中欧国企红利混合C基金净值查询(019016)

今天最新净值 1.1579 0.0007 0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2155 0.0019 0.1562% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2019
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.4631亿
最近资产：3.95亿
基金公司：
基金经理：曲径

近一月中欧国企红利混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧国企红利混合C(019016)基金累计收益率2.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019016	中欧国企红利混合C	1.1510	1.1950	1.1579	1.2019	-0.0069	-0.60%
2026-09-14	019016	中欧国企红利混合C	1.1579	1.2019	1.1572	1.2012	0.0007	0.06%
2026-09-11	019016	中欧国企红利混合C	1.1572	1.2012	1.1706	1.2146	-0.0134	-1.14%
2026-09-10	019016	中欧国企红利混合C	1.1706	1.2146	1.1729	1.2169	-0.0023	-0.20%
2026-09-09	019016	中欧国企红利混合C	1.1729	1.2169	1.1669	1.2109	0.0060	0.51%
2026-09-08	019016	中欧国企红利混合C	1.1669	1.2109	1.1546	1.1986	0.0123	1.07%
2026-09-07	019016	中欧国企红利混合C	1.1546	1.1986	1.1656	1.2096	-0.0110	-0.95%
2026-09-04	019016	中欧国企红利混合C	1.1656	1.2096	1.1597	1.2037	0.0059	0.51%
2026-09-03	019016	中欧国企红利混合C	1.1597	1.2037	1.1603	1.2043	-0.0006	-0.05%
2026-09-02	019016	中欧国企红利混合C	1.1603	1.2043	1.1738	1.2178	-0.0135	-1.15%

2026-09-01	019016	中欧国企红利混合C	1.1738	1.2178	1.1663	1.2103	0.0075	0.64%
2026-08-31	019016	中欧国企红利混合C	1.1663	1.2103	1.1611	1.2051	0.0052	0.45%
2026-08-28	019016	中欧国企红利混合C	1.1611	1.2051	1.1576	1.2016	0.0035	0.30%
2026-08-27	019016	中欧国企红利混合C	1.1576	1.2016	1.1590	1.2030	-0.0014	-0.12%
2026-08-26	019016	中欧国企红利混合C	1.1590	1.2030	1.1524	1.1964	0.0066	0.57%
2026-08-25	019016	中欧国企红利混合C	1.1524	1.1964	1.1548	1.1988	-0.0024	-0.21%
2026-08-24	019016	中欧国企红利混合C	1.1548	1.1988	1.1408	1.1848	0.0140	1.23%
2026-08-21	019016	中欧国企红利混合C	1.1408	1.1848	1.1457	1.1897	-0.0049	-0.43%
2026-08-20	019016	中欧国企红利混合C	1.1457	1.1897	1.1412	1.1852	0.0045	0.39%
2026-08-19	019016	中欧国企红利混合C	1.1412	1.1852	1.1345	1.1785	0.0067	0.59%
2026-08-18	019016	中欧国企红利混合C	1.1345	1.1785	1.1292	1.1732	0.0053	0.47%
2026-08-17	019016	中欧国企红利混合C	1.1292	1.1732	1.1271	1.1711	0.0021	0.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
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混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%