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2010年03月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 163807 中银优选灵活配置混合A 1.1524 1.2224 0.0000 0.0000 0.0064 0.56% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 210002 金鹰红利价值混合A 1.1596 1.4476 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 121005 国投瑞银创新动力混合 0.9168 2.4992 0.0000 0.0000 0.0043 0.47% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 121001 国投瑞银融华债券 1.3481 2.4001 0.0000 0.0000 0.0062 0.46% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 410006 华富策略精选混合A 1.1515 1.1515 0.0000 0.0000 0.0047 0.41% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002031 华夏策略混合 2.0080 2.0080 0.0000 0.0000 0.0080 0.40% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000011 华夏大盘精选混合A 10.5350 10.9150 0.0000 0.0000 0.0380 0.36% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 580003 东吴行业轮动混合A 1.0406 1.0406 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 400009 东方稳健回报债券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 180018 银华和谐主题混合 1.1420 1.2220 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1021 2.4621 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160603 鹏华普天收益混合 0.8210 3.2670 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0312 1.5212 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 100022 富国天瑞强势混合A 0.8725 3.3946 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 610004 信澳中小盘混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 690202 民生增强收益债券C 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 690002 民生增强收益债券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 573003 诺德增强收益债券 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1043 1.2243 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519185 万家精选混合A 1.0049 1.0849 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 050006 博时稳定价值债券B 1.0550 1.2290 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519024 海富通稳健添利债券A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 398041 中海量化策略混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 163806 中银增利债券A 1.0680 1.0780 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0620 1.1570 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 070016 嘉实多元债券B 1.0910 1.1700 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 180015 银华增强收益债券A 1.0870 1.1970 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 410001 华富竞争力优选混合A 0.7843 2.1773 0.0000 0.0000 0.0013 0.17% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162210 宏利集利债券A 1.0251 1.0531 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 560002 益民红利成长混合 0.6888 1.8263 0.0000 0.0000 0.0011 0.16% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.1007 1.2107 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0931 1.2031 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 159902 华夏中小企业100ETF 2.6710 2.7710 0.0000 0.0000 0.0040 0.15% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 206001 鹏华弘泰A 0.9935 3.7879 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162299 宏利集利债券C 1.0188 1.0468 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9910 1.7820 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 213917 宝盈增强收益债券C 1.1629 1.2009 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1693 1.2073 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 373010 摩根双息平衡混合A 0.9161 2.3453 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 217203 招商安泰债券B 1.0979 1.4544 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 151002 银河收益混合 1.5697 2.0497 0.0000 0.0000 0.0021 0.13% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 217003 招商安泰债券A 1.0978 1.4743 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 110007 易方达稳健收益债券A 1.0858 1.1794 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 110008 易方达稳健收益债券B 1.0903 1.1869 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 620003 金元顺安丰利债券A 0.9910 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 550005 中信保诚三得益债券B 1.0510 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040012 华安强化收益债券A 1.0350 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 040013 华安强化收益债券B 1.0310 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 050011 博时信用债券A/B 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 050111 博时信用债券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 485107 工银添利债券A 1.1610 1.2310 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 485105 工银增强收益债券A 1.0914 1.2864 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 485007 工银添利债券B 1.1516 1.2216 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 485005 工银增强收益债券B 1.0771 1.2721 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 070018 嘉实回报混合 1.0250 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 371120 摩根纯债债券B 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 100035 富国优化增强债券A/B 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 100037 富国优化增强债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 320009 诺安增利债券B 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 320008 诺安增利债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0420 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0460 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 151001 银河稳健混合 0.9887 3.1648 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162711 广发中证500ETF联接A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 630103 华商收益增强债券B 1.0670 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001001 华夏债券A/B 1.1030 1.5330 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001003 华夏债券C 1.0870 1.5170 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 630003 华商收益增强债券A 1.0690 1.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 550004 中信保诚三得益债券A 1.0600 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 020019 国泰双利债券A 1.1110 1.1210 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020020 国泰双利债券C 1.1060 1.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 530006 建信核心精选混合 1.0760 1.6560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519989 长信利丰债券C 1.0580 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519697 交银优势行业混合 1.0650 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519078 汇添富增强收益债券A 1.0770 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 050106 博时稳定价值债券A 1.0640 1.2380 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519023 海富通稳健添利债券C 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 070015 嘉实多元债券A 1.0950 1.1760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 470078 汇添富增强收益债券C 1.0750 1.1250 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 398011 中海分红增利混合 0.7754 2.1754 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 395001 中海稳健收益债券 1.1400 1.2000 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 320004 诺安优化收益债券C 1.0993 1.1589 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160602 鹏华普天债券A 1.1720 1.3710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160608 鹏华普天债券B 1.1360 1.3350 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160612 鹏华丰收债券B 1.0960 1.2160 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 166002 中欧新蓝筹混合A 1.1983 1.4683 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519025 海富通领先成长混合 1.2370 1.2370 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 070001 嘉实成长收益混合A 0.9209 3.1388 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 070005 嘉实债券A 1.2680 1.6930 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 450006 国富强化收益债券C 1.0114 1.0514 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 450005 国富强化收益债券A 1.0133 1.0533 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 410004 华富收益增强债券A 1.1146 1.2346 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 290005 泰信优势增长混合 1.1980 1.3280 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2270 1.2270 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 410005 华富收益增强债券B 1.1159 1.2259 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 290003 泰信双息双利债券C 1.0295 1.1638 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 180010 银华优质增长混合 1.9532 3.1532 0.0000 0.0000 0.0013 0.07% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 166004 中欧稳健收益债券C 1.0407 1.0647 