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2010年11月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 270009 广发增强债券C 1.1630 1.2130 0.0000 0.0000 0.0230 2.02% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 253030 国联安信心增益债券 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0180 1.75% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 630005 华商动态阿尔法混合 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0140 1.16% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 080003 长盛积极配置债券A 1.2612 1.2812 0.0000 0.0000 0.0138 1.11% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 340008 兴全有机增长混合 1.3244 1.3244 0.0000 0.0000 0.0108 0.82% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0429 1.3979 0.0000 0.0000 0.0075 0.72% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0307 1.0807 0.0000 0.0000 0.0072 0.70% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 270021 广发聚瑞混合A 1.2540 1.2540 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 260104 景顺长城内需增长混合A 4.3870 5.3850 0.0000 0.0000 0.0160 0.37% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519991 长信双利优选混合A 0.9610 1.2610 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2920 2.4800 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5680 1.7080 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162201 宏利成长混合 1.3180 3.1330 0.0000 0.0000 0.0034 0.26% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 470009 汇添富民营活力混合 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 253010 国联安安心成长混合 0.8570 1.8470 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 485011 工银瑞信双利债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 420001 天弘精选混合A 0.6796 1.9292 0.0000 0.0000 0.0013 0.19% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 166002 中欧新蓝筹混合A 1.0393 1.5693 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 660004 农银策略价值混合 1.2159 1.2159 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 690003 民生加银精选混合 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 485111 工银瑞信双利债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001001 华夏债券A/B 1.0960 1.5860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001003 华夏债券C 1.0770 1.5670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001011 华夏希望债券A 1.1180 1.2380 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001013 华夏希望债券C 1.1080 1.2280 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 420005 天弘周期策略混合A 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 217012 招商行业领先混合A 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162006 长城久富混合(LOF)A 1.5043 3.7051 0.0000 0.0000 0.0006 0.04% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 660102 农银恒久增利债券C 1.1008 1.1008 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 660002 农银恒久增利债券A 1.1011 1.1541 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 163804 中银收益混合A 1.0358 2.2158 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000004 中海可转债债券C 1.1510 3.2520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1490 1.1790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519985 长信纯债壹号债券A 1.0062 1.0062 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 310379 申万菱信添益宝债券B 1.1370 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 310378 申万菱信添益宝债券A 1.1450 1.1520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 050015 博时大中华亚太精选 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6820 0.6820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 200009 长城稳健增利债券A 1.1310 1.1960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 200007 长城安心回报混合A 0.7921 2.0932 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 150010 国泰优先 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 118001 易方达亚洲精选股票 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 070009 嘉实超短债债券C 0.9981 1.1255 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 150103 银河银泰混合 1.1354 3.6754 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 288102 华夏稳定双利债券C 1.0724 1.5154 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 217008 招商安本增利债券C 1.2174 1.4474 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 510080 长盛全债指数增强债券A 1.3009 2.0109 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 270008 广发核心精选混合 1.9070 2.0670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.05% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 450001 国富中国收益混合A 0.6669 2.1820 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.06% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9996 1.7906 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 151001 银河稳健混合 1.0969 3.3205 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 560005 益民多利债券 1.0694 1.1104 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519670 银河行业混合A 1.4230 1.5730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 166004 中欧稳健收益债券C 1.0682 1.1322 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 166003 中欧稳健收益债券A 1.0730 1.1396 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 110008 易方达稳健收益债券B 1.1537 1.2823 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 530008 建信稳定增利债券C 1.2430 1.3280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 233005 大摩强收益债券 1.0758 1.1108 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.1980 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 110007 易方达稳健收益债券A 1.1527 1.2723 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160602 鹏华普天债券A 1.2180 1.4170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 531009 建信收益增强债券C 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 530009 建信收益增强债券A 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 040010 华安稳定收益债券B 1.1007 1.2107 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 253021 国联安增利债券B 1.1220 1.1770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 253020 国联安增利债券A 1.1250 1.1850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160608 鹏华普天债券B 1.1760 1.3750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 620003 金元顺安丰利债券A 1.0290 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 040009 华安稳定收益债券A 1.1138 1.2238 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 410006 华富策略精选混合A 1.2963 1.2963 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.10% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 371020 摩根纯债债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 257040 国联安红利混合 1.0310 1.3410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 090002 大成债券A/B 1.0560 1.5210 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 206004 鹏华信用增利债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 206003 鹏华信用增利债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162299 宏利集利债券C 1.0391 1.0671 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162210 宏利集利债券A 1.0487 1.0767 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 420003 天弘永定价值成长混合A 1.2772 1.4672 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.11% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 092002 大成债券C 1.0282 1.4932 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 233001 大摩基础行业混合 0.5769 2.1219 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.12% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 290003 泰信双息双利债券C 1.0910 1.2253 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 410005 华富收益增强债券B 1.2013 1.3433 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.15% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 410004 华富收益增强债券A 1.2036 1.3556 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.15% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 320004 诺安优化收益债券C 1.1699 1.2595 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 217203 招商安泰债券B 1.1572 1.5137 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 217003 招商安泰债券A 1.1621 1.5386 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.15% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 200006 长城消费增值混合A 0.9488 2.3888 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.15% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9790 0.9841 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 200011 长城景气行业龙头混合 1.2360 1.2360 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162205 宏利风险预算混合 1.3049 2.4099 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.16% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.1176 1.2326 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 660005 农银中小盘混合 1.2555 1.2555 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.17% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020019 国泰双利债券A 1.1860 1.1960 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 020020 国泰双利债券C 1.1770 1.1870 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 420102 天弘永利债券B 1.0013 1.1252 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 420002 天弘永利债券A 1.0003 1.1137 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 202103 南方多利增强债券A 1.0544 1.2276 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 020012 国泰金龙债券C 1.0800 1.4530 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 290005 泰信优势增长混合 1.1390 1.4890 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 217002 招商安泰平衡混合 1.5265 2.6715 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.18% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 202102 南方多利增强债券C 1.0472 1.2224 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 163806 中银增利债券A 1.1200 1.1500 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160612 鹏华丰收债券B 1.1200 1.2400 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 360009 