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2009年02月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519601 海富通中国海外混合 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0250 2.78% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 070012 嘉实海外中国股票混合 0.4160 0.4160 0.0000 0.0000 0.0070 1.71% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.5110 0.5110 0.0000 0.0000 0.0080 1.59% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 241001 华宝海外中国成长混合 0.7150 0.7150 0.0000 0.0000 0.0100 1.42% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 486001 工银全球股票(QDII)人民币 0.5430 0.5430 0.0000 0.0000 0.0050 0.93% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.5010 0.5010 0.0000 0.0000 0.0040 0.80% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 183001 银华全球优选 0.6910 0.6910 0.0000 0.0000 0.0050 0.73% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.3600 0.3600 0.0000 0.0000 0.0010 0.28% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519696 交银环球精选混合(QDII) 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 050201 博时价值增长贰号混合 0.5400 1.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 050007 博时平衡配置混合 0.9970 2.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000004 中海可转债债券C 1.0450 2.7260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0330 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519989 长信利丰债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 070009 嘉实超短债债券C 1.0174 1.1037 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5645 2.4107 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.07% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 020018 国泰金鹿混合 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 163806 中银增利债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 420002 天弘永利债券A 1.0531 1.0661 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 420102 天弘永利债券B 1.0572 1.0702 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519111 浦银安盛优化收益债券A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 530001 建信恒久价值混合 0.5933 1.9975 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.10% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110008 易方达稳健收益债券B 1.0350 1.1096 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 050008 博时第三产业混合 0.8330 1.8430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 110007 易方达稳健收益债券A 1.0331 1.1057 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 510050 华夏上证50ETF 1.6280 2.0710 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.12% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 070003 嘉实稳健混合 0.7130 2.2070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6810 0.6810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.15% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160605 鹏华中国50混合 1.2440 2.7740 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 660002 农银恒久增利债券A 0.9915 0.9915 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160608 鹏华普天债券B 1.0960 1.2750 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9723 1.7083 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 400001 东方龙混合 0.5007 2.2622 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.18% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 530008 建信稳定增利债券C 1.0920 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 200009 长城稳健增利债券A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 320001 诺安平衡混合A 0.5825 2.8425 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.19% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 350001 天治财富增长混合 0.6374 2.1827 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.19% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 213917 宝盈增强收益债券C 1.0715 1.0715 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.20% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 260103 景顺长城动力平衡混合 0.5915 2.8815 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.20% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 398031 中海蓝筹混合A 1.0104 1.0104 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519023 海富通稳健添利债券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0727 1.0727 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.21% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0295 1.0295 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 288102 华夏稳定双利债券C 1.0802 1.3692 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 290003 泰信双息双利债券C 1.0572 1.1115 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 571002 诺德灵活配置混合 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 110003 易方达上证50增强A 0.6150 2.4650 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.24% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.7920 2.8920 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.25% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001001 华夏债券A/B 1.1360 1.4860 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001003 华夏债券C 1.1240 1.4740 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 100018 富国天利增长债券A 1.2372 1.7822 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.27% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160602 鹏华普天债券A 1.1210 1.3000 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 270009 广发增强债券C 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160612 鹏华丰收债券B 1.0590 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 070015 嘉实多元债券A 1.0290 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 070016 嘉实多元债券B 1.0270 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519667 银河银信债券A 1.0722 1.1932 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.29% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 310378 申万菱信添益宝债券A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 310379 申万菱信添益宝债券B 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519666 银河银信债券B 1.0694 1.1904 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.30% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 450002 国富弹性市值混合A 1.2094 2.1194 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.31% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 400007 东方策略成长混合 0.9384 0.9384 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 070005 嘉实债券A 1.2140 1.6240 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.33% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161603 融通债券A/B 1.1940 1.4190 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.33% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 163805 中银动态策略混合A 0.8968 0.8968 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5790 2.5400 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.34% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.7660 1.7660 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.34% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002021 华夏回报二号混合 0.8620 2.1500 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.35% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050001 博时价值增长混合 0.5750 3.0770 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.35% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 090002 大成债券A/B 1.0425 1.4025 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.35% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 092002 大成债券C 1.0248 1.3848 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.35% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161601 融通新蓝筹混合 0.6270 2.9220 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.35% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 270001 广发聚富混合 0.8869 3.1969 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.35% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 410001 华富竞争力优选混合A 0.6306 1.8956 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.35% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519680 