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 398031 中海蓝筹混合A 1.0506 1.3106 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 240013 华宝增强收益债券B 1.0476 1.0576 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 240012 华宝增强收益债券A 1.0519 1.0619 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 121003 国投瑞银核心企业混合 0.9661 2.4961 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 166003 中欧稳健收益债券A 1.0419 1.0685 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161902 万家增强收益债券C 1.1084 1.6157 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519688 交银精选混合 0.9829 3.1287 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 090002 大成债券A/B 1.0377 1.4627 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0208 1.0208 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0384 1.1534 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 660002 农银恒久增利债券A 1.0255 1.0285 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.8358 2.3018 0.0000 0.0000 0.0005 0.03% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 092002 大成债券C 1.0138 1.4388 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 350005 天治中国制造2025 1.2181 1.2181 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519068 汇添富成长焦点混合 1.1950 1.3750 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 070009 嘉实超短债债券C 1.0033 1.1159 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 240003 华宝宝康债券A 1.1466 1.6366 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 217008 招商安本增利债券C 1.2390 1.3390 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5693 2.1208 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 660003 农银平衡双利混合 1.0792 1.1292 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 530003 建信优选成长混合A 0.9919 2.4419 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 100018 富国天利增长债券A 1.2437 1.9087 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 350006 天治稳健双盈债券 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 202103 南方多利增强债券A 1.0633 1.1965 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 202102 南方多利增强债券C 1.0608 1.1940 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000004 中海可转债债券C 1.4290 3.2100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 630005 华商动态阿尔法混合 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 620002 金元顺安成长动力混合 1.1140 1.2840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0260 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 531009 建信收益增强债券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 530009 建信收益增强债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519680 交银增利债券A/B 1.0218 1.1928 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519670 银河行业混合A 1.0710 1.2210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519112 浦银安盛优化收益债券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519111 浦银安盛优化收益债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519013 海富通风格优势混合 1.1070 2.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519005 海富通股票混合 0.7180 2.6670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 371020 摩根纯债债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 350007 天治趋势精选混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 270009 广发增强债券C 1.0850 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 260112 景顺长城能源基建混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 253021 国联安增利债券B 1.0570 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 253020 国联安增利债券A 1.0570 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 217013 招商中小盘混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 217011 招商安心收益债券C 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 200009 长城稳健增利债券A 1.1310 1.1560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000021 华夏优势增长混合 2.1670 2.2870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 090006 大成2020生命周期混合A 0.6840 2.5060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6540 0.6540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001011 华夏希望债券A 1.1190 1.2090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 020012 国泰金龙债券C 1.0210 1.3940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001013 华夏希望债券C 1.1120 1.2020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 040004 华安宝利配置混合 1.0710 3.3510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161603 融通债券A/B 1.0560 1.4610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 110017 易方达增强回报债券A 1.0790 1.1890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8850 2.7370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8960 2.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 110018 易方达增强回报债券B 1.0790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 020002 国泰金龙债券A 1.0230 1.4020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 080003 长盛积极配置债券A 1.0870 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519682 交银增利债券C 1.0174 1.1834 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 290007 泰信债券增强收益A 0.9756 0.9756 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519187 万家稳健增利债券C 1.0109 1.0109 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519186 万家稳健增利债券A 1.0131 1.0131 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 100026 富国天合稳健优选混合 0.9258 2.3053 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 180001 银华优势企业混合 1.1123 2.7423 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519667 银河银信债券A 1.0243 1.2623 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 400001 东方龙混合 0.6550 2.4165 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 070002 嘉实增长混合 4.3430 4.9340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.02% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 481006 工银红利混合 0.9949 1.0349 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 560005 益民多利债券 1.0465 1.0875 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9807 2.3093 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.0236 2.1236 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.02% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 291007 泰信债券增强收益C 0.9732 0.9732 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2373 1.9473 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 420002 天弘永利债券A 1.0112 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 200008 长城品牌优选混合A 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 420102 天弘永利债券B 1.0121 1.0925 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519666 银河银信债券B 1.0162 1.2542 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 217001 招商安泰偏股混合 0.5858 3.4598 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 202101 南方宝元债券A 1.1652 2.3852 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 630002 华商盛世成长混合 1.7276 1.9926 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.03% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 110005 易方达积极成长混合 1.2028 4.2758 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 233001 大摩基础行业混合 0.5630 2.1080 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.04% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 200006 长城消费增值混合A 0.9161 2.3561 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 163804 中银收益混合A 0.9184 2.0984 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 150103 银河银泰混合 0.9134 3.4534 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 582001 东吴优信稳健债券A 0.9965 1.0085 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 040010 华安稳定收益债券B 1.0962 1.1262 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 040009 华安稳定收益债券A 1.1053 1.1353 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 582201 东吴优信稳健债券C 0.9933 1.0053 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519993 长信增利动态策略混合 0.8488 2.0878 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.06% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4161 3.0961 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.06% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 610001 信澳领先增长混合A 1.1168 1.3968 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6650 1.6950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 202011 南方优选价值混合A 1.3430 1.5630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2010-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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