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2025年01月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 018099 方正富邦中证保险C 0.9750 0.9750 0.9440 0.9440 0.0310 3.28% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 167301 方正富邦中证保险A 0.9810 1.6380 0.9500 1.5870 0.0510 3.26% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 512700 南方中证银行ETF 1.4902 1.6572 1.4543 1.6213 0.0359 2.47% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 516310 易方达中证银行ETF 1.2101 1.2101 1.1809 1.1809 0.0292 2.47% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 512820 汇添富中证银行ETF 1.2974 1.4934 1.2661 1.4621 0.0313 2.47% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159887 富国中证800银行ETF 1.2045 1.2045 1.1755 1.1755 0.0290 2.47% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 515290 天弘中证银行ETF 1.3191 1.3191 1.2873 1.2873 0.0318 2.47% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 515020 华夏中证银行ETF 1.5610 1.5610 1.5236 1.5236 0.0374 2.45% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 512800 华宝中证银行ETF 1.4790 1.4790 1.4438 1.4438 0.0352 2.44% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 512730 鹏华中证银行ETF 1.5135 1.5135 1.4778 1.4778 0.0357 2.42% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 516210 华安中证银行ETF 1.2554 1.2554 1.2258 1.2258 0.0296 2.41% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 011124 富国金融地产行业混合C 1.2481 1.2481 1.2189 1.2189 0.0292 2.40% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006652 富国金融地产行业混合A 1.2786 1.2786 1.2487 1.2487 0.0299 2.39% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.5752 1.6432 1.5390 1.6070 0.0362 2.35% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.5263 1.5943 1.4913 1.5593 0.0350 2.35% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.5550 1.6230 1.5193 1.5873 0.0357 2.35% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.5756 1.6436 1.5394 1.6074 0.0362 2.35% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 011971 东财银行A 1.2048 1.2048 1.1773 1.1773 0.0275 2.34% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.5813 1.5813 1.5452 1.5452 0.0361 2.34% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.6200 1.7060 1.5830 1.6690 0.0370 2.34% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 021129 东财银行E 1.2036 1.2036 1.1761 1.1761 0.0275 2.34% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 011972 东财银行C 1.1869 1.1869 1.1598 1.1598 0.0271 2.34% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 014028 招商中证银行指数C 1.5155 1.5155 1.4810 1.4810 0.0345 2.33% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.6151 1.6151 1.5783 1.5783 0.0368 2.33% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 016343 招商中证银行指数E 1.5092 1.5092 1.4749 1.4749 0.0343 2.33% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.6415 1.6415 1.6042 1.6042 0.0373 2.33% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.3406 1.3406 1.3101 1.3101 0.0305 2.33% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.6503 1.8572 1.6128 1.8150 0.0422 2.33% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161723 招商中证银行指数A 1.5202 1.6479 1.4856 1.6133 0.0346 2.33% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.3339 1.3339 1.3035 1.3035 0.0304 2.33% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.4736 1.5898 1.4401 1.5563 0.0335 2.33% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 1.2197 1.2197 1.1920 1.1920 0.0277 2.32% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.4848 1.4848 1.4512 1.4512 0.0336 2.32% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.4622 1.4622 1.4291 1.4291 0.0331 2.32% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.2548 1.3822 1.2263 1.3537 0.0285 2.32% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.4539 1.4539 1.4209 1.4209 0.0330 2.32% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.4608 1.4608 1.4280 1.4280 0.0328 2.30% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.4834 2.0482 1.4501 2.0149 0.0333 2.30% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.6090 1.6090 1.5730 1.5730 0.0360 2.29% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 014983 华安中证银行ETF联接C 1.1891 1.1891 1.1627 1.1627 0.0264 2.27% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160418 华安中证银行ETF联接A 1.1957 1.3497 1.1692 1.3232 0.0265 2.27% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 510650 上证金融地产发起式ETF 2.6432 2.6432 2.5882 2.5882 0.0550 2.13% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 510230 国泰上证180金融ETF 