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申万菱信沪深300价值ETF(300价值E)基金盘中实时估值(560330)

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今天最新净值 1.2371 -0.0102 -0.82% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2371
成立日期：2023-05-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2654亿
最近资产：0.31亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：王赟杰

申万菱信沪深300价值ETF基金560330重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601318	中国平安	0.0000	6.27%	1.13%	0.0709%
600036	招商银行	0.0000	5.40%	1.47%	0.0794%
000333	美的集团	0.0000	4.50%	1.17%	0.0527%
000725	京东方Ａ	0.0000	3.88%	3.36%	0.1304%
600030	中信证券	0.0000	3.45%	0.29%	0.0100%
601166	兴业银行	0.0000	3.45%	2.63%	0.0907%
601398	工商银行	0.0000	2.81%	0.97%	0.0273%
601211	国泰海通	0.0000	2.53%	0.53%	0.0134%
601288	农业银行	0.0000	2.14%	0.46%	0.0098%
601328	交通银行	0.0000	2.11%	2.25%	0.0475%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
36.54%		0.5321%		98.44%

申万菱信沪深300价值ETF基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	-0.55%	1.26%
2026-09-15	-0.82%	1.26%
2026-09-14	0.09%	1.26%
2026-09-11	-0.95%	1.26%
2026-09-10	0.36%	1.26%
2026-09-09	0.63%	1.26%
2026-09-08	0.00%	1.26%
2026-09-07	-1.33%	1.26%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

申万菱信沪深300价值ETF基金560330实时估值图

申万菱信沪深300价值ETF基金560330实时估值图

申万菱信沪深300价值ETF基金动态

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申万菱信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	1.4142	3.3761%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	1.3789	3.3761%
申万菱信智能驱动股票A	5.4061	2.8679%
申万菱信乐同混合A	0.9317	2.5557%
申万菱信乐同混合C	0.9149	2.5557%
申万菱信乐道三年持有期混合	1.2577	2.2700%
申万菱信数字产业股票型发起式A	1.2553	2.2566%
申万菱信数字产业股票型发起式C	1.2409	2.2566%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%