光大增利收益债券C 1.0650 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 360008 光大增利收益债券A 1.0670 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 240003 华宝宝康债券A 1.1878 1.6778 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.19% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161813 银华信用债券(LOF) 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161603 融通债券A/B 1.0750 1.4800 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0680 1.2700 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 240008 华宝收益增长混合A 3.2920 3.2920 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.20% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 660001 农银行业成长混合 1.2779 1.8779 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.20% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 485105 工银增强收益债券A 1.0803 1.3603 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.20% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 371120 摩根纯债债券B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 213917 宝盈增强收益债券C 1.2178 1.2948 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.20% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.2285 1.3055 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.20% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 020018 国泰金鹿混合 1.0120 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 485005 工银增强收益债券B 1.0616 1.3416 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 121005 国投瑞银创新动力混合 0.9885 2.6182 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 121001 国投瑞银融华债券 1.4803 2.5323 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.23% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 290004 泰信优质生活混合 1.2324 1.7624 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.23% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 151002 银河收益混合 1.6518 2.1318 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.24% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 360012 光大保德信中小盘混合A 1.1848 1.2148 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.26% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519095 新华行业周期轮换混合A 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 162202 宏利周期混合 1.0992 3.1242 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 400009 东方稳健回报债券A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519697 交银优势行业混合 1.1110 1.1310 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 090011 大成核心双动力混合A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519078 汇添富增强收益债券A 1.0890 1.1890 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 070010 嘉实主题混合 1.4620 2.9700 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.27% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 320008 诺安增利债券A 1.0610 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 320009 诺安增利债券B 1.0540 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 217001 招商安泰偏股混合 0.6162 3.4902 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.28% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 395001 中海稳健收益债券 1.0770 1.2670 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 550005 中信保诚三得益债券B 1.0790 1.1570 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 550004 中信保诚三得益债券A 1.0810 1.1690 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 020002 国泰金龙债券A 1.0850 1.4640 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 180020 银华成长先锋混合 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 470078 汇添富增强收益债券C 1.0840 1.1840 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 270006 广发策略优选混合 1.8760 2.8760 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.29% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 070005 嘉实债券A 1.3550 1.7800 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.29% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 290007 泰信债券增强收益A 1.0133 1.0533 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 291007 泰信债券增强收益C 1.0118 1.0478 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.1384 2.2384 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.30% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 240012 华宝增强收益债券A 1.0581 1.0681 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.30% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 450005 国富强化收益债券A 1.0494 1.0894 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.30% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 240013 华宝增强收益债券B 1.0506 1.0606 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.31% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 450006 国富强化收益债券C 1.0463 1.0863 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.31% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 410001 华富竞争力优选混合A 0.8139 2.2315 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.32% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 202101 南方宝元债券A 1.1938 2.4338 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.33% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9381 2.2563 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.34% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0349 1.5249 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.34% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 217009 招商核心价值混合 1.1160 1.2060 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 590005 中邮核心主题混合A 1.1080 1.2030 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519989 长信利丰债券C 1.1020 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 163801 中银中国混合(LOF)A 1.8737 3.5837 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.36% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519024 海富通稳健添利债券A 1.1050 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 050111 博时信用债券C 1.0680 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 050011 博时信用债券A/B 1.0740 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519667 银河银信债券A 1.0210 1.2960 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.37% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 040013 华安强化收益债券B 1.0680 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 040012 华安强化收益债券A 1.0750 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 163810 中银价值混合A 1.0490 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.5411 1.8511 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.38% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519666 银河银信债券B 1.0092 1.2842 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.38% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 573003 诺德增强收益债券 1.0560 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 630107 华商稳健双利债券B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519018 汇添富均衡增长混合 0.8834 2.7024 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.39% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0210 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0160 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 630007 华商稳健双利债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 162203 宏利稳定混合 0.7566 2.6966 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.39% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0008 1.0408 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.39% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 040016 华安行业轮动混合 1.1888 1.1888 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.40% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519019 大成景阳领先混合A 0.9730 3.9520 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 090009 大成行业轮动混合A 1.2140 1.2140 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.41% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 580002 东吴双动力混合A 1.5411 2.0611 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.41% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 582001 东吴优信稳健债券A 1.0330 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.41% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0397 1.1997 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.42% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0497 1.2097 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.42% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 582201 东吴优信稳健债券C 1.0266 1.0386 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.43% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 485107 工银添利债券A 1.0870 1.2720 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.44% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 630103 华商收益增强债券B 1.1330 1.2060 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 630003 华商收益增强债券A 1.1360 1.2160 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 485007 工银添利债券B 1.0740 1.2590 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.44% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 580006 东吴新经济混合A 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 050006 博时稳定价值债券B 1.0960 1.2700 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 050106 博时稳定价值债券A 1.1100 1.2840 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 100035 富国优化增强债券A/B 1.1130 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0859 1.0959 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.45% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519008 汇添富优势精选混合 2.7459 4.7759 0.0000 0.0000 -0.0124 -0.45% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519023 海富通稳健添利债券C 1.1030 1.1430 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2010-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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