1.2767 2.1169 1.2505 2.0797 0.0372 2.10% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 513190 华夏中证港股通内地金融ETF 1.3302 1.3302 1.3037 1.3037 0.0265 2.03% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001393 国富金融地产混合C 1.2487 1.2487 1.2239 1.2239 0.0248 2.03% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001392 国富金融地产混合A 1.2175 1.2175 1.1934 1.1934 0.0241 2.02% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 1.3109 1.3109 1.2849 1.2849 0.0260 2.02% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020021 国泰金融ETF联接A 1.3696 1.8996 1.3432 1.8732 0.0264 1.97% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 014994 国泰金融ETF联接C 1.3578 1.3578 1.3317 1.3317 0.0261 1.96% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159933 国投瑞银金融地产ETF 2.7217 2.7217 2.6708 2.6708 0.0509 1.91% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020423 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.3771 1.3771 1.3513 1.3513 0.0258 1.91% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 020422 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.3813 1.3813 1.3555 1.3555 0.0258 1.90% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020435 金信智能中国2025混合C 1.9420 1.9420 1.9058 1.9058 0.0362 1.90% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002849 金信智能中国2025混合A 1.9684 2.2327 1.9318 2.1961 0.0366 1.89% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.1330 1.1330 1.1120 1.1120 0.0210 1.89% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.1410 1.1410 1.1200 1.1200 0.0210 1.88% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.2707 1.2857 1.2478 1.2628 0.0229 1.84% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.7722 1.7722 1.7402 1.7402 0.0320 1.84% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 1.2786 1.2936 1.2556 1.2706 0.0230 1.83% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 159940 广发中证全指金融地产ETF 1.1325 1.1325 1.1123 1.1123 0.0202 1.82% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 512640 嘉实中证金融地产ETF 2.2323 2.2323 2.1923 2.1923 0.0400 1.82% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.5503 1.6107 1.5228 1.5832 0.0275 1.81% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.5620 1.6231 1.5343 1.5954 0.0277 1.81% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 512750 嘉实中证锐联基本面50ETF 1.3644 1.3644 1.3404 1.3404 0.0240 1.79% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161211 国投沪深300金融地产联接 2.1497 2.1497 2.1119 2.1119 0.0378 1.79% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005662 嘉实金融精选股票A 1.1399 1.1399 1.1200 1.1200 0.0199 1.78% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005663 嘉实金融精选股票C 1.1011 1.1011 1.0818 1.0818 0.0193 1.78% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 510030 华宝上证180价值ETF 0.9700 2.6560 0.9530 2.6100 0.0460 1.78% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020193 天弘金融优选混合发起A 1.2223 1.2223 1.2012 1.2012 0.0211 1.76% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 015667 银河文体娱乐混合C 1.0311 1.0311 1.0134 1.0134 0.0177 1.75% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020194 天弘金融优选混合发起C 1.2236 1.2236 1.2025 1.2025 0.0211 1.75% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 013121 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.1748 1.1748 1.1547 1.1547 0.0201 1.74% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005585 银河文体娱乐混合A 1.0533 1.0533 1.0353 1.0353 0.0180 1.74% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4360 1.4360 1.4116 1.4116 0.0244 1.73% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3056 1.3056 1.2834 1.2834 0.0222 1.73% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.1909 1.9429 1.1706 1.9226 0.0203 1.73% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002979 广发中证全指金融地产联接C 1.1601 1.1601 1.1405 1.1405 0.0196 1.72% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.1806 1.1806 1.1607 1.1607 0.0199 1.71% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3884 1.3884 1.3651 1.3651 0.0233 1.71% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0182 2.0182 1.9844 1.9844 0.0338 1.70% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 240016 华宝上证180价值ETF联接A 2.6080 2.6380 2.5650 2.5950 0.0430 1.68% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 022826 华宝上证180价值ETF联接C 2.6100 2.6100 2.5670 2.5670 0.0430 1.68% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 008283 易方达金融行业股票发起式A 1.2962 1.2962 1.2757 1.2757 0.0205 1.61% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 