴信用债债券C 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000147 易方达高等级信用债债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000148 易方达高等级信用债债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519669 银河领先债券A 1.0000 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 700005 平安添利债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 180026 银华信用双利债券C 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000191 富国信用债债券A/B 0.9840 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000192 富国信用债债券C 0.9820 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519020 国泰金泰灵活配置混合A 0.9830 0.9010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161603 融通债券A/B 1.0490 1.5460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 164810 工银纯债定开债 1.0270 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 206018 鹏华产业债债券A 0.9900 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 217023 招商信用增强债券A 0.9770 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 290012 泰信行业精选混合A 0.9960 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 395012 中海增强收益债券C 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 050123 博时天颐债券C 1.0310 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 487021 工银优质精选混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0440 1.2540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 020002 国泰金龙债券A 1.0420 1.5230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 110038 易方达纯债债券C 1.0070 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 020012 国泰金龙债券C 1.0380 1.5040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519706 交银深证300价值ETF联接 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 100072 富国强回报定开债A/B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 395011 中海增强收益债券A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519024 海富通稳健添利债券A 1.0900 1.1810 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 485111 工银瑞信双利债券A 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1590 1.2010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1750 1.2480 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 163811 中银双利债券A 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 166010 中欧鼎利债券A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 320004 诺安优化收益债券C 1.0713 1.3409 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 485011 工银瑞信双利债券B 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 100037 富国优化增强债券C 1.0580 1.1230 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519023 海富通稳健添利债券C 1.0790 1.1700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519676 银河强化债券A 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 080003 长盛积极配置债券A 1.0600 1.2330 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519097 新华中小市值优选混合 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 290011 泰信中小盘精选混合 1.2110 1.2260 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.0221 1.0221 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519189 万家信用恒利债券C 1.0174 1.0174 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 450005 国富强化收益债券A 1.1014 1.1844 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519188 万家信用恒利债券A 1.0235 1.0235 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 213917 宝盈增强收益债券C 1.0767 1.3287 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1002 1.3522 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 450006 国富强化收益债券C 1.0892 1.1722 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 050021 博时创业板ETF联接A 0.7330 0.7330 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1397 1.9497 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 159908 博时创业板ETF 0.7253 0.7253 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 291007 泰信债券增强收益C 1.0267 1.1147 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 290007 泰信债券增强收益A 1.0333 1.1313 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 270001 广发聚富混合 1.2006 3.5106 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 240003 华宝宝康债券A 1.1705 1.7205 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 400016 东方强化收益债券A 0.9975 0.9975 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8612 0.8612 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0708 1.1297 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 510130 中盘ETF 2.4719 0.8502 0.0000 0.0000 0.0005 0.02% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0400 1.2300 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 070009 嘉实超短债债券C 1.0094 1.2259 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0599 1.2499 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 162299 宏利集利债券C 0.9916 1.0946 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 100018 富国天利增长债券A 1.1609 2.0579 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 162210 宏利集利债券A 1.0125 1.1205 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 400020 东方成长回报平衡混合 1.0188 1.0188 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 040013 华安强化收益债券B 1.0090 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000024 大摩双利增强债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000025 大摩双利增强债券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000028 华富安鑫债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0310 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1721 0.1721 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000084 博时安盈债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000085 博时安盈债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000091 信诚新双盈分级债券 0.9650 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.1729 0.1729 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.5670 1.5670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000170 泰达收益增强债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0170 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000174 汇添富高息债债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000175 汇添富高息债债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1618 0.1618 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000181 景顺长城四季金利债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 110018 易方达增强回报债券B 1.0770 1.4070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0000 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000184 工银添福债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000185 工银添福债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000190 中银新回报灵活配置混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000193 国泰美国房地产开发股票 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000194 银华信用四季红债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0110 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000199 国泰量化策略收益混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000207 建信双债增强债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000208 建信双债增强债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 040012 华安强化收益债券A 1.0300 1.1820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 070015 嘉实多元债券A 1.0750 1.3040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 050010 博时特许价值混合A 1.0030 1.3480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6590 0.6590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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