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中欧国企红利混合C - 基金主页(代码:019016)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1510 -0.0069 -0.60% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2155 0.0019 0.1562% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1950
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.4631亿
最近资产：3.95亿
基金公司：
基金经理：曲径

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.10%	-2.28%	1.69%	2.31%	3.35%	25.15%	-	27.66%
同类排名	2303/4982	991/5419	140/5423	701/5358	2289/4733	3382/4208		-

中欧国企红利混合C(019016)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1462	-0.42%
2026-09-15	1.1510	-0.60%
2026-09-14	1.1579	0.06%
2026-09-11	1.1572	-1.14%
2026-09-10	1.1706	-0.20%
2026-09-09	1.1729	0.51%

中欧国企红利混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-19	分红	每份派现金0.0440元

中欧国企红利混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600546	山煤国际	0.0000	2.70%	-0.34%
600188	兖矿能源	0.0000	2.20%	-1.11%
601000	唐山港	0.0000	2.16%	1.42%
600971	恒源煤电	0.0000	2.06%	1.83%
601699	潞安环能	0.0000	1.99%	-1.81%
000983	山西焦煤	0.0000	1.97%	-2.65%
600039	四川路桥	0.0000	1.96%	3.31%
601009	南京银行	0.0000	1.95%	2.58%
601229	上海银行	0.0000	1.91%	2.28%
600741	华域汽车	0.0000	1.78%	0.68%
03988	中国银行	0.0000	1.01%	2.18%

中欧国企红利混合C(019016)基金档案

基金代码	019016	基金简称	中欧国企红利混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	曲径	基金托管人		基金公司
最近资产	3.95亿	最近份额	3.4631亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%