交银增利债券A/B 1.0819 1.1119 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.35% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 202102 南方多利增强债券C 1.0706 1.1358 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.36% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 240003 华宝宝康债券A 1.1773 1.5973 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.36% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1200 1.5600 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 377010 摩根阿尔法混合A 3.6641 3.7041 0.0000 0.0000 -0.0134 -0.36% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519682 交银增利债券C 1.0777 1.1077 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.36% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001011 华夏希望债券A 1.0680 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001013 华夏希望债券C 1.0650 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002001 华夏回报混合A 1.0660 3.0780 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 040009 华安稳定收益债券A 1.0417 1.0717 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.37% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 040010 华安稳定收益债券B 1.0383 1.0683 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.37% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 110017 易方达增强回报债券A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 110018 易方达增强回报债券B 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 410004 华富收益增强债券A 1.0701 1.0901 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 020002 国泰金龙债券A 1.0380 1.3270 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162210 宏利集利债券A 1.0132 1.0132 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.38% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 162299 宏利集利债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.38% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 410005 华富收益增强债券B 1.0669 1.0869 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.38% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519078 汇添富增强收益债券A 1.0430 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0901 1.1101 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.38% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0269 1.0819 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0230 2.1530 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 217011 招商安心收益债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 550004 中信保诚三得益债券A 1.0260 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 550005 中信保诚三得益债券B 1.0240 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 360008 光大增利收益债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 360009 光大增利收益债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 450006 国富强化收益债券C 1.0156 1.0156 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.40% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 481006 工银红利混合 0.6795 0.7195 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.40% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 217008 招商安本增利债券C 1.1208 1.2208 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.41% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 450005 国富强化收益债券A 1.0157 1.0157 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.41% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9891 0.9891 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.41% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 560002 益民红利成长混合 0.5907 1.5261 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.42% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.6970 2.2110 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.43% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 202101 南方宝元债券A 1.0100 2.2300 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.43% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 320004 诺安优化收益债券C 1.0436 1.0932 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.43% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519100 长盛中证A100指数 0.6765 1.2465 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.43% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 151002 银河收益混合 1.5099 1.8899 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.44% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161609 融通动力先锋混合A/B 1.1330 1.5330 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 582001 东吴优信稳健债券A 1.0047 1.0047 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.44% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 350006 天治稳健双盈债券 0.9928 0.9928 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.45% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 410006 华富策略精选混合A 1.0054 1.0054 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.45% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161706 招商优质成长混合(LOF) 0.9058 2.8161 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.47% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 206001 鹏华弘泰A 0.6973 2.6779 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.47% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 395001 中海稳健收益债券 1.0660 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.7268 1.8268 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.47% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 020012 国泰金龙债券C 1.0350 1.3240 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 100032 富国中证红利指数增强A 1.0320 1.1620 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.6210 1.8320 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.48% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 510180 华安上证180ETF 4.9660 5.0120 0.0000 0.0000 -0.0240 -0.48% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 255010 国联安稳健混合A 1.4290 2.0490 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.49% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 485005 工银增强收益债券B 1.1050 1.2050 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.49% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 485105 工银增强收益债券A 1.1136 1.2136 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.49% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 050002 博时沪深300指数A 0.5970 2.5770 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.50% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 180015 银华增强收益债券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 360001 光大保德信量化股票A 0.6182 2.5619 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.50% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 485007 工银添利债券B 1.0841 1.1041 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.50% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 485107 工银添利债券A 1.0878 1.1078 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.50% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8403 4.1430 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.51% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 260104 景顺长城内需增长混合A 2.3070 3.1770 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.52% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 320003 诺安先锋混合A 0.7424 2.6259 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.52% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 320006 诺安灵活配置混合 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 340006 兴全全球视野股票 2.2553 2.2553 0.0000 0.0000 -0.0119 -0.52% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 450004 国富深化价值混合A 1.0767 1.0767 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.52% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 530005 建信优化配置混合A 0.6169 1.1669 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.52% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 288001 华夏经典混合 1.4759 2.4759 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.53% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519021 