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2010年11月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 690202 民生增强收益债券C 1.0810 1.1110 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 690002 民生增强收益债券A 1.0870 1.1170 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110017 易方达增强回报债券A 1.1290 1.2940 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 110018 易方达增强回报债券B 1.1250 1.2800 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0190 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0240 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 371120 摩根纯债债券B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 371020 摩根纯债债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519985 长信纯债壹号债券A 1.0061 1.0061 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000004 中海可转债债券C 1.1740 3.2750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 550006 信诚经典优债债券A 1.0500 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 398041 中海量化策略混合 1.0970 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 150010 国泰优先 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 118001 易方达亚洲精选股票 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6860 0.6860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 070009 嘉实超短债债券C 0.9979 1.1253 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 050015 博时大中华亚太精选 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9777 0.9828 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 350006 天治稳健双盈债券 1.0494 1.0494 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519187 万家稳健增利债券C 1.1009 1.1009 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519186 万家稳健增利债券A 1.1065 1.1065 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 070010 嘉实主题混合 1.5150 3.0230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 050006 博时稳定价值债券B 1.1000 1.2740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519023 海富通稳健添利债券C 1.1040 1.1440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 100037 富国优化增强债券C 1.1050 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161603 融通债券A/B 1.0750 1.4800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 550007 信诚经典优债债券B 1.0390 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 320009 诺安增利债券B 1.0520 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161813 银华信用债券(LOF) 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162299 宏利集利债券C 1.0415 1.0695 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162210 宏利集利债券A 1.0513 1.0793 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 560005 益民多利债券 1.0717 1.1127 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0003 1.0403 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 050106 博时稳定价值债券A 1.1130 1.2870 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519024 海富通稳健添利债券A 1.1050 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 100035 富国优化增强债券A/B 1.1120 1.1270 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001013 华夏希望债券C 1.1110 1.2310 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001011 华夏希望债券A 1.1210 1.2410 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 630007 华商稳健双利债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 360009 光大增利收益债券C 1.0650 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 360008 光大增利收益债券A 1.0670 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 320008 诺安增利债券A 1.0580 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 240003 华宝宝康债券A 1.1826 1.6726 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.19% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0670 1.2690 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050116 博时宏观回报债券C 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 206003 鹏华信用增利债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 202103 南方多利增强债券A 1.0549 1.2281 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 202102 南方多利增强债券C 1.0477 1.2229 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 110007 易方达稳健收益债券A 1.1527 1.2723 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.22% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 110008 易方达稳健收益债券B 1.1537 1.2823 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.23% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 166003 中欧稳健收益债券A 1.0709 1.1375 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 420102 天弘永利债券B 1.0003 1.1242 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 288102 华夏稳定双利债券C 1.0760 1.5190 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 166004 中欧稳健收益债券C 1.0659 1.1299 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519667 银河银信债券A 1.0175 1.2925 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 420002 天弘永利债券A 0.9991 1.1125 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 270009 广发增强债券C 1.1540 1.2040 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519666 银河银信债券B 1.0057 1.2807 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519078 汇添富增强收益债券A 1.0890 1.1890 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001001 华夏债券A/B 1.0960 1.5860 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 163806 中银增利债券A 1.1210 1.1510 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519682 交银增利债券C 1.0646 1.2306 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 070015 嘉实多元债券A 1.0800 1.2400 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 070016 嘉实多元债券B 1.0730 1.2310 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 470078 汇添富增强收益债券C 1.0850 1.1850 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 395001 中海稳健收益债券 1.0760 1.2660 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001003 华夏债券C 1.0770 1.5670 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 630107 华商稳健双利债券B 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519680 交银增利债券A/B 1.0726 1.2436 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.29% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020018 国泰金鹿混合 1.0100 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 070005 嘉实债券A 1.3510 1.7760 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.30% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.1169 1.2319 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.30% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 206004 鹏华信用增利债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 202101 南方宝元债券A 1.2022 2.4422 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.30% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 320004 诺安优化收益债券C 1.1689 1.2585 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.33% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160602 鹏华普天债券A 1.2140 1.4130 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.33% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020019 国泰双利债券A 1.1850 1.1950 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160608 鹏华普天债券B 1.1720 1.3710 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 531009 建信收益增强债券C 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 530009 建信收益增强债券A 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0472 1.2072 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.35% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 040010 华安稳定收益债券B 1.0991 1.2091 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0372 1.1972 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.36% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 400009 东方稳健回报债券A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 020012 国泰金龙债券C 1.0820 1.4550 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 040009 华安稳定收益债券A 1.1123 1.2223 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.37% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 040012 华安强化收益债券A 1.0750 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 040013 华安强化收益债券B 1.0680 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 450006 国富强化收益债券C 1.0466 1.0866 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.37% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2982 2.0082 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.38% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 450005 国富强化收益债券A 1.0496 1.0896 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 620003 金元顺安丰利债券A 1.0280 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 485111 工银瑞信双利债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 485011 工银瑞信双利债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 100018 富国天利增长债券A 1.2520 1.9770 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.41% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 020020 国泰双利债券C 1.1750 1.1850 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.42% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 217003 招商安泰债券A 1.1502 1.5267 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.42% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 410005 华富收益增强债券B 1.2008 1.3428 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.43% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 410004 华富收益增强债券A 1.2031 1.3551 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.43% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 121001 国投瑞银融华债券 1.4760 2.5280 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.43% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 310378 申万菱信添益宝债券A 1.1480 1.1550 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.43% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 217203 招商安泰债券B 1.1452 1.5017 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.43% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 310379 申万菱信添益宝债券B 1.1400 1.1470 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 253020 国联安增利债券A 1.1240 1.1840 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161902 万家增强收益债券C 1.1497 1.6598 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.44% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 630103 华商收益增强债券B 1.1070 1.2060 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 630003 华商收益增强债券A 1.1080 1.2160 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519989 长信利丰债券C 1.1060 1.1460 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160612 鹏华丰收债券B 