中欧国企红利混合C基金净值查询(019016)

今天最新净值 1.1579 0.0007 0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2155 0.0019 0.1562% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2019
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.4631亿
最近资产：3.95亿
基金公司：
基金经理：曲径

近一季中欧国企红利混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧国企红利混合C(019016)基金累计收益率1.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019016	中欧国企红利混合C	1.1510	1.1950	1.1579	1.2019	-0.0069	-0.60%
2026-09-14	019016	中欧国企红利混合C	1.1579	1.2019	1.1572	1.2012	0.0007	0.06%
2026-09-11	019016	中欧国企红利混合C	1.1572	1.2012	1.1706	1.2146	-0.0134	-1.14%
2026-09-10	019016	中欧国企红利混合C	1.1706	1.2146	1.1729	1.2169	-0.0023	-0.20%
2026-09-09	019016	中欧国企红利混合C	1.1729	1.2169	1.1669	1.2109	0.0060	0.51%
2026-09-08	019016	中欧国企红利混合C	1.1669	1.2109	1.1546	1.1986	0.0123	1.07%
2026-09-07	019016	中欧国企红利混合C	1.1546	1.1986	1.1656	1.2096	-0.0110	-0.95%
2026-09-04	019016	中欧国企红利混合C	1.1656	1.2096	1.1597	1.2037	0.0059	0.51%
2026-09-03	019016	中欧国企红利混合C	1.1597	1.2037	1.1603	1.2043	-0.0006	-0.05%
2026-09-02	019016	中欧国企红利混合C	1.1603	1.2043	1.1738	1.2178	-0.0135	-1.15%

2026-09-01	019016	中欧国企红利混合C	1.1738	1.2178	1.1663	1.2103	0.0075	0.64%
2026-08-31	019016	中欧国企红利混合C	1.1663	1.2103	1.1611	1.2051	0.0052	0.45%
2026-08-28	019016	中欧国企红利混合C	1.1611	1.2051	1.1576	1.2016	0.0035	0.30%
2026-08-27	019016	中欧国企红利混合C	1.1576	1.2016	1.1590	1.2030	-0.0014	-0.12%
2026-08-26	019016	中欧国企红利混合C	1.1590	1.2030	1.1524	1.1964	0.0066	0.57%
2026-08-25	019016	中欧国企红利混合C	1.1524	1.1964	1.1548	1.1988	-0.0024	-0.21%
2026-08-24	019016	中欧国企红利混合C	1.1548	1.1988	1.1408	1.1848	0.0140	1.23%
2026-08-21	019016	中欧国企红利混合C	1.1408	1.1848	1.1457	1.1897	-0.0049	-0.43%
2026-08-20	019016	中欧国企红利混合C	1.1457	1.1897	1.1412	1.1852	0.0045	0.39%
2026-08-19	019016	中欧国企红利混合C	1.1412	1.1852	1.1345	1.1785	0.0067	0.59%
2026-08-18	019016	中欧国企红利混合C	1.1345	1.1785	1.1292	1.1732	0.0053	0.47%
2026-08-17	019016	中欧国企红利混合C	1.1292	1.1732	1.1271	1.1711	0.0021	0.19%
2026-08-14	019016	中欧国企红利混合C	1.1271	1.1711	1.1303	1.1743	-0.0032	-0.28%
2026-08-13	019016	中欧国企红利混合C	1.1303	1.1743	1.1367	1.1807	-0.0064	-0.56%
2026-08-12	019016	中欧国企红利混合C	1.1367	1.1807	1.1398	1.1838	-0.0031	-0.27%