国泰金鼎价值混合 0.7530 1.3980 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.53% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 121001 国投瑞银融华债券 1.1068 2.0588 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.5550 2.4230 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.54% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0885 1.1215 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.54% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0920 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.54% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1772 1.8472 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.55% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0083 2.5083 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.56% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161902 万家增强收益债券C 1.0173 1.5183 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.56% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 163803 中银持续增长混合A 0.6884 2.1803 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.56% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 560005 益民多利债券 1.0169 1.0579 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.56% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 217003 招商安泰债券A 1.0989 1.4154 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.57% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 217203 招商安泰债券B 1.0849 1.4014 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.57% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 257040 国联安红利混合 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 260101 景顺长城优选混合 0.8378 2.7285 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.57% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.6982 2.0394 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.58% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 340001 兴全可转债混合 1.0642 2.5302 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.58% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519029 华夏稳增混合 1.2000 1.9050 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.58% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 110009 易方达价值精选混合 1.0528 2.1028 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.59% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5850 1.7679 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.59% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 202007 南方隆元产业主题混合 0.5090 0.5090 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.59% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 481001 工银核心价值混合A 0.6851 2.8873 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.59% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 100029 富国天成红利混合 0.8671 0.8671 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.60% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 121002 国投瑞银景气行业混合 0.6576 2.6266 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.60% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 180003 银华-道琼斯88指数 0.7109 2.5109 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.60% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5336 3.1036 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.61% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2472 2.4822 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.61% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 240010 华宝行业精选混合 0.6870 0.6870 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.61% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519991 长信双利优选混合A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 050006 博时稳定价值债券B 1.0870 1.1950 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.64% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 050106 博时稳定价值债券A 1.0930 1.2010 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.64% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519180 万家180指数A 0.5102 2.8502 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.64% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 050009 博时新兴成长混合 0.6110 2.2920 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.65% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 162205 宏利风险预算混合 1.2939 2.0439 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.65% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 420003 天弘永定价值成长混合A 1.0049 1.0049 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.65% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 040002 华安中国A股增强指数 0.6030 2.3490 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.66% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 100026 富国天合稳健优选混合 0.6151 1.9946 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.66% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.5920 1.8870 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.67% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519300 大成沪深300指数A 0.7230 2.0430 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.67% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 020011 国泰沪深300指数A 0.4390 0.6280 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.68% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 350002 天治低碳经济混合 0.5857 3.0957 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.68% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 375010 摩根中国优势混合A 1.7688 4.3888 0.0000 0.0000 -0.0121 -0.68% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 020005 国泰金马稳健混合A 0.5750 2.4240 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.69% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519690 交银稳健配置混合 1.3446 2.1746 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.69% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160603 鹏华普天收益混合 0.5700 3.0160 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.70% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 270010 广发沪深300ETF联接A 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.70% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 080001 长盛成长价值混合A 0.6910 2.5350 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.72% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 240004 华宝动力组合混合A 0.6475 3.1575 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.72% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 400009 东方稳健回报债券A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4199 1.8293 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.73% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8345 3.6945 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.73% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.7647 2.0253 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.74% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8060 2.1560 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.74% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519068 汇添富成长焦点混合 0.7873 0.9373 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.74% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 040008 华安策略优选混合A 0.5417 2.0780 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.75% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 320005 诺安价值增长混合A 0.5987 1.5437 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.75% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 481008 工银大盘蓝筹混合 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.75% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 110005 易方达积极成长混合 0.9363 3.2510 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.76% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 510081 长盛动态精选混合 0.7785 2.4785 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.76% 2009-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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