1.1150 1.2350 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 050011 博时信用债券A/B 1.0730 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 020002 国泰金龙债券A 1.0870 1.4660 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 573003 诺德增强收益债券 1.0490 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 050111 博时信用债券C 1.0670 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.1567 2.2567 0.0000 0.0000 -0.0104 -0.48% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 530008 建信稳定增利债券C 1.2430 1.3280 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.48% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 485105 工银增强收益债券A 1.0818 1.3618 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.48% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 485005 工银增强收益债券B 1.0630 1.3430 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.48% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 253030 国联安信心增益债券 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 485107 工银添利债券A 1.0902 1.2752 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.50% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 485007 工银添利债券B 1.0771 1.2621 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.51% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.51% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 090002 大成债券A/B 1.0503 1.5153 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.52% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 092002 大成债券C 1.0226 1.4876 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.52% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1358 1.2558 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.52% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 253021 国联安增利债券B 1.1200 1.1750 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 233005 大摩强收益债券 1.0719 1.1069 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.53% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 200009 长城稳健增利债券A 1.1330 1.1980 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0008 1.7918 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.54% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 240013 华宝增强收益债券B 1.0460 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.54% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 470006 汇添富医药保健混合 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 240012 华宝增强收益债券A 1.0535 1.0635 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.55% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 202211 南方中证A100ETF联接A 1.2490 1.2890 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.56% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 582001 东吴优信稳健债券A 1.0321 1.0441 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.57% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 260111 景顺长城公司治理混合 1.3920 1.5820 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.57% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 162205 宏利风险预算混合 1.3073 2.4123 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.57% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 582201 东吴优信稳健债券C 1.0256 1.0376 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 080003 长盛积极配置债券A 1.2594 1.2794 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.58% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 290007 泰信债券增强收益A 1.0082 1.0482 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.58% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 291007 泰信债券增强收益C 1.0065 1.0425 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 180015 银华增强收益债券A 1.1170 1.2270 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.62% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 660102 农银恒久增利债券C 1.0941 1.0941 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.64% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 660002 农银恒久增利债券A 1.0945 1.1475 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.64% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519011 海富通精选混合 0.9561 4.0578 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.65% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519015 海富通精选贰号混合 0.7490 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.66% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 050012 博时策略混合 1.0210 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 290003 泰信双息双利债券C 1.0887 1.2230 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.68% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 630008 华商策略精选混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 151002 银河收益混合 1.6514 2.1314 0.0000 0.0000 -0.0114 -0.69% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 270002 广发稳健增长混合A 1.6360 3.2810 0.0000 0.0000 -0.0115 -0.70% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519697 交银优势行业混合 1.1150 1.1350 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.71% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 550005 中信保诚三得益债券B 1.0750 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.74% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 550004 中信保诚三得益债券A 1.0780 1.1660 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.74% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 530005 建信优化配置混合A 0.9037 1.4537 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.76% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1550 1.1850 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.77% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9830 2.3330 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.81% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 217011 招商安心收益债券C 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.82% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 217008 招商安本增利债券C 1.2070 1.4370 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.84% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 213917 宝盈增强收益债券C 1.2064 1.2834 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.84% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.2170 1.2940 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.84% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0500 1.1500 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.85% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 450001 国富中国收益混合A 0.6796 2.2039 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.86% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 340001 兴全可转债混合 1.2154 2.9104 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.86% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 257030 国联安优势混合 1.1230 1.2830 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.88% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 660003 农银平衡双利混合 1.2974 1.3474 0.0000 0.0000 -0.0116 -0.89% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 398021 中海能源策略混合 0.9547 1.2647 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.90% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 233006 大摩领先优势混合 1.3939 1.3939 0.0000 0.0000 -0.0127 -0.90% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 110001 易方达平稳增长混合 1.5240 2.7740 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.91% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000001 华夏成长混合 1.1740 3.2750 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.93% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 253010 国联安安心成长混合 0.8480 1.8310 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.93% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0080 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.98% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 270022 广发内需增长混合A 0.9920 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.00% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1124 2.6844 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.01% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 040004 华安宝利配置混合 1.1810 3.4610 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.01% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519027 海富通上证周期ETF联接 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.02% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 050010 博时特许价值混合A 1.3490 1.4970 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.03% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 100022 富国天瑞强势混合A 0.8107 3.2480 0.0000 0.0000 -0.0084 -1.03% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002001 华夏回报混合A 1.4360 3.4960 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.03% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 580003 东吴行业轮动混合A 1.1340 1.2140 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.05% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 257010 国联安小盘精选混合 0.8460 2.9760 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.05% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 240004 华宝动力组合混合A 0.9380 3.4480 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.08% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 398011 中海分红增利混合 0.8395 2.2395 0.0000 0.0000 -0.0092 -1.08% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 410007 华富价值增长混合A 0.9074 0.9074 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.09% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 090004 大成精选增值混合A 1.0811 3.0666 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.10% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.2215 3.5945 0.0000 0.0000 -0.0248 -1.10% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002031 华夏策略混合 2.4860 2.4860 0.0000 0.0000 -0.0280 -1.11% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0455 1.5355 0.0000 0.0000 -0.0117 -1.11% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 410006 华富策略精选混合A 1.3053 1.3053 0.0000 0.0000 -0.0146 -1.11% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519994 长信金利趋势股票 0.7648 2.2614 0.0000 0.0000 -0.0087 -1.12% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 162202 宏利周期混合 1.1091 3.1341 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.12% 2010-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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