019026 易方达金融行业股票发起式C 1.2775 1.2775 1.2573 1.2573 0.0202 1.61% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 560150 泰康中证红利低波动ETF 1.0795 1.0795 1.0625 1.0625 0.0170 1.60% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000251 工银金融地产混合A 2.6270 3.6710 2.5860 3.6300 0.0410 1.59% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 1.0773 2.1546 1.0605 2.1210 0.0336 1.58% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 020456 平安上证红利低波动指数A 1.0254 1.0254 1.0095 1.0095 0.0159 1.58% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 563020 易方达中证红利低波动ETF 1.1284 1.1704 1.1108 1.1528 0.0176 1.58% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159547 华夏中证红利低波动ETF 1.1108 1.1108 1.0936 1.0936 0.0172 1.57% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 020457 平安上证红利低波动指数C 1.0222 1.0222 1.0064 1.0064 0.0158 1.57% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 011571 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.0135 1.0135 0.9979 0.9979 0.0156 1.56% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 159525 富国中证红利低波动ETF 1.0069 1.0069 0.9914 0.9914 0.0155 1.56% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 010696 工银金融地产混合C 2.5350 2.5350 2.4960 2.4960 0.0390 1.56% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 011570 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.0459 1.0459 1.0299 1.0299 0.0160 1.55% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 008178 同泰慧盈混合A 0.8666 0.8666 0.8534 0.8534 0.0132 1.55% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 008179 同泰慧盈混合C 0.8487 0.8487 0.8358 0.8358 0.0129 1.54% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 560890 新华中证红利低波动ETF 1.1241 1.1241 1.1071 1.1071 0.0170 1.54% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 512530 建信沪深300红利ETF 1.4391 1.4391 1.4176 1.4176 0.0215 1.52% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.3475 1.1507 0.3423 1.1474 0.0033 1.52% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3464 0.3464 0.3412 0.3412 0.0052 1.52% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 290011 泰信中小盘精选混合 3.6360 3.8960 3.5820 3.8420 0.0540 1.51% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 021483 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 1.0134 1.0134 0.9984 0.9984 0.0150 1.50% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 021482 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 1.0145 1.0145 0.9995 0.9995 0.0150 1.50% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 020602 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A 1.0467 1.0747 1.0314 1.0594 0.0153 1.48% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 022900 创金合信中证红利低波动指数Y 1.9812 1.9812 1.9523 1.9523 0.0289 1.48% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 021707 富国中证红利低波动ETF发起式联接A 0.9843 0.9843 0.9699 0.9699 0.0144 1.48% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.9805 1.9805 1.9517 1.9517 0.0288 1.48% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 020603 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C 1.0439 1.0719 1.0287 1.0567 0.0152 1.48% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 019911 华安中证红利低波动指数发起式A 1.0412 1.0412 1.0261 1.0261 0.0151 1.47% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001903 光大欣鑫混合A 1.7950 2.3020 1.7690 2.2760 0.0260 1.47% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.9546 1.9546 1.9262 1.9262 0.0284 1.47% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 019912 华安中证红利低波动指数发起式C 1.0397 1.0397 1.0246 1.0246 0.0151 1.47% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 021708 富国中证红利低波动ETF发起式联接C 0.9838 0.9838 0.9695 0.9695 0.0143 1.47% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 022951 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 1.5951 1.6151 1.5722 1.5922 0.0229 1.46% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 022678 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 1.5946 1.6246 1.5717 1.6017 0.0229 1.46% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.5677 1.7977 1.5452 1.7752 0.0225 1.46% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001904 光大欣鑫混合C 1.4040 1.6300 1.3840 1.6100 0.0200 1.45% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.5950 1.8250 1.5722 1.8022 0.0228 1.45% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 012712 建信沪深300红利ETF联接A 1.1601 1.1601 1.1438 1.1438 0.0163 1.43% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 012713 建信沪深300红利ETF联接C 