2026-08-11	019016	中欧国企红利混合C	1.1398	1.1838	1.1451	1.1891	-0.0053	-0.46%
2026-08-10	019016	中欧国企红利混合C	1.1451	1.1891	1.1334	1.1774	0.0117	1.03%
2026-08-07	019016	中欧国企红利混合C	1.1334	1.1774	1.1395	1.1835	-0.0061	-0.54%
2026-08-06	019016	中欧国企红利混合C	1.1395	1.1835	1.1319	1.1759	0.0076	0.67%
2026-08-05	019016	中欧国企红利混合C	1.1319	1.1759	1.1384	1.1824	-0.0065	-0.57%
2026-08-04	019016	中欧国企红利混合C	1.1384	1.1824	1.1588	1.2028	-0.0204	-1.79%
2026-08-03	019016	中欧国企红利混合C	1.1588	1.2028	1.1572	1.2012	0.0016	0.14%
2026-07-31	019016	中欧国企红利混合C	1.1572	1.2012	1.1606	1.2046	-0.0034	-0.29%
2026-07-30	019016	中欧国企红利混合C	1.1606	1.2046	1.1444	1.1884	0.0162	1.42%
2026-07-29	019016	中欧国企红利混合C	1.1444	1.1884	1.1276	1.1716	0.0168	1.49%
2026-07-28	019016	中欧国企红利混合C	1.1276	1.1716	1.1238	1.1678	0.0038	0.34%
2026-07-27	019016	中欧国企红利混合C	1.1238	1.1678	1.1187	1.1627	0.0051	0.46%
2026-07-24	019016	中欧国企红利混合C	1.1187	1.1627	1.1349	1.1789	-0.0162	-1.43%
2026-07-23	019016	中欧国企红利混合C	1.1349	1.1789	1.1244	1.1684	0.0105	0.93%
2026-07-22	019016	中欧国企红利混合C	1.1244	1.1684	1.1142	1.1582	0.0102	0.92%
2026-07-21	019016	中欧国企红利混合C	1.1142	1.1582	1.1260	1.1700	-0.0118	-1.05%
2026-07-20	019016	中欧国企红利混合C	1.1260	1.1700	1.0976	1.1416	0.0284	2.59%
2026-07-17	019016	中欧国企红利混合C	1.0976	1.1416	1.1008	1.1448	-0.0032	-0.29%
2026-07-16	019016	中欧国企红利混合C	1.1008	1.1448	1.1090	1.1530	-0.0082	-0.74%
2026-07-15	019016	中欧国企红利混合C	1.1090	1.1530	1.0935	1.1375	0.0155	1.42%
2026-07-14	019016	中欧国企红利混合C	1.0935	1.1375	1.0755	1.1195	0.0180	1.67%
2026-07-13	019016	中欧国企红利混合C	1.0755	1.1195	1.0681	1.1121	0.0074	0.69%
2026-07-10	019016	中欧国企红利混合C	1.0681	1.1121	1.0651	1.1091	0.0030	0.28%
2026-07-09	019016	中欧国企红利混合C	1.0651	1.1091	1.0748	1.1188	-0.0097	-0.91%
2026-07-08	019016	中欧国企红利混合C	1.0748	1.1188	1.0674	1.1114	0.0074	0.69%
2026-07-07	019016	中欧国企红利混合C	1.0674	1.1114	1.0851	1.1291	-0.0177	-1.63%
2026-07-06	019016	中欧国企红利混合C	1.0851	1.1291	1.0671	1.1111	0.0180	1.69%
2026-07-03	019016	中欧国企红利混合C	1.0671	1.1111	1.0579	1.1019	0.0092	0.87%
2026-07-02	019016	中欧国企红利混合C	1.0579	1.1019	1.0467	1.0907	0.0112	1.07%
2026-07-01	019016	中欧国企红利混合C	1.0467	1.0907	1.0307	1.0747	0.0160	1.55%
2026-06-30	019016	中欧国企红利混合C	1.0307	1.0747	1.0522	1.0962	-0.0215	-2.09%
2026-06-29	019016	中欧国企红利混合C	1.0522	1.0962	1.0437	1.0877	0.0085	0.81%
2026-06-26	019016	中欧国企红利混合C	1.0437	1.0877	1.0602	1.1042	-0.0165	-1.56%
2026-06-25	019016	中欧国企红利混合C	1.0602	1.1042	1.0737	1.1177	-0.0135	-1.27%
2026-06-24	019016	中欧国企红利混合C	1.0737	1.1177	1.0928	1.1368	-0.0191	-1.78%
2026-06-23	019016	中欧国企红利混合C	1.0928	1.1368	1.0933	1.1373	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	019016	中欧国企红利混合C	1.0933	1.1373	1.0846	1.1286	0.0087	0.80%
2026-06-18	019016	中欧国企红利混合C	1.0846	1.1286	1.1077	1.1517	-0.0231	-2.13%
2026-06-17	019016	中欧国企红利混合C	1.1077	1.1517	1.1203	1.1643	-0.0126	-1.14%
2026-06-16	019016	中欧国企红利混合C	1.1203	1.1643	1.1344	1.1784	-0.0141	-1.24%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%