1.1485 1.1485 1.1324 1.1324 0.0161 1.42% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 020977 银华长荣混合C 0.9885 0.9885 0.9749 0.9749 0.0136 1.40% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 159768 银华中证内地地产主题ETF 0.5490 0.5490 0.5414 0.5414 0.0076 1.40% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519671 银河沪深300价值指数A 1.8180 2.0430 1.7930 2.0180 0.0250 1.39% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 159707 华宝中证800地产ETF 0.6117 0.6117 0.6033 0.6033 0.0084 1.39% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 510720 国泰上证国有企业红利ETF 0.9529 0.9872 0.9398 0.9741 0.0131 1.39% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.0575 1.2075 1.0430 1.1930 0.0145 1.39% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 011855 银华长荣混合A 0.9921 0.9921 0.9785 0.9785 0.0136 1.39% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 562320 银华沪深300价值ETF 1.2002 1.2002 1.1838 1.1838 0.0164 1.39% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.0613 1.2113 1.0467 1.1967 0.0146 1.39% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 530880 银河上证国有企业红利ETF 0.9780 0.9830 0.9646 0.9696 0.0134 1.39% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 561580 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 1.1540 1.1540 1.1382 1.1382 0.0158 1.39% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 560330 申万菱信沪深300价值ETF 1.1201 1.1201 1.1048 1.1048 0.0153 1.38% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 159332 富国中证中央企业红利ETF 1.0727 1.0745 1.0581 1.0599 0.0146 1.38% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.0461 2.9351 3.0045 2.9078 0.0273 1.38% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 014040 民生加银金融优选混合A 0.9217 0.9217 0.9092 0.9092 0.0125 1.37% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 515450 南方红利低波50ETF 1.3812 1.7362 1.3625 1.7175 0.0187 1.37% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 590002 中邮核心成长混合A 0.5132 0.5132 0.5063 0.5063 0.0069 1.36% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.5682 1.5682 1.5471 1.5471 0.0211 1.36% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.3469 1.3969 1.3288 1.3788 0.0181 1.36% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 013074 银河沪深300价值指数C 1.1890 1.1890 1.1730 1.1730 0.0160 1.36% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 014041 民生加银金融优选混合C 0.9147 0.9147 0.9024 0.9024 0.0123 1.36% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6030 1.4881 0.5949 1.4830 0.0051 1.36% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5924 0.5924 0.5845 0.5845 0.0079 1.35% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 013660 国联金融鑫选3个月持有混合C 0.9237 0.9237 0.9115 0.9115 0.0122 1.34% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 013659 国联金融鑫选3个月持有混合A 0.9422 0.9422 0.9297 0.9297 0.0125 1.34% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 020466 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A 1.1760 1.1760 1.1606 1.1606 0.0154 1.33% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 015668 银河消费混合C 1.6050 1.6050 1.5840 1.5840 0.0210 1.33% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 004510 九泰久盛量化先锋混合C 0.9170 1.0980 0.9050 1.0860 0.0120 1.33% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.1731 1.1731 1.1577 1.1577 0.0154 1.33% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9736 0.9736 0.9608 0.9608 0.0128 1.33% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006810 泰康香港银行指数C 1.2263 1.2263 1.2102 1.2102 0.0161 1.33% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.0413 1.9375 1.0276 1.9238 0.0137 1.33% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 512070 易方达沪深300非银ETF 0.7674 2.3022 0.7574 2.2722 0.0300 1.32% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 007800 申万菱信沪深300价值指数C 1.0175 1.2544 1.0042 1.2411 0.0133 1.32% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006809 泰康香港银行指数A 1.2473 1.2473 1.2310 1.2310 0.0163 1.32% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.9505 0.9505 0.9381 0.9381 0.0124 1.32% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 021243 富国中证中央企业红利ETF发起式联接A 0.9883 0.9883 0.9755 0.9755 0.0128 1.31% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 012708 东方红中证红利低波动指数A 1.2767 1.3547 1.2602 1.3382 0.0165 1.31% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 012709 东方红中证红利低波动指数C 1.2718 1.3408 1.2554 1.3244 0.0164 1.31% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 021244 富国中证中央企业红利ETF发起式联接C 0.9877 0.9877 0.9749 0.9749 0.0128 1.31% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519678 银河消费混合A 1.6400 1.6400 1.6190 1.6190 0.0210 1.30% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 021039 银华沪深300价值ETF发起式联接C 0.9872 0.9872 0.9745 0.9745 0.0127 1.30% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 021038 银华沪深300价值ETF发起式联接A 0.9874 0.9874 0.9747 0.9747 0.0127 1.30% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 008164 南方标普红利低波50ETF联接C 1.1530 1.6290 1.1383 1.6143 0.0147 1.29% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 008163 南方标普红利低波50ETF联接A 1.1849 1.6609 1.1698 1.6458 0.0151 1.29% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.4463 1.4463 1.4279 1.4279 0.0184 1.29% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 021056 南方标普红利低波50ETF联接I 1.1848 1.6608 1.1697 1.6457 0.0151 1.29% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 009751 汇安价值蓝筹混合C 0.6668 0.6668 0.6583 0.6583 0.0085 1.29% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 009750 汇安价值蓝筹混合A 0.6817 0.6817 0.6730 0.6730 0.0087 1.29% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 513750 广发中证港股通非银ETF 1.1262 1.1262 1.1120 1.1120 0.0142 1.28% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 021701 国泰上证国企红利ETF联接A 0.9625 0.9742 0.9503 0.9620 0.0122 1.28% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 590005 中邮核心主题混合A 1.7490 1.9090 1.7270 1.8870 0.0220 1.27% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 021702 国泰上证国企红利ETF联接C 0.9613 0.9730 0.9492 0.9609 0.0121 1.27% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001897 九泰久盛量化先锋混合A 0.9560 1.1370 0.9440 1.1250 0.0120 1.27% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000950 易方达证券保险ETF联接A 1.0386 1.0386 1.0257 1.0257 0.0129 1.26% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 013935 长江红利回报混合发起式C 0.9503 0.9503 0.9385 0.9385 0.0118 1.26% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 007882 易方达证券保险ETF联接C 1.0328 1.0328 1.0200 1.0200 0.0128 1.25% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9630 0.9630 0.9511 0.9511 0.0119 1.25% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005938 工银精选金融地产混合C 1.2593 1.2593 1.2438 1.2438 0.0155 1.25% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005937 工银精选金融地产混合A 1.3055 1.3055 1.2894 1.2894 0.0161 1.25% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.1794 1.1794 1.1651 1.1651 0.0143 1.23% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.1761 1.1761 1.1618 1.1618 0.0143 1.23% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000410 益民服务领先混合A 1.3388 4.2970 1.3227 4.2809 0.0161 1.22% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 019615 益民服务领先混合C 1.3347 3.5750 1.3186 3.5589 0.0161 1.22% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 350001 天治财富增长混合 1.1558 3.0011 1.1420 2.9873 0.0138 1.21% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 021844 东财证券保险E 1.0878 1.0878 1.0748 1.0748 0.0130 1.21% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 012606 东财证券保险C 1.0841 1.0841 1.0711 1.0711 0.0130 1.21% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 012605 东财证券保险A 1.0994 1.0994 1.0863 1.0863 0.0131 1.21% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 008244 上银鑫卓混合A 1.2333 1.4433 1.2187 1.4287 0.0146 1.20% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006541 南方成份精选混合C 0.5717 1.9343 0.5649 1.9275 0.0068 1.20% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 015745 上银鑫卓混合C 1.2103 1.4203 1.1960 1.4060 0.0143 1.20% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 011849 西部利得量化价值一年持有期混合 1.0035 1.0217 0.9917 1.0099 0.0118 1.19% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 202005 南方成份精选混合A 0.5854 1.9780 0.5785 1.9711 0.0069 1.19% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 019015 中欧国企红利混合A 1.0244 1.0687 1.0125 1.0568 0.0119 1.18% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 012244 广发金融地产精选股票A 0.7258 0.7258 0.7174 0.7174 0.0084 1.17% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 012245 广发金融地产精选股票C 0.7155 0.7155 0.7072 0.7072 0.0083 1.17% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 019016 中欧国企红利混合C 1.0162 1.0602 1.0044 1.0484 0.0118 1.17% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 018469 国富弹性市值混合C 1.1109 1.1109 1.0982 1.0982 0.0127 1.16% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.2036 2.7929 1.1898 2.7791 0.0138 1.16% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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